【お詫び】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2026年05月09日08時31分)
本日(5月9日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
(One)公社債投信のご案内
お申込についての詳細は、 (One)公社債投信のご案内をご参照ください。

(One)公社債投信8月号#4

公社債投信型

つみたて

基準価額 10,028
(基準日:2026年05月07日)
前日比 0 (0.00%)
純資産総額 1,318 百万円
信託報酬率(目安) 年率 0.728%
(詳細)
レーティング(3年) ---
積立・購入
ファンドの特徴
・主としてわが国の公社債に投資し、長期的に安定した収益の確保を目的に安定運用を行います。
・投資対象は「A」格相当以上の公社債を中心とし、国債、地方債、特殊債、金融債、電力債など安全性の高い債券に投資します。
・年1回の決算日に収益分配前の純資産総額が元本を超過した分を全額分配します。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
基準価額推移
チャート基準日:2026年05月07日
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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月間積立契約数
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月間ページ閲覧
1307
値上がり(6ヶ月)
1589
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率
(税込)
1万口につき2円20銭(2002年3月20日以前の取得分については目論見書をご覧ください)
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.728%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
対象外
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1961年08月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月19日
分配金履歴 2025年08月19日更新
2025.08.19 23.88 円
2024.08.19 5.87 円
2023.08.21 3.12 円
2022.08.19 0.83 円
2021.08.19 1.8 円
2020.08.19 1.79 円
2025.08.19 23.88 円
2024.08.19 5.87 円
2023.08.21 3.12 円
2022.08.19 0.83 円
2021.08.19 1.8 円
2020.08.19 1.79 円
2019.08.19 2.75 円
2018.08.20 0.81 円
2017.08.21 1.58 円
2016.08.19 2.61 円
2015.08.19 4.41 円
2014.08.19 7.36 円
2013.08.19 8.34 円
2012.08.20 12.65 円
2011.08.19 13.2 円
2010.08.19 21.18 円
2009.08.19 28.47 円
2008.08.19 36.71 円
2007.08.20 45.53 円
2006.08.21 11.55 円
2005.08.19 7.55 円
2004.08.19 7.55 円
2003.08.19 8.48 円
2002.08.19 181.62 円
2001.08.20 200.55 円
2000.08.19 200 円
1999.08.19 120 円
1998.08.19 170 円
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トータルリターン 2026年04月末現在
1ヶ月 +0.04%
3ヶ月 +0.13%
6ヶ月 +0.22%
1年 +0.38%
2年 +0.27%
3年 +0.20%
5年 +0.12%
10年 +0.07%
騰落率 2026年04月30日現在
1ヶ月 +0.04%
3ヶ月 +0.13%
6ヶ月 +0.22%
1年 +0.38%
2年 +0.55%
3年 +0.59%
5年 +0.62%
10年 +0.72%
設定来(年率) ---
設定来 ---
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
1(低い)