MHAMライフ ナビゲーション インカム

(愛称:ライフナビインカム)

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額12,129
前日比:+24円 (+0.20%)
純資産総額552百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 12,079 +137 +1.15% 555
2022年06月 11,942 -110 -0.91% 547
2022年05月 12,052 -33 -0.27% 553
2022年04月 12,085 -119 -0.98% 558
2022年03月 12,204 +104 +0.86% 560
2022年02月 12,100 -75 -0.62% 554
2022年01月 12,175 -247 -1.99% 562
2021年12月 12,422 +21 +0.17% 576
2021年11月 12,401 -25 -0.20% 572
2021年10月 12,426 +44 +0.36% 575
2021年09月 12,382 +4 +0.03% 570
2021年08月 12,378 +68 +0.55% 572
2021年07月 12,310 +22 +0.18% 566
2021年06月 12,288 -8 -0.07% 562
2021年05月 12,296 +13 +0.11% 567
2021年04月 12,283 +15 +0.12% 570
2021年03月 12,268 +162 +1.34% 564
2021年02月 12,106 -27 -0.22% 563
2021年01月 12,133 -33 -0.27% 566
2020年12月 12,166 +49 +0.40% 583
2020年11月 12,117 +204 +1.71% 579
2020年10月 11,913 -70 -0.58% 572
2020年09月 11,983 +12 +0.10% 573
2020年08月 11,971 +105 +0.88% 575
2020年07月 11,866 +22 +0.19% 570
2020年06月 11,844 -21 -0.18% 568
2020年05月 11,865 +85 +0.72% 566
2020年04月 11,780 +135 +1.16% 566
2020年03月 11,645 -327 -2.73% 561
2020年02月 11,972 -118 -0.98% 576
2020年01月 12,090 +4 +0.03% 583
2019年12月 12,086 +20 +0.17% 579
2019年11月 12,066 +12 +0.10% 582
2019年10月 12,054 +35 +0.29% 576
2019年09月 12,019 -34 -0.28% 569
2019年08月 12,053 +77 +0.64% 568
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる4つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
734
分配金利回り
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月間ページ閲覧
873
値上がり(6ヶ月)
731
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2022年06月30日更新
分配金履歴
2022.06.30 0円
2021.06.30 50円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 50円
2017.06.30 20円
2022.06.30 0円
2021.06.30 50円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 50円
2017.06.30 20円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2014.06.30 80円
2013.07.01 120円
2012.07.02 40円
2011.06.30 40円
2010.06.30 50円
2009.06.30 40円
2008.06.30 40円
2007.07.02 100円
2006.06.30 85円
2005.06.30 100円
2004.06.30 70円
2003.06.30 100円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 -0.79%
1年 -1.88%
2年 +1.10%
3年 +0.42%
5年 +0.85%
10年 +2.52%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 -0.79%
1年 -1.88%
2年 +2.22%
3年 +1.28%
5年 +4.33%
10年 +27.80%
設定来(年率) +1.44%
設定来 +31.64%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 -0.27
1年 -0.64
2年 0.41
3年 0.15
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+