MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2024年09月 | 8,673 | +84 | +0.98% | 661 |
2024年08月 | 8,589 | +104 | +1.23% | 655 |
2024年07月 | 8,485 | -83 | -0.97% | 648 |
2024年06月 | 8,568 | +50 | +0.59% | 652 |
2024年05月 | 8,518 | -23 | -0.27% | 650 |
2024年04月 | 8,541 | -125 | -1.44% | 653 |
2024年03月 | 8,666 | +40 | +0.46% | 663 |
2024年02月 | 8,626 | -51 | -0.59% | 667 |
2024年01月 | 8,677 | -143 | -1.62% | 674 |
2023年12月 | 8,820 | +205 | +2.38% | 675 |
2023年11月 | 8,615 | +318 | +3.83% | 660 |
2023年10月 | 8,297 | -185 | -2.18% | 644 |
2023年09月 | 8,482 | -198 | -2.28% | 664 |
2023年08月 | 8,680 | -72 | -0.82% | 688 |
2023年07月 | 8,752 | -107 | -1.21% | 694 |
2023年06月 | 8,859 | -6 | -0.07% | 701 |
2023年05月 | 8,865 | -115 | -1.28% | 702 |
2023年04月 | 8,980 | +28 | +0.31% | 709 |
2023年03月 | 8,952 | +8 | +0.09% | 710 |
2023年02月 | 8,944 | -189 | -2.07% | 708 |
2023年01月 | 9,133 | +35 | +0.38% | 726 |
2022年12月 | 9,098 | -81 | -0.88% | 715 |
2022年11月 | 9,179 | +59 | +0.65% | 717 |
2022年10月 | 9,120 | +139 | +1.55% | 713 |
2022年09月 | 8,981 | -464 | -4.91% | 701 |
2022年08月 | 9,445 | -298 | -3.06% | 737 |
2022年07月 | 9,743 | +312 | +3.31% | 750 |
2022年06月 | 9,431 | -473 | -4.78% | 726 |
2022年05月 | 9,904 | +3 | +0.03% | 760 |
2022年04月 | 9,901 | -333 | -3.25% | 764 |
2022年03月 | 10,234 | -119 | -1.15% | 793 |
2022年02月 | 10,353 | -151 | -1.44% | 797 |
2022年01月 | 10,504 | -594 | -5.35% | 802 |
2021年12月 | 11,098 | +16 | +0.14% | 850 |
2021年11月 | 11,082 | -82 | -0.73% | 850 |
2021年10月 | 11,164 | +85 | +0.77% | 864 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.815% |
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