MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年11月01日

基準価額8,518
前日比:-25円 (-0.29%)
純資産総額647百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年09月 8,673 +84 +0.98% 661
2024年08月 8,589 +104 +1.23% 655
2024年07月 8,485 -83 -0.97% 648
2024年06月 8,568 +50 +0.59% 652
2024年05月 8,518 -23 -0.27% 650
2024年04月 8,541 -125 -1.44% 653
2024年03月 8,666 +40 +0.46% 663
2024年02月 8,626 -51 -0.59% 667
2024年01月 8,677 -143 -1.62% 674
2023年12月 8,820 +205 +2.38% 675
2023年11月 8,615 +318 +3.83% 660
2023年10月 8,297 -185 -2.18% 644
2023年09月 8,482 -198 -2.28% 664
2023年08月 8,680 -72 -0.82% 688
2023年07月 8,752 -107 -1.21% 694
2023年06月 8,859 -6 -0.07% 701
2023年05月 8,865 -115 -1.28% 702
2023年04月 8,980 +28 +0.31% 709
2023年03月 8,952 +8 +0.09% 710
2023年02月 8,944 -189 -2.07% 708
2023年01月 9,133 +35 +0.38% 726
2022年12月 9,098 -81 -0.88% 715
2022年11月 9,179 +59 +0.65% 717
2022年10月 9,120 +139 +1.55% 713
2022年09月 8,981 -464 -4.91% 701
2022年08月 9,445 -298 -3.06% 737
2022年07月 9,743 +312 +3.31% 750
2022年06月 9,431 -473 -4.78% 726
2022年05月 9,904 +3 +0.03% 760
2022年04月 9,901 -333 -3.25% 764
2022年03月 10,234 -119 -1.15% 793
2022年02月 10,353 -151 -1.44% 797
2022年01月 10,504 -594 -5.35% 802
2021年12月 11,098 +16 +0.14% 850
2021年11月 11,082 -82 -0.73% 850
2021年10月 11,164 +85 +0.77% 864
ファンドの特徴
主として、米国の債券市場3セクター(高格付け債・株式関連債・ハイイールド債)に分散投資します。
様々な景気・金利局面により、それぞれ異なる動きをする3つのセクターを効果的に組み合わせ、安定的なリターンの確保を目指します。
Aコースは、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジコスト(為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差)がかかります。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +2.66%
6ヶ月 +1.50%
1年 +5.13%
2年 +0.98%
3年 -5.41%
5年 +0.38%
10年 +1.52%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +2.63%
6ヶ月 +1.47%
1年 +5.08%
2年 +1.92%
3年 -15.22%
5年 +2.59%
10年 +15.72%
設定来(年率) +2.01%
設定来 +55.63%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.15
6ヶ月 0.44
1年 0.95
2年 0.20
3年 -0.80
5年 0.05
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
709
値上がり(6ヶ月)
1393
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1997年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日、7月30日

2024年07月30日更新
分配金履歴
2024.07.30 120円
2024.01.30 120円
2023.07.31 120円
2023.01.30 120円
2022.08.01 120円
2022.01.31 120円
2024.07.30 120円
2024.01.30 120円
2023.07.31 120円
2023.01.30 120円
2022.08.01 120円
2022.01.31 120円
2021.07.30 120円
2021.02.01 120円
2020.07.30 120円
2020.01.30 120円
2019.07.30 120円
2019.01.30 120円
2018.07.30 120円
2018.01.30 120円
2017.07.31 120円
2017.01.30 120円
2016.08.01 120円
2016.02.01 120円
2015.07.30 120円
2015.01.30 120円
2014.07.30 120円
2014.01.30 120円
2013.07.30 120円
2013.01.30 180円
2012.07.30 180円
2012.01.30 180円
2011.08.01 180円
2011.01.31 180円
2010.07.30 180円
2010.02.01 180円
2009.07.30 180円
2009.01.30 160円
2008.07.30 100円
2008.01.30 100円
2007.07.30 100円
2007.01.30 100円
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