投資信託で毎日つみたてが可能に!
詳しくはこちら

MHAMグローバル・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額11,211
前日比:+15円 (+0.13%)
純資産総額2,395百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年01月 10,652 +40 +0.38% 2,311
2019年12月 10,612 +255 +2.46% 2,350
2019年11月 10,357 +393 +3.94% 2,354
2019年10月 9,964 +424 +4.44% 2,293
2019年09月 9,540 +81 +0.86% 2,215
2019年08月 9,459 -456 -4.60% 2,210
2019年07月 9,915 +259 +2.68% 2,330
2019年06月 9,656 +264 +2.81% 2,282
2019年05月 9,392 -503 -5.08% 2,235
2019年04月 9,895 +339 +3.55% 2,361
2019年03月 9,556 -2 -0.02% 2,296
2019年02月 9,558 +599 +6.69% 2,304
2019年01月 8,959 +667 +8.04% 2,172
2018年12月 8,292 -988 -10.65% 2,018
2018年11月 9,280 +286 +3.18% 2,289
2018年10月 8,994 -1,105 -10.94% 2,228
2018年09月 10,099 +240 +2.43% 2,529
2018年08月 9,859 +156 +1.61% 2,485
2018年07月 9,703 +152 +1.59% 2,464
2018年06月 9,551 -45 -0.47% 2,461
2018年05月 9,596 -6 -0.06% 2,507
2018年04月 9,602 +271 +2.90% 2,533
2018年03月 9,331 -235 -2.46% 2,476
2018年02月 9,566 -467 -4.65% 2,580
2018年01月 10,033 +102 +1.03% 2,723
2017年12月 9,931 +224 +2.31% 2,740
2017年11月 9,707 +48 +0.50% 2,741
2017年10月 9,659 +239 +2.54% 2,785
2017年09月 9,420 +413 +4.59% 2,820
2017年08月 9,007 +39 +0.43% 2,721
2017年07月 8,968 +88 +0.99% 2,743
2017年06月 8,880 +120 +1.37% 2,771
2017年05月 8,760 +158 +1.84% 2,794
2017年04月 8,602 +278 +3.34% 2,834
2017年03月 8,324 +103 +1.25% 2,777
2017年02月 8,221 +41 +0.50% 2,779
ファンドの特徴
世界各国の株式へ幅広く分散投資を行います。
企業の成長性を重視したボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行います。
外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図ります(中・長期的に円高局面が見込まれるときにヘッジを行います。)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
478
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
356
値上がり(6ヶ月)
183
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1996年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 3月6日、9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2019.03.06 0円
2018.09.06 0円
2018.03.06 0円
2017.09.06 0円
2017.03.06 0円
2019.09.06 0円
2019.03.06 0円
2018.09.06 0円
2018.03.06 0円
2017.09.06 0円
2017.03.06 0円
2016.09.06 0円
2016.03.07 0円
2015.09.07 0円
2015.03.06 0円
2014.09.08 0円
2014.03.06 0円
2013.09.06 0円
2013.03.06 0円
2012.09.06 0円
2012.03.06 0円
2011.09.06 0円
2011.03.07 0円
2010.09.06 0円
2010.03.08 0円
2009.09.07 0円
2009.03.06 0円
2008.09.08 0円
2008.03.06 0円
2007.09.06 0円
2007.03.06 0円
2006.09.06 0円
2006.03.06 0円
2005.09.06 0円
2005.03.07 0円
2004.09.06 0円
2004.03.08 0円
2003.09.08 0円
2003.03.06 0円
2002.09.06 0円
2002.03.06 0円
もっと見る閉じる
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +6.90%
6ヶ月 +7.43%
1年 +18.90%
2年 +3.04%
3年 +9.20%
5年 +5.81%
10年 +11.30%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +6.90%
6ヶ月 +7.43%
1年 +18.90%
2年 +6.17%
3年 +30.22%
5年 +32.60%
10年 +191.68%
設定来(年率) +3.84%
設定来 +90.02%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.37
6ヶ月 0.72
1年 1.63
2年 0.19
3年 0.69
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4