MHAMスリーウェイオープン

複合商品型
基準日:2021年03月03日

基準価額10,477
前日比:+21円 (+0.20%)
純資産総額8,001百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年02月 10,397 +7 +0.07% 7,936
2021年01月 10,390 -12 -0.12% 7,997
2020年12月 10,402 +82 +0.79% 8,045
2020年11月 10,320 +217 +2.15% 8,014
2020年10月 10,103 -78 -0.77% 7,802
2020年09月 10,181 +17 +0.17% 7,889
2020年08月 10,164 -8 -0.08% 7,899
2020年07月 10,172 -62 -0.61% 7,915
2020年06月 10,234 -24 -0.23% 8,023
2020年05月 10,258 -18 -0.18% 8,136
2020年04月 10,276 +129 +1.27% 8,222
2020年03月 10,147 -79 -0.77% 8,140
2020年02月 10,226 -125 -1.21% 8,279
2020年01月 10,351 +6 +0.06% 8,395
2019年12月 10,345 +20 +0.19% 8,414
2019年11月 10,325 +7 +0.07% 8,427
2019年10月 10,318 +88 +0.86% 8,428
2019年09月 10,230 -76 -0.74% 8,292
2019年08月 10,306 +63 +0.62% 8,406
2019年07月 10,243 -20 -0.19% 8,373
2019年06月 10,263 +70 +0.69% 8,426
2019年05月 10,193 -101 -0.98% 8,368
2019年04月 10,294 -75 -0.72% 8,449
2019年03月 10,369 +12 +0.12% 8,547
2019年02月 10,357 +88 +0.86% 8,563
2019年01月 10,269 +148 +1.46% 8,531
2018年12月 10,121 -175 -1.70% 8,427
2018年11月 10,296 +78 +0.76% 8,614
2018年10月 10,218 -213 -2.04% 8,605
2018年09月 10,431 +89 +0.86% 8,819
2018年08月 10,342 -37 -0.36% 8,780
2018年07月 10,379 +28 +0.27% 8,843
2018年06月 10,351 -51 -0.49% 8,838
2018年05月 10,402 -38 -0.36% 8,931
2018年04月 10,440 +37 +0.36% 8,988
2018年03月 10,403 -127 -1.21% 8,963
ファンドの特徴
国内の3資産(株式・債券・短期金融資産)に分散投資。
株式の組入は30%を上限。
独自開発のTAAモデル(TAA= 「戦術的資産配分」という意味。)の指示によって資産配分を決定。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
407
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1005
値上がり(6ヶ月)
783
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.935%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1993年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則、3月10日、9月10日

2020年09月10日更新
分配金履歴
2020.09.10 20円
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 100円
2020.09.10 20円
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 100円
2017.09.11 10円
2017.03.10 0円
2016.09.12 60円
2016.03.10 60円
2015.09.10 60円
2015.03.10 10円
2014.09.10 10円
2014.03.10 10円
2013.09.10 100円
2013.03.11 50円
2012.09.10 10円
2012.03.12 10円
2011.09.12 10円
2011.03.10 10円
2010.09.10 10円
2010.03.10 10円
2009.09.10 10円
2009.03.10 10円
2008.09.10 10円
2008.03.10 10円
2007.09.10 10円
2007.03.12 10円
2006.09.11 10円
2006.03.10 100円
2005.09.12 10円
2005.03.10 10円
2004.09.10 10円
2004.03.10 10円
2003.09.10 30円
2003.03.10 10円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +0.75%
6ヶ月 +2.49%
1年 +1.87%
2年 +0.29%
3年 -0.04%
5年 +1.12%
10年 +1.55%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +0.75%
6ヶ月 +2.49%
1年 +1.87%
2年 +0.58%
3年 -0.12%
5年 +5.69%
10年 +16.24%
設定来(年率) +0.87%
設定来 +23.77%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.89
6ヶ月 0.75
1年 0.19
2年 0.27
3年 -0.04
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+