【重要】 新規買付の申込受付の停止について(2022年7月29日)
当ファンドについて、マネックス証券での新規購入および新規積立契約(増額含む)のお申込み受付を 2022年8月31日(水)15:00をもって停止いたします。
対象ファンドは原則ミリオン(従業員積立投資プラン)による購入を対象としているため、お取扱いを停止するものです。
ただし、対象ファンドを引き続き保有されることや、すでにお申込み済の積立による買付、また解約のお申込みは9月1日(木)以降も可能です。お客様には何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

インデックスミリオン

その他
基準日:2022年08月12日

基準価額9,488
前日比:+242円 (+2.62%)
純資産総額4,052百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 9,242 +464 +5.29% 3,946
2022年06月 8,778 -287 -3.17% 3,755
2022年05月 9,065 +144 +1.61% 3,875
2022年04月 8,921 -326 -3.53% 3,830
2022年03月 9,247 +500 +5.72% 3,969
2022年02月 8,747 -155 -1.74% 3,755
2022年01月 8,902 -594 -6.26% 3,830
2021年12月 9,496 +330 +3.60% 4,082
2021年11月 9,166 -356 -3.74% 3,966
2021年10月 9,522 -276 -2.82% 4,094
2021年09月 9,798 +506 +5.45% 4,212
2021年08月 9,292 +267 +2.96% 4,072
2021年07月 9,025 -511 -5.36% 3,964
2021年06月 9,536 -29 -0.30% 4,195
2021年05月 9,565 +7 +0.07% 4,216
2021年04月 9,558 -132 -1.36% 4,217
2021年03月 9,690 +98 +1.02% 4,290
2021年02月 9,592 +440 +4.81% 4,277
2021年01月 9,152 +57 +0.63% 4,124
2020年12月 9,095 +335 +3.82% 4,184
2020年11月 8,760 +1,129 +14.79% 4,092
2020年10月 7,631 -126 -1.62% 3,632
2020年09月 7,757 +50 +0.65% 3,721
2020年08月 7,707 +462 +6.38% 3,720
2020年07月 7,245 -202 -2.71% 3,524
2020年06月 7,447 +140 +1.92% 3,632
2020年05月 7,307 +552 +8.17% 3,581
2020年04月 6,755 +411 +6.48% 3,312
2020年03月 6,344 -684 -9.73% 3,109
2020年02月 7,028 -690 -8.94% 3,472
2020年01月 7,718 -159 -2.02% 3,826
2019年12月 7,877 +121 +1.56% 3,920
2019年11月 7,756 +112 +1.47% 3,889
2019年10月 7,644 +377 +5.19% 3,849
2019年09月 7,267 +389 +5.66% 3,677
2019年08月 6,878 -276 -3.86% 3,482
ファンドの特徴
・「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
・マザーファンドは、日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に原則として等株数投資を行い、株式の組入比率を高位に保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
275
分配金利回り
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月間ページ閲覧
530
値上がり(6ヶ月)
495
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1987年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 10月29日

2021年10月29日更新
分配金履歴
2021.10.29 85円
2020.10.29 50円
2019.10.29 0円
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2021.10.29 85円
2020.10.29 50円
2019.10.29 0円
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2013.10.29 30円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.29%
3ヶ月 +3.60%
6ヶ月 +3.82%
1年 +3.32%
2年 +13.81%
3年 +9.47%
5年 +7.37%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.29%
3ヶ月 +3.60%
6ヶ月 +3.82%
1年 +3.35%
2年 +29.43%
3年 +31.07%
5年 +42.03%
10年 ---
設定来(年率) -0.11%
設定来 -3.88%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 0.29
1年 0.24
2年 0.88
3年 0.56
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4