【重要】 新規買付の申込受付の停止について（2022年7月29日）
当ファンドについて、マネックス証券での新規購入および新規積立契約（増額含む）のお申込み受付を 2022年8月31日（水）15：00をもって停止いたします。対象ファンドは原則ミリオン（従業員積立投資プラン）による購入を対象としているため、お取扱いを停止するものです。
ただし、対象ファンドを引き続き保有されることや、すでにお申込み済の積立による買付、また解約のお申込みは9月1日（木）以降も可能です。お客様には何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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ファンドの特徴
・「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指します。
・マザーファンドは、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の中から200～225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、株式の組入比率を高位に保ちます。
・マザーファンドは、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の中から200～225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、株式の組入比率を高位に保ちます。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/18 |
19,150
+193 (+1.02%) |
7,229 |
| 2026/02/17 |
18,957
-81 (-0.43%) |
7,156 |
| 2026/02/16 |
19,038
-46 (-0.24%) |
7,187 |
| 2026/02/13 |
19,084
-232 (-1.20%) |
7,209 |
| 2026/02/12 |
19,316
-5 (-0.03%) |
7,299 |
| 2026/02/10 |
19,321
+433 (+2.29%) |
7,303 |
| 2026/02/09 |
18,888
+702 (+3.86%) |
7,143 |
| 2026/02/06 |
18,186
+146 (+0.81%) |
6,878 |
| 2026/02/05 |
18,040
-160 (-0.88%) |
6,827 |
| 2026/02/04 |
18,200
-141 (-0.77%) |
6,890 |
| 2026/02/03 |
18,341
+691 (+3.92%) |
6,943 |
| 2026/02/02 |
17,650
-225 (-1.26%) |
6,682 |
| 2026/01/30 |
17,875
-17 (-0.10%) |
6,768 |
| 2026/01/29 |
17,892
+3 (+0.02%) |
6,774 |
| 2026/01/28 |
17,889
+11 (+0.06%) |
6,773 |
| 2026/01/27 |
17,878
+150 (+0.85%) |
6,769 |
| 2026/01/26 |
17,728
-322 (-1.78%) |
6,712 |
| 2026/01/23 |
18,050
+51 (+0.28%) |
6,834 |
| 2026/01/22 |
17,999
+306 (+1.73%) |
6,815 |
| 2026/01/21 |
17,693
-71 (-0.40%) |
6,699 |
| 2026/01/20 |
17,764
-201 (-1.12%) |
6,727 |
| 2026/01/19 |
17,965
-119 (-0.66%) |
6,805 |
| 2026/01/16 |
18,084
-58 (-0.32%) |
6,850 |
| 2026/01/15 |
18,142
-77 (-0.42%) |
6,876 |
| 2026/01/14 |
18,219
+263 (+1.46%) |
6,927 |
| 2026/01/13 |
17,956
+539 (+3.09%) |
6,830 |
| 2026/01/09 |
17,417
+276 (+1.61%) |
6,624 |
| 2026/01/08 |
17,141
-283 (-1.62%) |
6,521 |
| 2026/01/07 |
17,424
-187 (-1.06%) |
6,630 |
| 2026/01/06 |
17,611
+230 (+1.32%) |
6,702 |
| 2026/01/05 |
17,381
+499 (+2.96%) |
6,614 |
| 2025/12/30 |
16,882
-63 (-0.37%) |
6,425 |
| 2025/12/29 |
16,945
-56 (-0.33%) |
6,448 |
| 2025/12/26 |
17,001
+113 (+0.67%) |
6,470 |
| 2025/12/25 |
16,888
+22 (+0.13%) |
6,427 |
| 2025/12/24 |
16,866
-24 (-0.14%) |
6,434 |
| 2025/12/23 |
16,890
+4 (+0.02%) |
6,443 |
| 2025/12/22 |
16,886
+299 (+1.80%) |
6,442 |
| 2025/12/19 |
16,587
+168 (+1.02%) |
6,326 |
| 2025/12/18 |
16,419
-171 (-1.03%) |
6,262 |
| 2025/12/17 |
16,590
+43 (+0.26%) |
6,330 |
| 2025/12/16 |
16,547
-263 (-1.56%) |
6,313 |
| 2025/12/15 |
16,810
-223 (-1.31%) |
6,413 |
| 2025/12/12 |
17,033
+229 (+1.36%) |
6,500 |
| 2025/12/11 |
16,804
-153 (-0.90%) |
6,419 |
| 2025/12/10 |
16,957
-19 (-0.11%) |
6,484 |
| 2025/12/09 |
16,976
+26 (+0.15%) |
6,491 |
| 2025/12/08 |
16,950
+30 (+0.18%) |
6,499 |
| 2025/12/05 |
16,920
-180 (-1.05%) |
6,488 |
| 2025/12/04 |
17,100
+389 (+2.33%) |
6,560 |
| 2025/12/03 |
16,711
+188 (+1.14%) |
6,411 |
| 2025/12/02 |
16,523
0 (0.00%) |
6,339 |
| 2025/12/01 |
16,523
-320 (-1.90%) |
6,339 |
| 2025/11/28 |
16,843
+30 (+0.18%) |
6,461 |
| 2025/11/27 |
16,813
+202 (+1.22%) |
6,454 |
| 2025/11/26 |
16,611
+302 (+1.85%) |
6,376 |
| 2025/11/25 |
16,309
+9 (+0.06%) |
6,260 |
| 2025/11/21 |
16,300
-401 (-2.40%) |
6,257 |
| 2025/11/20 |
16,701
+430 (+2.64%) |
6,411 |
| 2025/11/19 |
16,271
-53 (-0.32%) |
6,244 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
124
位
値上がり(6ヶ月)
228
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 新規購入申込対象外IFAによる媒介： 取扱いなし SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して0.55％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
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