MHAM金先物ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月09日

基準価額6,534
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額372百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2017年07月 6,593 +106 +1.63% 381
2017年06月 6,487 -113 -1.71% 401
2017年05月 6,600 -36 -0.54% 413
2017年04月 6,636 +85 +1.30% 425
2017年03月 6,551 -88 -1.33% 424
2017年02月 6,639 +321 +5.08% 456
2017年01月 6,318 +171 +2.78% 426
2016年12月 6,147 -187 -2.95% 376
2016年11月 6,334 -500 -7.32% 363
2016年10月 6,834 -275 -3.87% 388
2016年09月 7,109 +34 +0.48% 480
2016年08月 7,075 -149 -2.06% 483
2016年07月 7,224 +19 +0.26% 484
2016年06月 7,205 +576 +8.69% 403
2016年05月 6,629 -220 -3.21% 371
2016年04月 6,849 +107 +1.59% 380
2016年03月 6,742 +23 +0.34% 392
2016年02月 6,719 +544 +8.81% 361
2016年01月 6,175 +260 +4.40% 184
2015年12月 5,915 +60 +1.02% 174
2015年11月 5,855 -531 -8.32% 165
2015年10月 6,386 +100 +1.59% 177
2015年09月 6,286 -48 -0.76% 186
2015年08月 6,334 +242 +3.97% 184
2015年07月 6,092 -525 -7.93% 170
2015年06月 6,617 -67 -1.00% 169
2015年05月 6,684 -145 -2.12% 172
2015年04月 6,829 +125 +1.86% 180
2015年03月 6,704 -162 -2.36% 162
2015年02月 6,866 -276 -3.86% 173
2015年01月 7,142 +387 +5.73% 175
2014年12月 6,755 -98 -1.43% 166
2014年11月 6,853 -28 -0.41% 161
2014年10月 6,881 -140 -1.99% 164
2014年09月 7,021 -431 -5.78% 165
2014年08月 7,452 -47 -0.63% 186
ファンドの特長
主として、わが国の短期公社債等に投資を行うとともに、米国における代表的な商品取引所に上場されている金先物取引の買建てを行います。なお、金先物取引の買建て総額の調整のため、金先物取引の売建てを行う場合があります。
金先物取引の実質的な買建て総額(買建て総額と売建て総額の差額)は、原則として信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.242%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2012年08月10日
償還日 2017年8月9日
決算日 原則 毎年8月9日

2016年08月09日更新
分配金履歴
2016.08.09 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.09 0円
2016.08.09 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.09 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.63%
3ヶ月 -0.65%
6ヶ月 +4.35%
1年 -8.73%
2年 +4.03%
3年 -4.20%
5年 ---
10年 ---
2017年08月09日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -6.93%
設定来 -34.66%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.55
1年 -0.80
2年 0.29
3年 -0.31
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+