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  当ファンドは償還済です。

グローバル資源株ファンド

国際株式型
ノーロード
基準日:2018年05月20日

基準価額5,670
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額274百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年05月20日 5,670 -1 -0.01% ---
2018年05月18日 5,671 0 0.00% 274
2018年05月17日 5,671 -1 -0.02% 274
2018年05月16日 5,672 0 0.00% 274
2018年05月15日 5,672 -1 -0.02% 274
2018年05月14日 5,673 -1 -0.02% 274
2018年05月11日 5,674 -1 -0.02% 274
2018年05月10日 5,675 0 0.00% 274
2018年05月09日 5,675 0 0.00% 274
2018年05月08日 5,675 0 0.00% 276
2018年05月07日 5,675 -2 -0.04% 276
2018年05月02日 5,677 0 0.00% 276
2018年05月01日 5,677 -1 -0.02% 276
2018年04月27日 5,678 -1 -0.02% 281
2018年04月26日 5,679 -1 -0.02% 281
2018年04月25日 5,680 0 0.00% 292
2018年04月24日 5,680 +2 +0.04% 302
2018年04月23日 5,678 -35 -0.61% 309
2018年04月20日 5,713 +27 +0.47% 311
2018年04月19日 5,686 +163 +2.95% 310
2018年04月18日 5,523 +39 +0.71% 301
2018年04月17日 5,484 -17 -0.31% 300
2018年04月16日 5,501 +43 +0.79% 301
2018年04月13日 5,458 +12 +0.22% 299
2018年04月12日 5,446 +73 +1.36% 300
2018年04月11日 5,373 +145 +2.77% 298
2018年04月10日 5,228 -89 -1.67% 290
2018年04月09日 5,317 -19 -0.36% 296
2018年04月06日 5,336 +143 +2.75% 297
2018年04月05日 5,193 -50 -0.95% 291
2018年04月04日 5,243 +76 +1.47% 294
2018年04月03日 5,167 -22 -0.42% 290
2018年04月02日 5,189 +2 +0.04% 291
2018年03月30日 5,187 -12 -0.23% 291
2018年03月29日 5,199 -61 -1.16% 291
2018年03月28日 5,260 +18 +0.34% 295
2018年03月27日 5,242 +15 +0.29% 311
2018年03月26日 5,227 +18 +0.35% 310
2018年03月23日 5,209 -82 -1.55% 309
2018年03月22日 5,291 +53 +1.01% 313
2018年03月20日 5,238 -70 -1.32% 310
2018年03月19日 5,308 -18 -0.34% 314
2018年03月16日 5,326 -26 -0.49% 316
2018年03月15日 5,352 -14 -0.26% 317
2018年03月14日 5,366 +41 +0.77% 318
2018年03月13日 5,325 -20 -0.37% 318
2018年03月12日 5,345 +63 +1.19% 319
2018年03月09日 5,282 -22 -0.41% 315
2018年03月08日 5,304 -48 -0.90% 316
2018年03月07日 5,352 +124 +2.37% 319
2018年03月06日 5,228 +32 +0.62% 312
2018年03月05日 5,196 -89 -1.68% 310
2018年03月02日 5,285 -177 -3.24% 316
2018年03月01日 5,462 -119 -2.13% 326
2018年02月28日 5,581 +21 +0.38% 333
2018年02月27日 5,560 +76 +1.39% 334
2018年02月26日 5,484 +37 +0.68% 330
2018年02月23日 5,447 -41 -0.75% 327
2018年02月22日 5,488 -26 -0.47% 330
2018年02月21日 5,514 -11 -0.20% 331
ファンドの特徴
世界の資源株を主要投資対象とします。
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
ブラックロック・グループが運用を行います。
備考
パフォーマンス
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.47%
3ヶ月 -2.99%
6ヶ月 +5.15%
1年 +18.61%
2年 +16.41%
3年 -0.76%
5年 -0.19%
10年 ---
2018年05月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -4.41%
設定来 -43.30%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.25
1年 1.16
2年 1.04
3年 -0.03
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8684%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2008年07月31日
償還日 2018年5月20日
決算日 原則 毎年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2018年02月20日更新
分配金履歴
2018.02.20 0円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2018.02.20 0円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
2015.08.20 0円
2015.05.20 0円
2015.02.20 0円
2014.11.20 0円
2014.08.20 0円
2014.05.20 0円
2014.02.20 0円
2013.11.20 0円
2013.08.20 0円
2013.05.20 0円
2013.02.20 0円
2012.11.20 0円
2012.08.20 0円
2012.05.21 0円
2012.02.20 0円
2011.11.21 0円
2011.08.22 0円
2011.05.20 0円
2011.02.21 0円
2010.11.22 0円
2010.08.20 0円
2010.05.20 0円
2010.02.22 0円
2009.11.20 0円
2009.08.20 0円
2009.05.20 0円
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