グローバル資源株ファンド

国際株式型
基準日:2018年05月20日

基準価額5,670
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額274百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年05月20日 5,670 -1 -0.01% ---
2018年05月18日 5,671 0 0.00% 274
2018年05月17日 5,671 -1 -0.02% 274
2018年05月16日 5,672 0 0.00% 274
2018年05月15日 5,672 -1 -0.02% 274
2018年05月14日 5,673 -1 -0.02% 274
2018年05月11日 5,674 -1 -0.02% 274
2018年05月10日 5,675 0 0.00% 274
2018年05月09日 5,675 0 0.00% 274
2018年05月08日 5,675 0 0.00% 276
2018年05月07日 5,675 -2 -0.04% 276
2018年05月02日 5,677 0 0.00% 276
2018年05月01日 5,677 -1 -0.02% 276
2018年04月27日 5,678 -1 -0.02% 281
2018年04月26日 5,679 -1 -0.02% 281
2018年04月25日 5,680 0 0.00% 292
2018年04月24日 5,680 +2 +0.04% 302
2018年04月23日 5,678 -35 -0.61% 309
2018年04月20日 5,713 +27 +0.47% 311
2018年04月19日 5,686 +163 +2.95% 310
2018年04月18日 5,523 +39 +0.71% 301
2018年04月17日 5,484 -17 -0.31% 300
2018年04月16日 5,501 +43 +0.79% 301
2018年04月13日 5,458 +12 +0.22% 299
2018年04月12日 5,446 +73 +1.36% 300
2018年04月11日 5,373 +145 +2.77% 298
2018年04月10日 5,228 -89 -1.67% 290
2018年04月09日 5,317 -19 -0.36% 296
2018年04月06日 5,336 +143 +2.75% 297
2018年04月05日 5,193 -50 -0.95% 291
2018年04月04日 5,243 +76 +1.47% 294
2018年04月03日 5,167 -22 -0.42% 290
2018年04月02日 5,189 +2 +0.04% 291
2018年03月30日 5,187 -12 -0.23% 291
2018年03月29日 5,199 -61 -1.16% 291
2018年03月28日 5,260 +18 +0.34% 295
2018年03月27日 5,242 +15 +0.29% 311
2018年03月26日 5,227 +18 +0.35% 310
2018年03月23日 5,209 -82 -1.55% 309
2018年03月22日 5,291 +53 +1.01% 313
2018年03月20日 5,238 -70 -1.32% 310
2018年03月19日 5,308 -18 -0.34% 314
2018年03月16日 5,326 -26 -0.49% 316
2018年03月15日 5,352 -14 -0.26% 317
2018年03月14日 5,366 +41 +0.77% 318
2018年03月13日 5,325 -20 -0.37% 318
2018年03月12日 5,345 +63 +1.19% 319
2018年03月09日 5,282 -22 -0.41% 315
2018年03月08日 5,304 -48 -0.90% 316
2018年03月07日 5,352 +124 +2.37% 319
2018年03月06日 5,228 +32 +0.62% 312
2018年03月05日 5,196 -89 -1.68% 310
2018年03月02日 5,285 -177 -3.24% 316
2018年03月01日 5,462 -119 -2.13% 326
2018年02月28日 5,581 +21 +0.38% 333
2018年02月27日 5,560 +76 +1.39% 334
2018年02月26日 5,484 +37 +0.68% 330
2018年02月23日 5,447 -41 -0.75% 327
2018年02月22日 5,488 -26 -0.47% 330
2018年02月21日 5,514 -11 -0.20% 331
ファンドの特長
世界の資源株を主要投資対象とします。
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
ブラックロック・グループが運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2008年07月31日
償還日 2018年5月20日
決算日 原則 毎年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2018年02月20日更新
分配金履歴
2018.02.20 0円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2018.02.20 0円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
2015.08.20 0円
2015.05.20 0円
2015.02.20 0円
2014.11.20 0円
2014.08.20 0円
2014.05.20 0円
2014.02.20 0円
2013.11.20 0円
2013.08.20 0円
2013.05.20 0円
2013.02.20 0円
2012.11.20 0円
2012.08.20 0円
2012.05.21 0円
2012.02.20 0円
2011.11.21 0円
2011.08.22 0円
2011.05.20 0円
2011.02.21 0円
2010.11.22 0円
2010.08.20 0円
2010.05.20 0円
2010.02.22 0円
2009.11.20 0円
2009.08.20 0円
2009.05.20 0円
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2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.47%
3ヶ月 -2.99%
6ヶ月 +5.15%
1年 +18.61%
2年 +16.41%
3年 -0.76%
5年 -0.19%
10年 ---
2018年05月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -4.41%
設定来 -43.30%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.25
1年 1.16
2年 1.04
3年 -0.03
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+