アジア3資産ファンド(分配コース)

(愛称:アジアンスイーツ)

複合商品型
基準日:2021年03月03日

基準価額9,470
前日比:-7円 (-0.07%)
純資産総額1,752百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年02月 9,548 +252 +2.71% 1,767
2021年01月 9,296 +281 +3.12% 1,727
2020年12月 9,015 +82 +0.92% 1,696
2020年11月 8,933 +335 +3.90% 1,695
2020年10月 8,598 -37 -0.43% 1,647
2020年09月 8,635 -174 -1.98% 1,665
2020年08月 8,809 +161 +1.86% 1,703
2020年07月 8,648 +133 +1.56% 1,682
2020年06月 8,515 +371 +4.56% 1,686
2020年05月 8,144 +57 +0.70% 1,618
2020年04月 8,087 +338 +4.36% 1,609
2020年03月 7,749 -1,399 -15.29% 1,547
2020年02月 9,148 -79 -0.86% 1,839
2020年01月 9,227 -182 -1.93% 1,862
2019年12月 9,409 +198 +2.15% 1,931
2019年11月 9,211 +61 +0.67% 1,908
2019年10月 9,150 +256 +2.88% 1,900
2019年09月 8,894 +197 +2.27% 1,856
2019年08月 8,697 -430 -4.71% 1,821
2019年07月 9,127 -1 -0.01% 1,912
2019年06月 9,128 +262 +2.96% 1,921
2019年05月 8,866 -471 -5.04% 1,865
2019年04月 9,337 +115 +1.25% 1,965
2019年03月 9,222 +126 +1.39% 1,964
2019年02月 9,096 +339 +3.87% 1,950
2019年01月 8,757 +238 +2.79% 2,003
2018年12月 8,519 -331 -3.74% 1,957
2018年11月 8,850 +224 +2.60% 2,040
2018年10月 8,626 -662 -7.13% 1,992
2018年09月 9,288 +68 +0.74% 2,158
2018年08月 9,220 -16 -0.17% 2,185
2018年07月 9,236 +271 +3.02% 2,208
2018年06月 8,965 -167 -1.83% 2,166
2018年05月 9,132 -129 -1.39% 2,256
2018年04月 9,261 +132 +1.45% 2,311
2018年03月 9,129 -219 -2.34% 2,279
ファンドの特徴
主としてアジア諸国(日本およびオセアニアは除きます)の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各資産への投資は、各マザーファンドを通じたファミリーファンド方式により行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
167
分配金利回り
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月間ページ閲覧
732
値上がり(6ヶ月)
550
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年02月15日更新
分配金履歴
2021.02.15 30円
2021.01.15 30円
2020.12.15 30円
2020.11.16 30円
2020.10.15 30円
2020.09.15 30円
2021.02.15 30円
2021.01.15 30円
2020.12.15 30円
2020.11.16 30円
2020.10.15 30円
2020.09.15 30円
2020.08.17 30円
2020.07.15 30円
2020.06.15 30円
2020.05.15 30円
2020.04.15 30円
2020.03.16 30円
2020.02.17 30円
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +7.93%
6ヶ月 +10.57%
1年 +8.79%
2年 +6.68%
3年 +4.84%
5年 +7.04%
10年 +8.34%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +3.03%
3ヶ月 +7.89%
6ヶ月 +10.43%
1年 +8.31%
2年 +12.88%
3年 +13.69%
5年 +36.51%
10年 +97.99%
設定来(年率) +3.44%
設定来 +46.78%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.10
6ヶ月 1.39
1年 0.29
2年 0.51
3年 0.20
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+