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  当ファンドは償還済です。

ルーミス米国ハイイールドファンド【毎月決算型】

国際債券型
基準日:2017年07月20日

基準価額7,306
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額529百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2017年06月 7,257 +34 +0.47% 533
2017年05月 7,223 +23 +0.32% 593
2017年04月 7,200 -13 -0.18% 607
2017年03月 7,213 -80 -1.10% 611
2017年02月 7,293 -42 -0.57% 622
2017年01月 7,335 -103 -1.38% 631
2016年12月 7,438 +379 +5.37% 642
2016年11月 7,059 +365 +5.45% 613
2016年10月 6,694 +261 +4.06% 585
2016年09月 6,433 -132 -2.01% 564
2016年08月 6,565 +17 +0.26% 582
2016年07月 6,548 +246 +3.90% 600
2016年06月 6,302 -502 -7.38% 579
2016年05月 6,804 +114 +1.70% 625
2016年04月 6,690 +38 +0.57% 622
2016年03月 6,652 +233 +3.63% 624
2016年02月 6,419 -462 -6.71% 602
2016年01月 6,881 -181 -2.56% 648
2015年12月 7,062 -402 -5.39% 670
2015年11月 7,464 -132 -1.74% 779
2015年10月 7,596 +223 +3.02% 795
2015年09月 7,373 -248 -3.25% 784
2015年08月 7,621 -350 -4.39% 811
2015年07月 7,971 -19 -0.24% 859
2015年06月 7,990 -192 -2.35% 867
2015年05月 8,182 +290 +3.67% 891
2015年04月 7,892 +27 +0.34% 862
2015年03月 7,865 -3 -0.04% 869
2015年02月 7,868 +172 +2.23% 884
2015年01月 7,696 -113 -1.45% 866
2014年12月 7,809 -1 -0.01% 896
2014年11月 7,810 +512 +7.02% 900
2014年10月 7,298 +44 +0.61% 847
2014年09月 7,254 +184 +2.60% 846
2014年08月 7,070 +75 +1.07% 833
2014年07月 6,995 +29 +0.42% 825
ファンドの特徴
米国の米ドル建てハイイールド債を主要投資対象とします。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ルーミス・セイレス社が徹底した調査に基づく銘柄選択能力を駆使してマザーファンドの運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年01月28日
償還日 2017年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20 25円
2017.05.22 25円
2017.04.20 25円
2017.03.21 25円
2017.02.20 25円
2017.01.20 25円
2017.06.20 25円
2017.05.22 25円
2017.04.20 25円
2017.03.21 25円
2017.02.20 25円
2017.01.20 25円
2016.12.20 25円
2016.11.21 25円
2016.10.20 25円
2016.09.20 25円
2016.08.22 25円
2016.07.20 25円
2016.06.20 25円
2016.05.20 25円
2016.04.20 25円
2016.03.22 25円
2016.02.22 25円
2016.01.20 25円
2015.12.21 25円
2015.11.20 25円
2015.10.20 25円
2015.09.24 25円
2015.08.20 25円
2015.07.21 25円
2015.06.22 25円
2015.05.20 25円
2015.04.20 25円
2015.03.20 25円
2015.02.20 25円
2015.01.20 25円
2014.12.22 25円
2014.11.20 25円
2014.10.20 25円
2014.09.22 25円
2014.08.20 25円
2014.07.22 25円
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2017年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +1.67%
6ヶ月 -0.39%
1年 +20.21%
2年 -0.53%
3年 +5.69%
5年 +11.80%
10年 +3.34%
2017年07月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.35%
設定来 +41.78%
2017年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.14
1年 2.25
2年 -0.04
3年 0.51
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+