当ファンドのマネックスポイント(投信保有ポイント)の付与率は、
年率0.26%
となります。
マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)
国内株式型
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
34,954
円
(基準日:
2025年12月05日
)
前日比
-68
円
(
-0.19%
)
純資産総額
3,263
百万円
信託報酬率(目安)
年率
1.617
%
(
詳細
)
レーティング(3年)
★★
口座開設
積立・購入
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購入
課税 購入
積立
課税 積立
信託報酬率(年率・税込)
純資産総額に対して 1.617%
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ファンドの特徴
主として、わが国の株式の中から、「インターネット関連企業の株式」を中心に投資を行います。
「ファンドに組み入れるひとつひとつの銘柄の選択」を重視した運用を行います。
純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。外貨建資産への投資にあたっては、機動的な為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減に努めます。
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
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基準価額推移
グラフ表示
時系列基準価額
チャート基準日:2025年12月05日
チャートの見方
ランキング
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
151
位
月間ページ閲覧
1369
位
値上がり(6ヶ月)
659
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.617%
投資信託の申込手数料に関するご説明
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付
15:30
解約
15:30
受渡日
買付
申込受付日から4営業日目
解約
申込受付日から4営業日目
申込価額
買付
申込受付日の基準価額
解約
申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付
金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約
100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度
ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.2600%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2000年07月26日
償還日
無期限
決算日
原則 7月25日
申込受付不可日
分配金履歴
2025年07月25日更新
2025.07.25
250 円
2024.07.25
0 円
2023.07.25
250 円
2022.07.25
0 円
2021.07.26
250 円
2020.07.27
250 円
2025.07.25
250 円
2024.07.25
0 円
2023.07.25
250 円
2022.07.25
0 円
2021.07.26
250 円
2020.07.27
250 円
2019.07.25
0 円
2018.07.25
500 円
2017.07.25
500 円
2016.07.25
500 円
2015.07.27
500 円
2014.07.25
0 円
2013.07.25
0 円
2012.07.25
0 円
2011.07.25
0 円
2010.07.26
0 円
2009.07.27
0 円
2008.07.25
0 円
2007.07.25
70 円
2006.07.25
45 円
2005.07.25
60 円
2004.07.26
40 円
2003.07.25
0 円
2002.07.25
0 円
2001.07.25
0 円
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トータルリターン
2025年11月末現在
1ヶ月
+1.94%
3ヶ月
-2.12%
6ヶ月
+10.74%
1年
+20.70%
2年
+5.98%
3年
+1.19%
5年
+0.14%
10年
+10.10%
騰落率
2025年11月28日現在
1ヶ月
+1.94%
3ヶ月
-2.12%
6ヶ月
+10.70%
1年
+20.66%
2年
+12.29%
3年
+3.53%
5年
+0.63%
10年
+151.97%
設定来(年率)
+11.41%
設定来
+289.34%
シャープレシオ
2025年11月末現在
3ヶ月
---
6ヶ月
1.04
1年
1.81
2年
0.44
3年
0.06
5年
0.00
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4+(やや高い)
口座開設
積立・購入
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