ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(愛称:世界のかけ橋(成長型))

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額30,626
前日比:+24円 (+0.08%)
純資産総額3,464百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 30,489 +424 +1.41% 3,434
2022年06月 30,065 -742 -2.41% 3,078
2022年05月 30,807 +889 +2.97% 2,963
2022年04月 29,918 +711 +2.43% 2,763
2022年03月 29,207 +3,809 +15.00% 2,615
2022年02月 25,398 +263 +1.05% 2,281
2022年01月 25,135 +698 +2.86% 2,340
2021年12月 24,437 +1,023 +4.37% 2,331
2021年11月 23,414 -1,033 -4.23% 2,233
2021年10月 24,447 +1,514 +6.60% 2,415
2021年09月 22,933 +405 +1.80% 2,355
2021年08月 22,528 -197 -0.87% 2,345
2021年07月 22,725 -252 -1.10% 2,464
2021年06月 22,977 +79 +0.35% 2,480
2021年05月 22,898 +957 +4.36% 2,495
2021年04月 21,941 +795 +3.76% 2,417
2021年03月 21,146 +1,521 +7.75% 2,627
2021年02月 19,625 +659 +3.47% 2,505
2021年01月 18,966 +246 +1.31% 2,463
2020年12月 18,720 -562 -2.91% 2,445
2020年11月 19,282 +2,253 +13.23% 2,494
2020年10月 17,029 -504 -2.87% 2,307
2020年09月 17,533 -1,013 -5.46% 2,362
2020年08月 18,546 +429 +2.37% 2,421
2020年07月 18,117 +79 +0.44% 2,291
2020年06月 18,038 -281 -1.53% 2,233
2020年05月 18,319 +448 +2.51% 2,202
2020年04月 17,871 +1,844 +11.51% 2,034
2020年03月 16,027 -5,142 -24.29% 1,805
2020年02月 21,169 -1,318 -5.86% 2,397
2020年01月 22,487 +46 +0.20% 2,632
2019年12月 22,441 +1,201 +5.65% 2,685
2019年11月 21,240 +298 +1.42% 2,616
2019年10月 20,942 +161 +0.77% 2,750
2019年09月 20,781 +962 +4.85% 2,890
2019年08月 19,819 -401 -1.98% 2,810
ファンドの特徴
・主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
・マザーファンドの運用指図権限の全部または一部を「マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド」に委託します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
・「毎月決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
304
分配金利回り
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月間ページ閲覧
33
値上がり(6ヶ月)
22
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年07月31日
償還日 2027年7月15日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2022年07月15日更新
分配金履歴
2022.07.15 10円
2022.01.17 10円
2021.07.15 10円
2021.01.15 10円
2020.07.15 0円
2020.01.15 10円
2022.07.15 10円
2022.01.17 10円
2021.07.15 10円
2021.01.15 10円
2020.07.15 0円
2020.01.15 10円
2019.07.16 10円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 10円
2017.07.18 10円
2017.01.16 10円
2016.07.15 10円
2016.01.15 0円
2015.07.15 10円
2015.01.15 10円
2014.07.15 10円
2014.01.15 10円
2013.07.16 10円
2013.01.15 10円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +1.94%
6ヶ月 +21.34%
1年 +34.26%
2年 +29.84%
3年 +14.75%
5年 +9.54%
10年 +11.89%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +1.94%
6ヶ月 +21.34%
1年 +34.25%
2年 +68.51%
3年 +51.03%
5年 +57.56%
10年 +206.49%
設定来(年率) +20.64%
設定来 +206.49%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 1.13
1年 2.12
2年 1.80
3年 0.68
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4