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新成長中国株式ファンド

(愛称:シャングリラ)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額11,659
前日比:-57円 (-0.49%)
純資産総額2,804百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年01月 11,157 -123 -1.09% 2,700
2019年12月 11,280 +448 +4.14% 2,746
2019年11月 10,832 +195 +1.83% 2,691
2019年10月 10,637 +461 +4.53% 2,662
2019年09月 10,176 +181 +1.81% 2,560
2019年08月 9,995 -507 -4.83% 2,555
2019年07月 10,502 +162 +1.57% 2,707
2019年06月 10,340 +663 +6.85% 2,681
2019年05月 9,677 -1,189 -10.94% 2,529
2019年04月 10,866 +542 +5.25% 2,850
2019年03月 10,324 +103 +1.01% 2,758
2019年02月 10,221 +1,080 +11.81% 2,748
2019年01月 9,141 +641 +7.54% 2,470
2018年12月 8,500 -635 -6.95% 2,303
2018年11月 9,135 +459 +5.29% 2,490
2018年10月 8,676 -1,310 -13.12% 2,378
2018年09月 9,986 -72 -0.72% 2,782
2018年08月 10,058 -605 -5.67% 2,843
2018年07月 10,663 -1 -0.01% 3,030
2018年06月 10,664 -657 -5.80% 3,061
2018年05月 11,321 +303 +2.75% 3,250
2018年04月 11,018 -114 -1.02% 3,227
2018年03月 11,132 -498 -4.28% 3,286
2018年02月 11,630 -495 -4.08% 3,475
2018年01月 12,125 +625 +5.43% 3,657
2017年12月 11,500 +236 +2.10% 3,509
2017年11月 11,264 +196 +1.77% 3,534
2017年10月 11,068 +534 +5.07% 3,509
2017年09月 10,534 +325 +3.18% 3,393
2017年08月 10,209 +439 +4.49% 3,374
2017年07月 9,770 +251 +2.64% 3,296
2017年06月 9,519 +578 +6.46% 3,244
2017年05月 8,941 +137 +1.56% 3,099
2017年04月 8,804 +74 +0.85% 3,055
2017年03月 8,730 +184 +2.15% 3,056
2017年02月 8,546 +118 +1.40% 3,011
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、香港証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所に上場する中国企業の株式に投資します。 ・中国の取引所に上場している人民元建ての株式(中国A株)、中国A株と投資成果が連動する債券および中国A株を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。 ・中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行います。
・外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・運用にあたっては、アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッドの投資助言を活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
360
月間ページ閲覧
474
値上がり(6ヶ月)
121
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年11月30日
償還日 2027年7月30日
決算日 原則 7月31日

2019年07月31日更新
分配金履歴
2019.07.31 0円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2019.07.31 0円
2018.07.31 0円
2017.07.31 0円
2016.08.01 0円
2015.07.31 100円
2014.07.31 100円
2013.07.31 80円
2012.07.31 0円
2011.08.01 0円
2010.08.02 0円
2009.07.31 0円
2008.07.31 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.09%
3ヶ月 +4.89%
6ヶ月 +6.24%
1年 +22.05%
2年 -4.07%
3年 +9.80%
5年 +5.08%
10年 +6.80%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.09%
3ヶ月 +4.89%
6ヶ月 +6.24%
1年 +22.05%
2年 -7.98%
3年 +32.38%
5年 +27.98%
10年 +89.92%
設定来(年率) +1.18%
設定来 +14.37%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 0.56
1年 1.16
2年 -0.20
3年 0.56
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4