地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2017年11月10日

基準価額10,810
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額583百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年11月10日 10,810 -0 0.00% 583
2017年11月09日 10,810 -1 -0.01% 583
2017年11月08日 10,811 -2 -0.02% 583
2017年11月07日 10,813 0 0.00% 586
2017年11月06日 10,813 -2 -0.02% 586
2017年11月02日 10,815 -1 -0.01% 586
2017年11月01日 10,816 +1 +0.01% 587
2017年10月31日 10,815 0 0.00% 609
2017年10月30日 10,815 -1 -0.01% 610
2017年10月27日 10,816 -5 -0.05% 610
2017年10月26日 10,821 0 0.00% 613
2017年10月25日 10,821 0 0.00% 614
2017年10月24日 10,821 -1 -0.01% 615
2017年10月23日 10,822 -1 -0.01% 616
2017年10月20日 10,823 +1 +0.01% 621
2017年10月19日 10,822 0 0.00% 624
2017年10月18日 10,822 -1 -0.01% 626
2017年10月17日 10,823 0 0.00% 626
2017年10月16日 10,823 -2 -0.02% 626
2017年10月13日 10,825 -14 -0.13% 626
2017年10月12日 10,839 +41 +0.38% 631
2017年10月11日 10,798 +13 +0.12% 629
2017年10月10日 10,785 +12 +0.11% 629
2017年10月06日 10,773 -8 -0.07% 642
2017年10月05日 10,781 +2 +0.02% 642
2017年10月04日 10,779 +6 +0.06% 653
2017年10月03日 10,773 +69 +0.64% 654
2017年10月02日 10,704 +30 +0.28% 650
2017年09月29日 10,674 +13 +0.12% 649
2017年09月28日 10,661 +90 +0.85% 649
2017年09月27日 10,571 +36 +0.34% 643
2017年09月26日 10,535 -131 -1.23% 645
2017年09月25日 10,666 +33 +0.31% 656
2017年09月22日 10,633 -15 -0.14% 657
2017年09月21日 10,648 +28 +0.26% 661
2017年09月20日 10,620 +22 +0.21% 660
2017年09月19日 10,598 +201 +1.93% 660
2017年09月15日 10,397 +7 +0.07% 650
2017年09月14日 10,390 -9 -0.09% 666
2017年09月13日 10,399 +89 +0.86% 674
2017年09月12日 10,310 +171 +1.69% 671
2017年09月11日 10,139 +12 +0.12% 665
2017年09月08日 10,127 -7 -0.07% 668
2017年09月07日 10,134 +51 +0.51% 671
2017年09月06日 10,083 -58 -0.57% 675
2017年09月05日 10,141 -32 -0.31% 679
2017年09月04日 10,173 -25 -0.25% 685
2017年09月01日 10,198 +61 +0.60% 692
2017年08月31日 10,137 +68 +0.68% 698
2017年08月30日 10,069 +61 +0.61% 694
2017年08月29日 10,008 -34 -0.34% 689
2017年08月28日 10,042 -5 -0.05% 692
2017年08月25日 10,047 +55 +0.55% 701
2017年08月24日 9,992 -75 -0.75% 705
2017年08月23日 10,067 +89 +0.89% 722
2017年08月22日 9,978 -22 -0.22% 735
2017年08月21日 10,000 -21 -0.21% 747
2017年08月18日 10,021 -152 -1.49% 754
2017年08月17日 10,173 -7 -0.07% 766
2017年08月16日 10,180 +27 +0.27% 769
2017年08月15日 10,153 +171 +1.71% 768
2017年08月14日 9,982 -179 -1.76% 755
ファンドの特長
主として「地球温暖化防止関連株 マザーファンド」ならびに「MSCI Global Climate Index」に採用されている銘柄の株式を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、決算日の前営業日の基準価額が10,000円を超えている場合は、分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2007年07月25日
償還日 2017年11月10日
決算日 原則 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2017年08月10日更新
分配金履歴
2017.08.10 200円
2017.05.10 500円
2017.02.10 0円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 0円
2017.08.10 200円
2017.05.10 500円
2017.02.10 0円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 0円
2016.02.10 0円
2015.11.10 0円
2015.08.10 80円
2015.05.11 200円
2015.02.10 70円
2014.11.10 0円
2014.08.11 0円
2014.05.12 0円
2014.02.10 0円
2013.11.11 0円
2013.08.12 0円
2013.05.10 0円
2013.02.12 0円
2012.11.12 0円
2012.08.10 0円
2012.05.10 0円
2012.02.10 0円
2011.11.10 0円
2011.08.10 0円
2011.05.10 0円
2011.02.10 0円
2010.11.10 0円
2010.08.10 0円
2010.05.10 0円
2010.02.10 0円
2009.11.10 0円
2009.08.10 0円
2009.05.11 0円
2009.02.10 0円
2008.11.10 0円
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2017年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.32%
3ヶ月 +6.04%
6ヶ月 +13.00%
1年 +35.07%
2年 +10.22%
3年 +9.22%
5年 +20.47%
10年 +2.08%
2017年11月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.80%
設定来 +18.60%
2017年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.12
1年 4.94
2年 0.67
3年 0.54
5年 1.25
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4