【重要】繰上償還決定のお知らせ(2017年9月15日)
当ファンドは、信託終了日を繰り上げ、2017年11月10日をもって信託を終了する予定である旨、お知らせしてまいりましたが、受益者の書面決議を受け付けた結果、正式に2017年11月10日をもって信託を終了することが決定された旨、委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社より連絡がございましたのでお知らせいたします。
繰上償還に伴い、当社では下記のとおり対応させていただきます。
■売却のお申込受付 :2017年11月2日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。  「地球温暖化防止関連株ファンド/地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月)」繰上償還実施決定

地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2017年10月16日

基準価額10,823
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額626百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
主として「地球温暖化防止関連株 マザーファンド」ならびに「MSCI Global Climate Index」に採用されている銘柄の株式を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、決算日の前営業日の基準価額が10,000円を超えている場合は、分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
174
分配金利回り
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月間ページ閲覧
142
値上がり(6ヶ月)
99
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2007年07月25日
償還日 2017年11月10日
決算日 原則 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2017年08月10日更新
分配金履歴
2017.08.10 200円
2017.05.10 500円
2017.02.10 0円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 0円
2017.08.10 200円
2017.05.10 500円
2017.02.10 0円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 0円
2016.02.10 0円
2015.11.10 0円
2015.08.10 80円
2015.05.11 200円
2015.02.10 70円
2014.11.10 0円
2014.08.11 0円
2014.05.12 0円
2014.02.10 0円
2013.11.11 0円
2013.08.12 0円
2013.05.10 0円
2013.02.12 0円
2012.11.12 0円
2012.08.10 0円
2012.05.10 0円
2012.02.10 0円
2011.11.10 0円
2011.08.10 0円
2011.05.10 0円
2011.02.10 0円
2010.11.10 0円
2010.08.10 0円
2010.05.10 0円
2010.02.10 0円
2009.11.10 0円
2009.08.10 0円
2009.05.11 0円
2009.02.10 0円
2008.11.10 0円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.30%
3ヶ月 +6.95%
6ヶ月 +13.96%
1年 +36.64%
2年 +15.15%
3年 +7.93%
5年 +19.92%
10年 +2.22%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.30%
3ヶ月 +6.85%
6ヶ月 +13.48%
1年 +36.07%
2年 +32.04%
3年 +24.70%
5年 +146.04%
10年 +23.54%
設定来(年率) +1.69%
設定来 +17.24%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 2.31
1年 5.25
2年 0.91
3年 0.46
5年 1.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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