海外国債ファンド

国際債券型
基準日:2020年12月04日

基準価額7,683
前日比:-16円 (-0.21%)
純資産総額12,622百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年11月 7,651 +53 +0.70% 12,594
2020年10月 7,598 -138 -1.78% 12,590
2020年09月 7,736 +15 +0.19% 12,893
2020年08月 7,721 -9 -0.12% 12,932
2020年07月 7,730 +66 +0.86% 12,999
2020年06月 7,664 +116 +1.54% 12,965
2020年05月 7,548 +115 +1.55% 12,879
2020年04月 7,433 -186 -2.44% 12,709
2020年03月 7,619 +52 +0.69% 13,115
2020年02月 7,567 +81 +1.08% 13,211
2020年01月 7,486 +76 +1.03% 13,173
2019年12月 7,410 -3 -0.04% 13,144
2019年11月 7,413 -16 -0.22% 13,299
2019年10月 7,429 +49 +0.66% 13,480
2019年09月 7,380 +4 +0.05% 13,461
2019年08月 7,376 +63 +0.86% 13,546
2019年07月 7,313 +18 +0.25% 13,589
2019年06月 7,295 +82 +1.14% 13,776
2019年05月 7,213 -59 -0.81% 13,711
2019年04月 7,272 -46 -0.63% 13,893
2019年03月 7,318 +102 +1.41% 14,071
2019年02月 7,216 +84 +1.18% 14,031
2019年01月 7,132 -62 -0.86% 13,990
2018年12月 7,194 -41 -0.57% 14,198
2018年11月 7,235 +72 +1.01% 14,394
2018年10月 7,163 -140 -1.92% 14,441
2018年09月 7,303 +94 +1.30% 14,848
2018年08月 7,209 -3 -0.04% 14,813
2018年07月 7,212 +19 +0.26% 14,962
2018年06月 7,193 +98 +1.38% 15,070
2018年05月 7,095 -213 -2.91% 15,098
2018年04月 7,308 +73 +1.01% 15,701
2018年03月 7,235 +49 +0.68% 15,721
2018年02月 7,186 -215 -2.91% 15,839
2018年01月 7,401 -256 -3.34% 16,447
2017年12月 7,657 +51 +0.67% 17,219
ファンドの特徴
主としてマザーファンドを通じて、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行する国債と政府機関債(国債と同等の格付けを持つもの)を中心に分散投資を行います。
外貨建資産については為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月15日の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
185
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1023
値上がり(6ヶ月)
483
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.65%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2001年11月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年11月16日更新
分配金履歴
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 10円
2018.09.18 10円
2018.08.15 10円
2018.07.17 10円
2018.06.15 10円
2018.05.15 10円
2018.04.16 10円
2018.03.15 10円
2018.02.15 10円
2018.01.15 10円
2017.12.15 10円
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2020年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 -0.52%
6ヶ月 +2.16%
1年 +4.86%
2年 +4.51%
3年 +1.84%
5年 +0.36%
10年 +4.83%
2020年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 -0.52%
6ヶ月 +2.16%
1年 +4.83%
2年 +9.07%
3年 +5.32%
5年 +1.05%
10年 +44.20%
設定来(年率) +3.45%
設定来 +65.81%
2020年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 0.61
1年 1.19
2年 1.30
3年 0.41
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3