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国内債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額9,760
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額4,744百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 9,733 +63 +0.65% 4,729
2022年06月 9,670 -90 -0.92% 4,715
2022年05月 9,760 -16 -0.16% 4,753
2022年04月 9,776 -26 -0.27% 4,759
2022年03月 9,802 -28 -0.28% 4,777
2022年02月 9,830 -50 -0.51% 4,780
2022年01月 9,880 -72 -0.72% 4,643
2021年12月 9,952 -23 -0.23% 4,538
2021年11月 9,975 +23 +0.23% 4,386
2021年10月 9,952 -13 -0.13% 4,104
2021年09月 9,965 -36 -0.36% 3,899
2021年08月 10,001 -10 -0.10% 3,739
2021年07月 10,011 +49 +0.49% 3,521
2021年06月 9,962 +4 +0.04% 3,268
2021年05月 9,958 +3 +0.03% 3,007
2021年04月 9,955 +17 +0.17% 2,833
2021年03月 9,938 +67 +0.68% 2,605
2021年02月 9,871 -83 -0.83% 2,189
2021年01月 9,954 -26 -0.26% 1,688
2020年12月 9,980 -1 -0.01% 1,087
2020年11月 9,981 +12 +0.12% 263
2020年10月 9,969 -17 -0.17% 174
2020年09月 9,986 +27 +0.27% 172
2020年08月 9,959 -47 -0.47% 171
2020年07月 10,006 +33 +0.33% 172
2020年06月 9,973 -41 -0.41% 176
2020年05月 10,014 -48 -0.48% 169
2020年04月 10,062 +33 +0.33% 163
2020年03月 10,029 -165 -1.62% 160
2020年02月 10,194 +80 +0.79% 172
2020年01月 10,114 +44 +0.44% 181
2019年12月 10,070 -30 -0.30% 217
2019年11月 10,100 -34 -0.34% 176
2019年10月 10,134 -46 -0.45% 164
2019年09月 10,180 -114 -1.11% 161
2019年08月 10,294 +138 +1.36% 168
ファンドの特徴
・わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
775
分配金利回り
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月間ページ閲覧
901
値上がり(6ヶ月)
761
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2021年11月30日更新
分配金履歴
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.65%
3ヶ月 -0.44%
6ヶ月 -1.49%
1年 -2.78%
2年 -1.37%
3年 -1.41%
5年 -0.17%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.65%
3ヶ月 -0.44%
6ヶ月 -1.49%
1年 -2.78%
2年 -2.73%
3年 -4.17%
5年 -0.83%
10年 ---
設定来(年率) -0.45%
設定来 -2.67%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.90
1年 -2.03
2年 -0.95
3年 -0.71
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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