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国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額12,628
前日比:+118円 (+0.94%)
純資産総額753百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年08月 11,841 -373 -3.05% 724
2019年07月 12,214 +85 +0.70% 680
2019年06月 12,129 +336 +2.85% 665
2019年05月 11,793 -811 -6.43% 615
2019年04月 12,604 +187 +1.51% 594
2019年03月 12,417 +47 +0.38% 585
2019年02月 12,370 +295 +2.44% 547
2019年01月 12,075 +590 +5.14% 506
2018年12月 11,485 -1,274 -9.99% 451
2018年11月 12,759 +141 +1.12% 438
2018年10月 12,618 -1,312 -9.42% 384
2018年09月 13,930 +768 +5.83% 365
2018年08月 13,162 -143 -1.07% 336
2018年07月 13,305 +159 +1.21% 292
2018年06月 13,146 -100 -0.75% 259
2018年05月 13,246 -221 -1.64% 230
2018年04月 13,467 +456 +3.50% 207
2018年03月 13,011 -255 -1.92% 191
2018年02月 13,266 -535 -3.88% 131
2018年01月 13,801 +148 +1.08% 100
2017年12月 13,653 +183 +1.36% 79
2017年11月 13,470 +210 +1.58% 64
2017年10月 13,260 +711 +5.67% 55
2017年09月 12,549 +487 +4.04% 49
2017年08月 12,062 -54 -0.45% 47
2017年07月 12,116 +30 +0.25% 43
2017年06月 12,086 +330 +2.81% 39
2017年05月 11,756 +245 +2.13% 43
2017年04月 11,511 +141 +1.24% 43
2017年03月 11,370 -91 -0.79% 37
2017年02月 11,461 +94 +0.83% 33
2017年01月 11,367 +22 +0.19% 32
2016年12月 11,345 +374 +3.41% 32
2016年11月 10,971 +581 +5.59% 24
2016年10月 10,390 +532 +5.40% 20
2016年09月 9,858 --- --- 13
ファンドの特長
わが国の株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
---
月間売れ筋
888
分配金利回り
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月間ページ閲覧
832
値上がり(6ヶ月)
893
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2106%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月22日

2019年03月22日更新
分配金履歴
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.05%
3ヶ月 +0.41%
6ヶ月 -4.28%
1年 -10.04%
2年 -0.92%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.05%
3ヶ月 +0.41%
6ヶ月 -4.28%
1年 -10.04%
2年 -1.83%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.18%
設定来 +18.41%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 -0.39
1年 -0.57
2年 -0.06
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4