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国内株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額16,642
前日比:+343円 (+2.10%)
純資産総額2,603百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 16,365 +610 +3.87% 2,524
2022年06月 15,755 -381 -2.36% 2,452
2022年05月 16,136 +126 +0.79% 2,442
2022年04月 16,010 -412 -2.51% 2,391
2022年03月 16,422 +719 +4.58% 2,344
2022年02月 15,703 -102 -0.65% 2,176
2022年01月 15,805 -838 -5.04% 2,167
2021年12月 16,643 +569 +3.54% 2,180
2021年11月 16,074 -581 -3.49% 2,079
2021年10月 16,655 -247 -1.46% 2,114
2021年09月 16,902 +733 +4.53% 2,024
2021年08月 16,169 +547 +3.50% 1,860
2021年07月 15,622 -414 -2.58% 1,761
2021年06月 16,036 +126 +0.79% 1,688
2021年05月 15,910 +264 +1.69% 1,682
2021年04月 15,646 -476 -2.95% 1,591
2021年03月 16,122 +816 +5.33% 1,556
2021年02月 15,306 +421 +2.83% 1,414
2021年01月 14,885 +60 +0.40% 1,353
2020年12月 14,825 +370 +2.56% 1,314
2020年11月 14,455 +1,586 +12.32% 1,236
2020年10月 12,869 -370 -2.79% 1,204
2020年09月 13,239 +112 +0.85% 1,140
2020年08月 13,127 +998 +8.23% 1,113
2020年07月 12,129 -498 -3.94% 1,020
2020年06月 12,627 -6 -0.05% 1,032
2020年05月 12,633 +849 +7.20% 1,030
2020年04月 11,784 +493 +4.37% 938
2020年03月 11,291 -764 -6.34% 852
2020年02月 12,055 -1,332 -9.95% 817
2020年01月 13,387 -252 -1.85% 854
2019年12月 13,639 +191 +1.42% 836
2019年11月 13,448 +239 +1.81% 812
2019年10月 13,209 +630 +5.01% 778
2019年09月 12,579 +738 +6.23% 726
2019年08月 11,841 -373 -3.05% 724
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
564
値上がり(6ヶ月)
388
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2145%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月22日

2022年03月22日更新
分配金履歴
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.87%
3ヶ月 +2.22%
6ヶ月 +3.54%
1年 +4.76%
2年 +16.16%
3年 +10.24%
5年 +6.20%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.87%
3ヶ月 +2.22%
6ヶ月 +3.54%
1年 +4.76%
2年 +34.92%
3年 +33.99%
5年 +35.07%
10年 ---
設定来(年率) +10.80%
設定来 +63.65%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.37
1年 0.42
2年 1.17
3年 0.67
5年 0.42
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4