満期償還のお知らせ（2025年8月19日）
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
お気に入り登録
ファンドの特徴
・トルコ・リラ建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
・毎月22日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
・毎月22日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/04/20 |
572
+5 (+0.88%) |
1,947 |
| 2026/04/17 |
567
+1 (+0.18%) |
1,928 |
| 2026/04/16 |
566
+3 (+0.53%) |
1,925 |
| 2026/04/15 |
563
+1 (+0.18%) |
1,919 |
| 2026/04/14 |
562
-4 (-0.71%) |
1,918 |
| 2026/04/13 |
566
+2 (+0.35%) |
1,933 |
| 2026/04/10 |
564
-1 (-0.18%) |
1,925 |
| 2026/04/09 |
565
+16 (+2.91%) |
1,931 |
| 2026/04/08 |
549
-4 (-0.72%) |
1,880 |
| 2026/04/07 |
553
0 (0.00%) |
1,894 |
| 2026/04/06 |
553
+2 (+0.36%) |
1,893 |
| 2026/04/03 |
551
+1 (+0.18%) |
1,890 |
| 2026/04/02 |
550
+8 (+1.48%) |
1,885 |
| 2026/04/01 |
542
0 (0.00%) |
1,859 |
| 2026/03/31 |
542
-1 (-0.18%) |
1,863 |
| 2026/03/30 |
543
0 (0.00%) |
1,869 |
| 2026/03/27 |
543
-3 (-0.55%) |
1,871 |
| 2026/03/26 |
546
+7 (+1.30%) |
1,885 |
| 2026/03/25 |
539
-2 (-0.37%) |
1,864 |
| 2026/03/24 |
541
-12 (-2.17%) |
1,874 |
| 2026/03/23 |
553
-6 (-1.07%) |
1,914 |
| 2026/03/19 |
559
-4 (-0.71%) |
1,938 |
| 2026/03/18 |
563
0 (0.00%) |
1,954 |
| 2026/03/17 |
563
-1 (-0.18%) |
1,954 |
| 2026/03/16 |
564
-2 (-0.35%) |
1,962 |
| 2026/03/13 |
566
-5 (-0.88%) |
1,969 |
| 2026/03/12 |
571
+1 (+0.18%) |
1,991 |
| 2026/03/11 |
570
+10 (+1.79%) |
1,988 |
| 2026/03/10 |
560
-18 (-3.11%) |
1,960 |
| 2026/03/09 |
578
-2 (-0.34%) |
2,025 |
| 2026/03/06 |
580
+7 (+1.22%) |
2,032 |
| 2026/03/05 |
573
-4 (-0.69%) |
2,014 |
| 2026/03/04 |
577
-2 (-0.35%) |
2,028 |
| 2026/03/03 |
579
-1 (-0.17%) |
2,037 |
| 2026/03/02 |
580
+3 (+0.52%) |
2,053 |
| 2026/02/27 |
577
-1 (-0.17%) |
2,045 |
| 2026/02/26 |
578
+1 (+0.17%) |
2,047 |
| 2026/02/25 |
577
+3 (+0.52%) |
2,053 |
| 2026/02/24 |
574
-2 (-0.35%) |
2,038 |
| 2026/02/20 |
576
-1 (-0.17%) |
2,046 |
| 2026/02/19 |
577
+3 (+0.52%) |
2,053 |
| 2026/02/18 |
574
0 (0.00%) |
2,042 |
| 2026/02/17 |
574
+1 (+0.17%) |
2,044 |
| 2026/02/16 |
573
+3 (+0.53%) |
2,046 |
| 2026/02/13 |
570
+1 (+0.18%) |
2,039 |
| 2026/02/12 |
569
-14 (-2.40%) |
2,036 |
| 2026/02/10 |
583
-4 (-0.68%) |
2,087 |
| 2026/02/09 |
587
+4 (+0.69%) |
2,101 |
| 2026/02/06 |
583
-4 (-0.68%) |
2,090 |
| 2026/02/05 |
587
+1 (+0.17%) |
2,106 |
| 2026/02/04 |
586
+1 (+0.17%) |
2,100 |
| 2026/02/03 |
585
+3 (+0.52%) |
2,097 |
| 2026/02/02 |
582
+5 (+0.87%) |
2,086 |
| 2026/01/30 |
577
0 (0.00%) |
2,072 |
| 2026/01/29 |
577
+3 (+0.52%) |
2,067 |
| 2026/01/28 |
574
-8 (-1.37%) |
2,054 |
| 2026/01/27 |
582
-2 (-0.34%) |
2,089 |
| 2026/01/26 |
584
-10 (-1.68%) |
2,095 |
| 2026/01/23 |
594
+4 (+0.68%) |
2,134 |
| 2026/01/22 |
590
+1 (+0.17%) |
2,117 |
| 2026/01/21 |
589
0 (0.00%) |
2,117 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
565
位
値上がり(6ヶ月)
823
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して年率1.474％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
もっと見る
閉じる
|
|
|
|