ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年２回決算型）
（愛称：杏の実（年２回決算型））

国際債券型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 26,847円
(基準日：2026年05月01日)
前日比 -341 円 (-1.25%)
純資産総額 144 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.375%
(詳細)
レーティング（3年） ---
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ファンドの特徴
・オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資します。
・公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
・毎年5月15日および11月15日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
・対円での為替ヘッジは行ないません。
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
投資信託説明書（目論見書）

備考
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基準価額推移
グラフ表示 時系列基準価額
日足
月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2026/05/01 26,847
-341
(-1.25%) 		144
2026/04/30 27,188
-136
(-0.50%) 		145
2026/04/28 27,324
+157
(+0.58%) 		147
2026/04/27 27,167
+54
(+0.20%) 		146
2026/04/24 27,113
-109
(-0.40%) 		146
2026/04/23 27,222
-16
(-0.06%) 		147
2026/04/22 27,238
+19
(+0.07%) 		147
2026/04/21 27,219
+170
(+0.63%) 		147
2026/04/20 27,049
-146
(-0.54%) 		146
2026/04/17 27,195
+23
(+0.08%) 		152
2026/04/16 27,172
+193
(+0.72%) 		152
2026/04/15 26,979
+181
(+0.68%) 		150
2026/04/14 26,798
+39
(+0.15%) 		149
2026/04/13 26,759
-107
(-0.40%) 		149
2026/04/10 26,866
+155
(+0.58%) 		150
2026/04/09 26,711
+121
(+0.46%) 		149
2026/04/08 26,590
+392
(+1.50%) 		148
2026/04/07 26,198
+85
(+0.33%) 		146
2026/04/06 26,113
-46
(-0.18%) 		146
2026/04/03 26,159
-75
(-0.29%) 		146
2026/04/02 26,234
+96
(+0.37%) 		146
2026/04/01 26,138
+171
(+0.66%) 		146
2026/03/31 25,967
+87
(+0.34%) 		145
2026/03/30 25,880
-125
(-0.48%) 		144
2026/03/27 26,005
-282
(-1.07%) 		146
2026/03/26 26,287
+34
(+0.13%) 		147
2026/03/25 26,253
+161
(+0.62%) 		147
2026/03/24 26,092
-281
(-1.07%) 		146
2026/03/23 26,373
-429
(-1.60%) 		148
2026/03/19 26,802
-70
(-0.26%) 		150
2026/03/18 26,872
+206
(+0.77%) 		146
2026/03/17 26,666
+97
(+0.37%) 		145
2026/03/16 26,569
-236
(-0.88%) 		144
2026/03/13 26,805
-307
(-1.13%) 		145
2026/03/12 27,112
+176
(+0.65%) 		147
2026/03/11 26,936
+419
(+1.58%) 		146
2026/03/10 26,517
+96
(+0.36%) 		144
2026/03/09 26,421
-92
(-0.35%) 		143
2026/03/06 26,513
-114
(-0.43%) 		144
2026/03/05 26,627
+107
(+0.40%) 		145
2026/03/04 26,520
-457
(-1.69%) 		144
2026/03/03 26,977
+244
(+0.91%) 		146
2026/03/02 26,733
+115
(+0.43%) 		145
2026/02/27 26,618
-134
(-0.50%) 		144
2026/02/26 26,752
+217
(+0.82%) 		145
2026/02/25 26,535
+226
(+0.86%) 		144
2026/02/24 26,309
+40
(+0.15%) 		143
2026/02/20 26,269
+26
(+0.10%) 		142
2026/02/19 26,243
+107
(+0.41%) 		142
2026/02/18 26,136
+52
(+0.20%) 		141
2026/02/17 26,084
+35
(+0.13%) 		141
2026/02/16 26,049
+63
(+0.24%) 		141
2026/02/13 25,986
-285
(-1.08%) 		141
2026/02/12 26,271
-190
(-0.72%) 		142
2026/02/10 26,461
+52
(+0.20%) 		143
2026/02/09 26,409
+444
(+1.71%) 		143
2026/02/06 25,965
-316
(-1.20%) 		140
2026/02/05 26,281
+31
(+0.12%) 		142
2026/02/04 26,250
+210
(+0.81%) 		142
2026/02/03 26,040
+71
(+0.27%) 		141
2026/02/02 25,969
+90
(+0.35%) 		140
ランキング
--- 位
週間売れ筋
--- 位
月間売れ筋
--- 位
月間積立契約数
--- 位
月間ページ閲覧
502 位
値上がり(6ヶ月)
908 位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

1,000万（円／口）未満：2.20％
1,000万（円／口）以上：1.10％
3,000万（円／口）以上：0.55％

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率
(税込) 		なし
スイッチング手数料率
(税込) 		当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込) 		純資産総額に対して 1.375％
投資信託の申込手数料に関するご説明
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率 		年率 0.0800％
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2008年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則、5月15日、11月15日
申込受付不可日
分配金履歴 2025年11月17日更新
2025.11.17 10 円
2025.05.15 10 円
2024.11.15 10 円
2024.05.15 10 円
2023.11.15 10 円
2023.05.15 10 円
2025.11.17 10 円
2025.05.15 10 円
2024.11.15 10 円
2024.05.15 10 円
2023.11.15 10 円
2023.05.15 10 円
2022.11.15 10 円
2022.05.16 10 円
2021.11.15 10 円
2021.05.17 10 円
2020.11.16 10 円
2020.05.15 10 円
2019.11.15 10 円
2019.05.15 10 円
2018.11.15 10 円
2018.05.15 10 円
2017.11.15 10 円
2017.05.15 10 円
2016.11.15 10 円
2016.05.16 10 円
2015.11.16 10 円
2015.05.15 10 円
2014.11.17 10 円
2014.05.15 10 円
2013.11.15 10 円
2013.05.15 10 円
2012.11.15 10 円
2012.05.15 10 円
2011.11.15 10 円
2011.05.16 10 円
2010.11.15 10 円
2010.05.17 10 円
2009.11.16 10 円
2009.05.15 10 円
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トータルリターン 2026年03月末現在
1ヶ月 -2.45%
3ヶ月 +3.28%
6ヶ月 +9.18%
1年 +16.35%
2年 +6.61%
3年 +8.25%
5年 +4.66%
10年 +3.25%
騰落率 2026年03月31日現在
1ヶ月 -2.45%
3ヶ月 +3.28%
6ヶ月 +9.17%
1年 +16.34%
2年 +13.64%
3年 +26.81%
5年 +25.50%
10年 +37.35%
設定来(年率) +9.35%
設定来 +163.07%
シャープレシオ 2026年03月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.23
1年 2.56
2年 0.79
3年 1.06
5年 0.52
レーティング
基準（3年） ---
短期（1年） ---
リスクメジャー
3+（平均的）
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