ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

国内債券型

つみたて 100円つみたて

基準価額 7,061
(基準日:2026年02月06日)
前日比 -2 (-0.03%)
純資産総額 49,466 百万円
信託報酬率(目安) 年率 0.77%
(詳細)
レーティング(3年) ★★★
積立・購入
ファンドの特徴
・わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
・毎月10日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
基準価額推移
チャート基準日:2026年02月06日
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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月間積立契約数
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月間ページ閲覧
1750
値上がり(6ヶ月)
1733
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.77%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0300%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2006年06月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日
分配金履歴 2026年01月13日更新
2026.01.13 20 円
2025.12.10 20 円
2025.11.10 20 円
2025.10.10 20 円
2025.09.10 20 円
2025.08.12 20 円
2026.01.13 20 円
2025.12.10 20 円
2025.11.10 20 円
2025.10.10 20 円
2025.09.10 20 円
2025.08.12 20 円
2025.07.10 20 円
2025.06.10 20 円
2025.05.12 20 円
2025.04.10 20 円
2025.03.10 20 円
2025.02.10 20 円
2025.01.10 20 円
2024.12.10 20 円
2024.11.11 20 円
2024.10.10 20 円
2024.09.10 20 円
2024.08.13 20 円
2024.07.10 20 円
2024.06.10 20 円
2024.05.10 20 円
2024.04.10 20 円
2024.03.11 20 円
2024.02.13 20 円
2024.01.10 20 円
2023.12.11 20 円
2023.11.10 20 円
2023.10.10 20 円
2023.09.11 20 円
2023.08.10 20 円
2023.07.10 20 円
2023.06.12 20 円
2023.05.10 20 円
2023.04.10 20 円
2023.03.10 20 円
2023.02.10 20 円
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トータルリターン 2026年01月末現在
1ヶ月 -0.93%
3ヶ月 -3.01%
6ヶ月 -3.27%
1年 -4.57%
2年 -3.52%
3年 -2.24%
5年 -2.05%
10年 -1.00%
騰落率 2026年01月30日現在
1ヶ月 -0.92%
3ヶ月 -3.00%
6ヶ月 -3.24%
1年 -4.48%
2年 -6.64%
3年 -6.11%
5年 -8.91%
10年 -7.51%
設定来(年率) +0.70%
設定来 +13.71%
シャープレシオ 2026年01月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 -2.15
1年 -2.23
2年 -1.77
3年 -0.99
5年 -1.03
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+(やや低い)