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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
2,276
+61 (+2.75%) |
680,051 |
| 2025/05/01 |
2,215
+24 (+1.10%) |
661,667 |
| 2025/04/30 |
2,191
+2 (+0.09%) |
654,605 |
| 2025/04/28 |
2,189
+10 (+0.46%) |
653,886 |
| 2025/04/25 |
2,179
+9 (+0.41%) |
650,950 |
| 2025/04/24 |
2,170
+20 (+0.93%) |
648,214 |
| 2025/04/23 |
2,150
+57 (+2.72%) |
642,231 |
| 2025/04/22 |
2,093
-48 (-2.24%) |
625,181 |
| 2025/04/21 |
2,141
-19 (-0.88%) |
639,570 |
| 2025/04/18 |
2,160
+33 (+1.55%) |
645,189 |
| 2025/04/17 |
2,127
-27 (-1.25%) |
633,515 |
| 2025/04/16 |
2,154
-8 (-0.37%) |
641,430 |
| 2025/04/15 |
2,162
+44 (+2.08%) |
643,868 |
| 2025/04/14 |
2,118
+23 (+1.10%) |
630,674 |
| 2025/04/11 |
2,095
-96 (-4.38%) |
623,466 |
| 2025/04/10 |
2,191
+152 (+7.45%) |
652,019 |
| 2025/04/09 |
2,039
-83 (-3.91%) |
606,871 |
| 2025/04/08 |
2,122
-32 (-1.49%) |
632,401 |
| 2025/04/07 |
2,154
-99 (-4.39%) |
641,955 |
| 2025/04/04 |
2,253
-104 (-4.41%) |
671,537 |
| 2025/04/03 |
2,357
-20 (-0.84%) |
702,503 |
| 2025/04/02 |
2,377
+3 (+0.13%) |
708,595 |
| 2025/04/01 |
2,374
+25 (+1.06%) |
707,755 |
| 2025/03/31 |
2,349
-22 (-0.93%) |
700,273 |
| 2025/03/28 |
2,371
-3 (-0.13%) |
706,744 |
| 2025/03/27 |
2,374
+20 (+0.85%) |
707,668 |
| 2025/03/26 |
2,354
-43 (-1.79%) |
701,936 |
| 2025/03/25 |
2,397
+56 (+2.39%) |
714,575 |
| 2025/03/24 |
2,341
-15 (-0.64%) |
698,055 |
| 2025/03/21 |
2,356
-17 (-0.72%) |
702,743 |
| 2025/03/19 |
2,373
-7 (-0.29%) |
707,795 |
| 2025/03/18 |
2,380
+51 (+2.19%) |
710,276 |
| 2025/03/17 |
2,329
+32 (+1.39%) |
693,681 |
| 2025/03/14 |
2,297
-46 (-1.96%) |
684,172 |
| 2025/03/13 |
2,343
-6 (-0.26%) |
697,965 |
| 2025/03/12 |
2,349
-2 (-0.09%) |
700,174 |
| 2025/03/11 |
2,351
-36 (-1.51%) |
700,807 |
| 2025/03/10 |
2,387
+8 (+0.34%) |
711,538 |
| 2025/03/07 |
2,379
-82 (-3.33%) |
709,447 |
| 2025/03/06 |
2,461
+14 (+0.57%) |
734,045 |
| 2025/03/05 |
2,447
-22 (-0.89%) |
730,007 |
| 2025/03/04 |
2,469
-3 (-0.12%) |
737,039 |
| 2025/03/03 |
2,472
+35 (+1.44%) |
738,165 |
| 2025/02/28 |
2,437
+19 (+0.79%) |
727,642 |
| 2025/02/27 |
2,418
-11 (-0.45%) |
721,996 |
| 2025/02/26 |
2,429
-1 (-0.04%) |
725,657 |
| 2025/02/25 |
2,430
-2 (-0.08%) |
725,986 |
| 2025/02/21 |
2,432
-5 (-0.21%) |
726,905 |
| 2025/02/20 |
2,437
-18 (-0.73%) |
728,433 |
| 2025/02/19 |
2,455
+20 (+0.82%) |
734,188 |
| 2025/02/18 |
2,435
-4 (-0.16%) |
728,238 |
| 2025/02/17 |
2,439
-49 (-1.97%) |
728,106 |
| 2025/02/14 |
2,488
-7 (-0.28%) |
742,750 |
| 2025/02/13 |
2,495
+1 (+0.04%) |
744,803 |
| 2025/02/12 |
2,494
+31 (+1.26%) |
745,043 |
| 2025/02/10 |
2,463
+4 (+0.16%) |
735,827 |
| 2025/02/07 |
2,459
-11 (-0.45%) |
734,870 |
| 2025/02/06 |
2,470
+11 (+0.45%) |
738,539 |
| 2025/02/05 |
2,459
-20 (-0.81%) |
735,304 |
| 2025/02/04 |
2,479
-10 (-0.40%) |
741,640 |
| 2025/02/03 |
2,489
+14 (+0.57%) |
744,792 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 2.20％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 1.672％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
|---|
分配金履歴？
| 2025.04.17 | 20 円 |
|---|---|
| 2025.03.17 | 20 円 |
| 2025.02.17 | 20 円 |
| 2025.01.17 | 20 円 |
| 2024.12.17 | 20 円 |
| 2024.11.18 | 20 円 |
もっと見る
閉じる
| 2025.04.17 | 20 円 |
|---|---|
| 2025.03.17 | 20 円 |
| 2025.02.17 | 20 円 |
| 2025.01.17 | 20 円 |
| 2024.12.17 | 20 円 |
| 2024.11.18 | 20 円 |
| 2024.10.17 | 20 円 |
| 2024.09.17 | 20 円 |
| 2024.08.19 | 20 円 |
| 2024.07.17 | 20 円 |
| 2024.06.17 | 20 円 |
| 2024.05.17 | 20 円 |
| 2024.04.17 | 20 円 |
| 2024.03.18 | 20 円 |
| 2024.02.19 | 20 円 |
| 2024.01.17 | 20 円 |
| 2023.12.18 | 20 円 |
| 2023.11.17 | 20 円 |
| 2023.10.17 | 20 円 |
| 2023.09.19 | 20 円 |
| 2023.08.17 | 20 円 |
| 2023.07.18 | 20 円 |
| 2023.06.19 | 30 円 |
| 2023.05.17 | 30 円 |
| 2023.04.17 | 30 円 |
| 2023.03.17 | 30 円 |
| 2023.02.17 | 30 円 |
| 2023.01.17 | 30 円 |
| 2022.12.19 | 30 円 |
| 2022.11.17 | 30 円 |
| 2022.10.17 | 30 円 |
| 2022.09.20 | 30 円 |
| 2022.08.17 | 30 円 |
| 2022.07.19 | 30 円 |
| 2022.06.17 | 30 円 |
| 2022.05.17 | 30 円 |
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トータルリターン？
| 1ヶ月 | -5.85% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -9.14% |
| 6ヶ月 | -13.35% |
| 1年 | +3.58% |
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閉じる
| 1ヶ月 | -5.85% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -9.14% |
| 6ヶ月 | -13.35% |
| 1年 | +3.58% |
| 2年 | +11.92% |
| 3年 | +2.63% |
| 5年 | +15.36% |
| 10年 | +7.50% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +3.13% |
|---|---|
| 設定来 | +65.11% |
| 1ヶ月 | -5.87% |
| 3ヶ月 | -9.05% |
| 6ヶ月 | -13.02% |
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| 設定来（年率） | +3.13% |
|---|---|
| 設定来 | +65.11% |
| 1ヶ月 | -5.87% |
| 3ヶ月 | -9.05% |
| 6ヶ月 | -13.02% |
| 1年 | +4.25% |
| 2年 | +24.41% |
| 3年 | +4.70% |
| 5年 | +77.79% |
| 10年 | +31.57% |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -1.59 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.07 |
| 1年 | 0.70 |
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閉じる
| 3ヶ月 | -1.59 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.07 |
| 1年 | 0.70 |
| 2年 | 1.17 |
| 3年 | 0.35 |
| 5年 | 1.07 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4
ファンドの特徴
・米国のリート（不動産投資信託）に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
・「Ａコース(為替ヘッジあり)」と「Ｂコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
・保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
・リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
・「ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型） Ａコース（為替ヘッジあり）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
・「Ａコース(為替ヘッジあり)」と「Ｂコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
・保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
・リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
・「ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型） Ａコース（為替ヘッジあり）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。