投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ストックインデックスファンド225

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年04月15日

基準価額17,696
前日比:-133円 (-0.75%)
純資産総額121,810百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年03月 18,215 +652 +3.71% 124,117
2024年02月 17,563 +1,298 +7.98% 120,150
2024年01月 16,265 +1,261 +8.40% 112,499
2023年12月 15,004 +5 +0.03% 106,223
2023年11月 14,999 +1,173 +8.48% 106,382
2023年10月 13,826 -454 -3.18% 101,213
2023年09月 14,280 -509 -3.44% 99,103
2023年08月 14,789 -250 -1.66% 99,143
2023年07月 15,039 -14 -0.09% 98,680
2023年06月 15,053 +1,053 +7.52% 97,210
2023年05月 14,000 +923 +7.06% 93,225
2023年04月 13,077 +366 +2.88% 100,237
2023年03月 12,711 +378 +3.06% 102,599
2023年02月 12,333 +56 +0.46% 100,811
2023年01月 12,277 +548 +4.67% 100,951
2022年12月 11,729 -828 -6.59% 94,742
2022年11月 12,557 +168 +1.36% 96,568
2022年10月 12,389 +735 +6.31% 97,350
2022年09月 11,654 -1,029 -8.11% 90,460
2022年08月 12,683 +131 +1.04% 91,351
2022年07月 12,552 +630 +5.28% 95,460
2022年06月 11,922 -391 -3.18% 91,155
2022年05月 12,313 +198 +1.63% 92,483
2022年04月 12,115 -443 -3.53% 89,055
2022年03月 12,558 +679 +5.72% 90,944
2022年02月 11,879 -210 -1.74% 83,383
2022年01月 12,089 -809 -6.27% 82,979
2021年12月 12,898 +449 +3.61% 84,774
2021年11月 12,449 -485 -3.75% 79,762
2021年10月 12,934 -259 -1.96% 82,542
2021年09月 13,193 +513 +4.05% 80,374
2021年08月 12,680 +363 +2.95% 80,989
2021年07月 12,317 -688 -5.29% 77,444
2021年06月 13,005 -28 -0.21% 77,961
2021年05月 13,033 +20 +0.15% 76,823
2021年04月 13,013 -169 -1.28% 73,512
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・投資成果を指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.71%
3ヶ月 +21.40%
6ヶ月 +27.56%
1年 +45.92%
2年 +22.31%
3年 +13.04%
5年 +15.39%
10年 +12.07%
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.71%
3ヶ月 +21.40%
6ヶ月 +27.56%
1年 +45.43%
2年 +48.47%
3年 +42.81%
5年 +99.45%
10年 +194.47%
設定来(年率) +3.63%
設定来 +140.05%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.92
6ヶ月 1.76
1年 3.09
2年 1.42
3年 0.86
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
123
値上がり(6ヶ月)
197
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.65%
5,000万(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.517%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 1985年09月20日
償還日 無期限
決算日 原則 9月19日

2023年09月19日更新
分配金履歴
2023.09.19 270円
2022.09.20 160円
2021.09.21 180円
2020.09.23 190円
2019.09.19 120円
2018.09.19 160円
2023.09.19 270円
2022.09.20 160円
2021.09.21 180円
2020.09.23 190円
2019.09.19 120円
2018.09.19 160円
2017.09.19 120円
2016.09.20 80円
2015.09.24 80円
2014.09.19 90円
2013.09.19 80円
2012.09.19 5円
2011.09.20 5円
2010.09.21 5円
2009.09.24 5円
2008.09.19 10円
2007.09.19 40円
2006.09.19 50円
2005.09.20 10円
2004.09.21 5円
2003.09.19 5円
2002.09.19 0円
2001.09.19 0円
2000.09.19 10円
1999.09.20 10円
1998.09.19 10円
1997.09.19 20円
1996.09.19 50円
1995.09.19 30円
1994.09.19 40円
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