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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額6,560
前日比:+77円 (+1.19%)
純資産総額11,535百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 6,478 +397 +6.53% 11,206
2022年06月 6,081 -484 -7.37% 10,198
2022年05月 6,565 -697 -9.60% 10,625
2022年04月 7,262 -149 -2.01% 11,497
2022年03月 7,411 +374 +5.31% 11,730
2022年02月 7,037 -183 -2.53% 11,201
2022年01月 7,220 -577 -7.40% 11,569
2021年12月 7,797 +335 +4.49% 12,424
2021年11月 7,462 -4 -0.05% 12,040
2021年10月 7,466 +418 +5.93% 12,052
2021年09月 7,048 -312 -4.24% 11,429
2021年08月 7,360 +44 +0.60% 11,880
2021年07月 7,316 +213 +3.00% 12,033
2021年06月 7,103 +152 +2.19% 11,601
2021年05月 6,951 -18 -0.26% 11,281
2021年04月 6,969 +415 +6.33% 11,335
2021年03月 6,554 +175 +2.74% 10,532
2021年02月 6,379 +272 +4.45% 10,232
2021年01月 6,107 +23 +0.38% 9,820
2020年12月 6,084 -14 -0.23% 9,622
2020年11月 6,098 +468 +8.31% 9,595
2020年10月 5,630 -120 -2.09% 8,782
2020年09月 5,750 -323 -5.32% 9,023
2020年08月 6,073 +62 +1.03% 9,388
2020年07月 6,011 +267 +4.65% 9,157
2020年06月 5,744 -9 -0.16% 8,568
2020年05月 5,753 +21 +0.37% 8,063
2020年04月 5,732 +286 +5.25% 7,817
2020年03月 5,446 -1,301 -19.28% 7,381
2020年02月 6,747 -522 -7.18% 8,987
2020年01月 7,269 +132 +1.85% 9,424
2019年12月 7,137 -204 -2.78% 8,999
2019年11月 7,341 -188 -2.50% 8,547
2019年10月 7,529 +23 +0.31% 7,889
2019年09月 7,506 +71 +0.95% 7,172
2019年08月 7,435 +177 +2.44% 6,495
ファンドの特徴
・米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
・リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
・「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
95
週間売れ筋
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月間売れ筋
718
分配金利回り
237
月間ページ閲覧
1053
値上がり(6ヶ月)
728
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2004年07月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2022年07月19日更新
分配金履歴
2022.07.19 60円
2022.06.17 60円
2022.05.17 60円
2022.04.18 60円
2022.03.17 60円
2022.02.17 60円
2022.07.19 60円
2022.06.17 60円
2022.05.17 60円
2022.04.18 60円
2022.03.17 60円
2022.02.17 60円
2022.01.17 60円
2021.12.17 60円
2021.11.17 60円
2021.10.18 60円
2021.09.17 60円
2021.08.17 60円
2021.07.19 60円
2021.06.17 60円
2021.05.17 60円
2021.04.19 60円
2021.03.17 60円
2021.02.17 60円
2021.01.18 60円
2020.12.17 60円
2020.11.17 60円
2020.10.19 60円
2020.09.17 60円
2020.08.17 60円
2020.07.17 60円
2020.06.17 60円
2020.05.18 60円
2020.04.17 60円
2020.03.17 60円
2020.02.17 60円
2020.01.17 60円
2019.12.17 60円
2019.11.18 60円
2019.10.17 60円
2019.09.17 60円
2019.08.19 60円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.59%
3ヶ月 -8.12%
6ヶ月 -5.23%
1年 -1.81%
2年 +15.61%
3年 +7.39%
5年 +6.64%
10年 +6.71%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.52%
3ヶ月 -8.32%
6ヶ月 -5.29%
1年 -1.61%
2年 +31.73%
3年 +19.01%
5年 +26.67%
10年 +56.18%
設定来(年率) +4.35%
設定来 +78.48%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 -0.25
1年 -0.10
2年 0.95
3年 0.40
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4