目論見書の記載不備のお知らせ(2025年4月28日)
2024年2月7日から2025年4月27日までの間、当ファンドの投資信託説明書(目論見書)について一部誤記載があった旨、委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社よりお知らせがございました。
なお、本ページの目論見書は既に正しい記載の版に更新されております。
詳細につきましては、以下の委託会社からのお知らせをご確認ください。
目論見書における訂正のお知らせとお詫び(三菱UFJアセットマネジメント株式会社)

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり

国際株式型

ノーロード つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準日:2025年5月1日

基準価額
17,491
前日比
-8
純資産総額
132 百万円
口座開設 積立・購入
チャート基準日:2025年05月01日
期間:
基準価額(円)基準価額 分配金込・再投資後
12,00014,00016,00018,000
分配金(円)
0510
純資産総額(百万円)
7月10月2023年4月7月10月2024年4月7月10月2025年4月0100
チャートの見方?
主な手数料・費用
申込手数料率
(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率
(税込)
---
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
付与率 年率 0.080%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2017年02月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月7日、11月7日
ランキング
週間売れ筋 ---
月間売れ筋 ---
分配金利回り ---
値上がり(6ヶ月) 1464
値上がり(1年) 1102
月間ページ閲覧 ---
分配金履歴
2024.11.07 10
2024.05.07 10
2023.11.07 10
2023.05.08 10
2022.11.07 10
2022.05.09 10
2024.11.07 10
2024.05.07 10
2023.11.07 10
2023.05.08 10
2022.11.07 10
2022.05.09 10
2021.11.08 10
2021.05.07 10
2020.11.09 10
2020.05.07 0
2019.11.07 10
2019.05.07 10
2018.11.07 10
2018.05.07 10
2017.11.07 10
2017.05.08 0
トータルリターン
1ヶ月 -4.64%
3ヶ月 -4.12%
6ヶ月 -4.49%
1年 -1.61%
1ヶ月 -4.64%
3ヶ月 -4.12%
6ヶ月 -4.49%
1年 -1.61%
2年 +9.03%
3年 +4.89%
5年 +14.31%
騰落率
設定来(年率) +10.01%
設定来 +81.17%
1ヶ月 -4.64%
3ヶ月 -4.12%
6ヶ月 -4.49%
設定来(年率) +10.01%
設定来 +81.17%
1ヶ月 -4.64%
3ヶ月 -4.12%
6ヶ月 -4.49%
1年 -1.61%
2年 +18.85%
3年 +15.37%
5年 +95.02%
10年 ---
シャープレシオ
3ヶ月 -0.43
6ヶ月 -0.61
1年 -0.27
3ヶ月 -0.43
6ヶ月 -0.61
1年 -0.27
2年 0.99
3年 0.43
5年 1.16
レーティング
基準(3年) ---
基準(1年) ---
リスクメジャー
3+
ファンドの特徴
・世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行います。
・信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の獲得をめざします。
・UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、運用を行います。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
備考