eMAXIS バランス(4資産均等型)

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額14,285
前日比:+47円 (+0.33%)
純資産総額5,476百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 14,176 +305 +2.20% 5,361
2022年06月 13,871 -101 -0.72% 5,141
2022年05月 13,972 -11 -0.08% 5,083
2022年04月 13,983 -242 -1.70% 4,996
2022年03月 14,225 +614 +4.51% 4,993
2022年02月 13,611 -120 -0.87% 4,718
2022年01月 13,731 -512 -3.59% 4,708
2021年12月 14,243 +273 +1.95% 4,785
2021年11月 13,970 -177 -1.25% 4,581
2021年10月 14,147 +268 +1.93% 4,441
2021年09月 13,879 +30 +0.22% 4,244
2021年08月 13,849 +182 +1.33% 4,213
2021年07月 13,667 +9 +0.07% 4,019
2021年06月 13,658 +114 +0.84% 3,867
2021年05月 13,544 +137 +1.02% 3,711
2021年04月 13,407 +59 +0.44% 3,616
2021年03月 13,348 +483 +3.75% 3,489
2021年02月 12,865 +149 +1.17% 3,268
2021年01月 12,716 +57 +0.45% 3,200
2020年12月 12,659 +202 +1.62% 3,088
2020年11月 12,457 +687 +5.84% 2,990
2020年10月 11,770 -220 -1.83% 2,791
2020年09月 11,990 -61 -0.51% 2,714
2020年08月 12,051 +432 +3.72% 2,646
2020年07月 11,619 +13 +0.11% 2,456
2020年06月 11,606 +88 +0.76% 2,384
2020年05月 11,518 +334 +2.99% 2,298
2020年04月 11,184 +335 +3.09% 2,189
2020年03月 10,849 -624 -5.44% 2,049
2020年02月 11,473 -487 -4.07% 2,088
2020年01月 11,960 -30 -0.25% 2,185
2019年12月 11,990 +133 +1.12% 2,097
2019年11月 11,857 +152 +1.30% 2,034
2019年10月 11,705 +268 +2.34% 1,934
2019年09月 11,437 +239 +2.13% 1,824
2019年08月 11,198 -184 -1.62% 1,742
ファンドの特徴
・日本を含む先進国の株式および債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマーク(※)に連動する成果をめざして運用を行います。
(※)東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の各対象インデックスを25%ずつ組み合わせた合成指数をいいます。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
608
値上がり(6ヶ月)
454
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年08月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2022年01月26日更新
分配金履歴
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 +1.38%
6ヶ月 +3.24%
1年 +3.72%
2年 +10.46%
3年 +7.59%
5年 +5.60%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 +1.38%
6ヶ月 +3.24%
1年 +3.72%
2年 +22.01%
3年 +24.55%
5年 +31.33%
10年 ---
設定来(年率) +6.03%
設定来 +41.76%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.44
1年 0.52
2年 1.43
3年 0.95
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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