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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
38,559
+1,034 (+2.76%) |
322,563 |
| 2025/05/01 |
37,525
+99 (+0.26%) |
313,748 |
| 2025/04/30 |
37,426
+286 (+0.77%) |
312,654 |
| 2025/04/28 |
37,140
+656 (+1.80%) |
309,820 |
| 2025/04/25 |
36,484
+1,623 (+4.66%) |
304,129 |
| 2025/04/24 |
34,861
+1,330 (+3.97%) |
290,516 |
| 2025/04/23 |
33,531
+985 (+3.03%) |
279,388 |
| 2025/04/22 |
32,546
-1,214 (-3.60%) |
270,917 |
| 2025/04/21 |
33,760
-292 (-0.86%) |
281,020 |
| 2025/04/18 |
34,052
-348 (-1.01%) |
283,297 |
| 2025/04/17 |
34,400
-711 (-2.03%) |
286,030 |
| 2025/04/16 |
35,111
+206 (+0.59%) |
291,787 |
| 2025/04/15 |
34,905
+169 (+0.49%) |
289,948 |
| 2025/04/14 |
34,736
+333 (+0.97%) |
288,703 |
| 2025/04/11 |
34,403
-2,151 (-5.88%) |
285,688 |
| 2025/04/10 |
36,554
+4,284 (+13.28%) |
303,355 |
| 2025/04/09 |
32,270
-717 (-2.17%) |
267,807 |
| 2025/04/08 |
32,987
+725 (+2.25%) |
274,202 |
| 2025/04/07 |
32,262
-2,228 (-6.46%) |
268,124 |
| 2025/04/04 |
34,490
-2,842 (-7.61%) |
286,613 |
| 2025/04/03 |
37,332
-59 (-0.16%) |
310,143 |
| 2025/04/02 |
37,391
+432 (+1.17%) |
310,530 |
| 2025/04/01 |
36,959
-455 (-1.22%) |
307,030 |
| 2025/03/31 |
37,414
-1,289 (-3.33%) |
310,635 |
| 2025/03/28 |
38,703
-611 (-1.55%) |
321,023 |
| 2025/03/27 |
39,314
-930 (-2.31%) |
325,817 |
| 2025/03/26 |
40,244
+247 (+0.62%) |
333,140 |
| 2025/03/25 |
39,997
+1,179 (+3.04%) |
330,942 |
| 2025/03/24 |
38,818
+182 (+0.47%) |
321,140 |
| 2025/03/21 |
38,636
+51 (+0.13%) |
319,548 |
| 2025/03/19 |
38,585
-317 (-0.81%) |
319,112 |
| 2025/03/18 |
38,902
+688 (+1.80%) |
321,201 |
| 2025/03/17 |
38,214
+1,573 (+4.29%) |
315,494 |
| 2025/03/14 |
36,641
-1,168 (-3.09%) |
302,349 |
| 2025/03/13 |
37,809
+500 (+1.34%) |
311,074 |
| 2025/03/12 |
37,309
+1,106 (+3.05%) |
306,942 |
| 2025/03/11 |
36,203
-2,218 (-5.77%) |
297,865 |
| 2025/03/10 |
38,421
-272 (-0.70%) |
316,177 |
| 2025/03/07 |
38,693
-2,189 (-5.35%) |
318,499 |
| 2025/03/06 |
40,882
+348 (+0.86%) |
336,525 |
| 2025/03/05 |
40,534
+432 (+1.08%) |
333,558 |
| 2025/03/04 |
40,102
-1,492 (-3.59%) |
329,608 |
| 2025/03/03 |
41,594
+836 (+2.05%) |
341,877 |
| 2025/02/28 |
40,758
-891 (-2.14%) |
334,190 |
| 2025/02/27 |
41,649
+564 (+1.37%) |
341,215 |
| 2025/02/26 |
41,085
-1,089 (-2.58%) |
337,541 |
| 2025/02/25 |
42,174
-2,287 (-5.14%) |
346,375 |
| 2025/02/21 |
44,461
-1,344 (-2.93%) |
365,005 |
| 2025/02/20 |
45,805
-1,119 (-2.38%) |
375,833 |
| 2025/02/19 |
46,924
+485 (+1.04%) |
384,777 |
| 2025/02/18 |
46,439
-79 (-0.17%) |
380,800 |
| 2025/02/17 |
46,518
-585 (-1.24%) |
381,614 |
| 2025/02/14 |
47,103
+241 (+0.51%) |
386,368 |
| 2025/02/13 |
46,862
+740 (+1.60%) |
384,100 |
| 2025/02/12 |
46,122
+878 (+1.94%) |
378,084 |
| 2025/02/10 |
45,244
+703 (+1.58%) |
370,916 |
| 2025/02/07 |
44,541
-548 (-1.22%) |
365,311 |
| 2025/02/06 |
45,089
+109 (+0.24%) |
370,097 |
| 2025/02/05 |
44,980
+485 (+1.09%) |
369,302 |
| 2025/02/04 |
44,495
-311 (-0.69%) |
365,308 |
| 2025/02/03 |
44,806
+531 (+1.20%) |
368,003 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 1.87％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
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分配金履歴？
| 2024.06.06 | 0 円 |
|---|---|
| 2023.06.06 | 0 円 |
| 2022.06.06 | 0 円 |
| 2021.06.07 | 0 円 |
| 2020.06.08 | 0 円 |
| 2019.06.06 | 0 円 |
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閉じる
| 2024.06.06 | 0 円 |
|---|---|
| 2023.06.06 | 0 円 |
| 2022.06.06 | 0 円 |
| 2021.06.07 | 0 円 |
| 2020.06.08 | 0 円 |
| 2019.06.06 | 0 円 |
| 2018.06.06 | 0 円 |
もっと見る
閉じる
トータルリターン？
| 1ヶ月 | +0.03% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -15.47% |
| 6ヶ月 | -2.88% |
| 1年 | +2.10% |
もっと見る
閉じる
| 1ヶ月 | +0.03% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -15.47% |
| 6ヶ月 | -2.88% |
| 1年 | +2.10% |
| 2年 | +30.49% |
| 3年 | +11.85% |
| 5年 | +19.43% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +35.14% |
|---|---|
| 設定来 | +274.26% |
| 1ヶ月 | +0.03% |
| 3ヶ月 | -15.47% |
| 6ヶ月 | -2.88% |
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| 設定来（年率） | +35.14% |
|---|---|
| 設定来 | +274.26% |
| 1ヶ月 | +0.03% |
| 3ヶ月 | -15.47% |
| 6ヶ月 | -2.88% |
| 1年 | +2.10% |
| 2年 | +70.28% |
| 3年 | +39.93% |
| 5年 | +142.95% |
| 10年 | --- |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -0.78 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.35 |
| 1年 | 0.05 |
もっと見る
閉じる
| 3ヶ月 | -0.78 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.35 |
| 1年 | 0.05 |
| 2年 | 1.15 |
| 3年 | 0.34 |
| 5年 | 0.88 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4+
ファンドの特徴
・主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行います。
・株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。
・「サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
・株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。
・「サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
備考
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