eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額17,133
前日比:+115円 (+0.68%)
純資産総額643,367百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月12日 17,133 +115 +0.68% 643,367
2022年08月10日 17,018 -29 -0.17% 638,451
2022年08月09日 17,047 -38 -0.22% 634,044
2022年08月08日 17,085 +239 +1.42% 634,736
2022年08月05日 16,846 -31 -0.18% 625,474
2022年08月04日 16,877 +189 +1.13% 625,948
2022年08月03日 16,688 +209 +1.27% 617,998
2022年08月02日 16,479 -267 -1.59% 599,047
2022年08月01日 16,746 -12 -0.07% 608,211
2022年07月29日 16,758 -25 -0.15% 607,918
2022年07月28日 16,783 +233 +1.41% 607,918
2022年07月27日 16,550 -85 -0.51% 598,880
2022年07月26日 16,635 +16 +0.10% 600,184
2022年07月25日 16,619 -205 -1.22% 599,704
2022年07月22日 16,824 +1 +0.01% 606,804
2022年07月21日 16,823 +109 +0.65% 605,744
2022年07月20日 16,714 +375 +2.30% 600,239
2022年07月19日 16,339 +181 +1.12% 585,569
2022年07月15日 16,158 +6 +0.04% 578,462
2022年07月14日 16,152 +46 +0.29% 577,765
2022年07月13日 16,106 -136 -0.84% 575,577
2022年07月12日 16,242 -144 -0.88% 579,009
2022年07月11日 16,386 +63 +0.39% 579,507
2022年07月08日 16,323 +269 +1.68% 576,616
2022年07月07日 16,054 +61 +0.38% 566,721
2022年07月06日 15,993 -139 -0.86% 552,134
2022年07月05日 16,132 +159 +1.00% 556,959
2022年07月04日 15,973 -22 -0.14% 551,460
2022年07月01日 15,995 -246 -1.51% 551,561
2022年06月30日 16,241 -23 -0.14% 559,744
2022年06月29日 16,264 -143 -0.87% 559,982
2022年06月28日 16,407 +141 +0.87% 563,371
2022年06月27日 16,266 +366 +2.30% 557,570
2022年06月24日 15,900 -35 -0.22% 544,510
2022年06月23日 15,935 -105 -0.65% 544,949
2022年06月22日 16,040 +410 +2.62% 545,725
2022年06月21日 15,630 +53 +0.34% 531,764
2022年06月20日 15,577 +210 +1.37% 528,979
2022年06月17日 15,367 -552 -3.47% 520,609
2022年06月16日 15,919 +141 +0.89% 537,332
2022年06月15日 15,778 +5 +0.03% 531,760
2022年06月14日 15,773 -663 -4.03% 530,280
2022年06月13日 16,436 -389 -2.31% 551,602
2022年06月10日 16,825 -389 -2.26% 564,199
2022年06月09日 17,214 +92 +0.54% 573,150
2022年06月08日 17,122 +167 +0.98% 569,423
2022年06月07日 16,955 +239 +1.43% 561,275
2022年06月06日 16,716 -83 -0.49% 553,362
2022年06月03日 16,799 +227 +1.37% 556,113
2022年06月02日 16,572 -2 -0.01% 538,364
2022年06月01日 16,574 +21 +0.13% 536,481
2022年05月31日 16,553 +208 +1.27% 535,785
2022年05月30日 16,345 +346 +2.16% 528,290
2022年05月27日 15,999 +181 +1.14% 516,401
2022年05月26日 15,818 +183 +1.17% 509,475
2022年05月25日 15,635 -238 -1.50% 502,483
2022年05月24日 15,873 +222 +1.42% 508,553
2022年05月23日 15,651 +67 +0.43% 499,893
2022年05月20日 15,584 -140 -0.89% 496,664
2022年05月19日 15,724 -581 -3.56% 500,197
2022年05月18日 16,305 +327 +2.05% 517,902
2022年05月17日 15,978 -69 -0.43% 504,879
2022年05月16日 16,047 +451 +2.89% 505,953
2022年05月13日 15,596 -178 -1.13% 490,653
ファンドの特徴
・日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
8
週間売れ筋
6
月間売れ筋
321
分配金利回り
2
月間ページ閲覧
405
値上がり(6ヶ月)
313
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1144%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2018年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2022年04月25日更新
分配金履歴
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.18%
3ヶ月 +1.19%
6ヶ月 +5.40%
1年 +8.23%
2年 +23.25%
3年 +15.92%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.18%
3ヶ月 +1.19%
6ヶ月 +5.40%
1年 +8.23%
2年 +51.90%
3年 +55.77%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +18.03%
設定来 +67.58%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 0.35
1年 0.56
2年 1.60
3年 0.91
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4