【お詫び】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年05月09日08時31分）
本日（5月9日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）
（愛称：日本ＡＩ（あい））

複合商品型

つみたて 100円つみたて

基準価額 9,056円
(基準日：2026年05月07日)
前日比 +54 円 (+0.60%)
純資産総額 1,309 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.32%
(詳細)
レーティング（3年） ★★★
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ファンドの特徴
・AI等を活用した投資助言を基に運用を行います。
・株式個別銘柄戦略と先物アロケーション戦略の２つを組み合わせることで、絶対収益の追求をめざします。
・各運用戦略で採用するモデルはファンド全体のリスク・リターンに配慮して選定し、モニタリングと必要な見直し等を定期的に行います。
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
投資信託説明書（目論見書）

備考
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基準価額推移
グラフ表示 時系列基準価額
日足
月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2026/05/07 9,056
+54
(+0.60%) 		1,309
2026/05/01 9,002
+39
(+0.44%) 		1,260
2026/04/30 8,963
-76
(-0.84%) 		1,255
2026/04/28 9,039
+45
(+0.50%) 		1,268
2026/04/27 8,994
+6
(+0.07%) 		1,264
2026/04/24 8,988
-22
(-0.24%) 		1,264
2026/04/23 9,010
-45
(-0.50%) 		1,271
2026/04/22 9,055
-37
(-0.41%) 		1,280
2026/04/21 9,092
-4
(-0.04%) 		1,291
2026/04/20 9,096
-5
(-0.05%) 		1,315
2026/04/17 9,101
-24
(-0.26%) 		1,336
2026/04/16 9,125
+27
(+0.30%) 		1,374
2026/04/15 9,098
+24
(+0.26%) 		1,273
2026/04/14 9,074
-5
(-0.06%) 		1,271
2026/04/13 9,079
-31
(-0.34%) 		1,275
2026/04/10 9,110
+12
(+0.13%) 		1,284
2026/04/09 9,098
-9
(-0.10%) 		1,288
2026/04/08 9,107
+122
(+1.36%) 		1,286
2026/04/07 8,985
-11
(-0.12%) 		1,268
2026/04/06 8,996
+4
(+0.04%) 		1,276
2026/04/03 8,992
+10
(+0.11%) 		1,285
2026/04/02 8,982
-18
(-0.20%) 		1,301
2026/04/01 9,000
+20
(+0.22%) 		1,268
2026/03/31 8,980
+1
(+0.01%) 		1,267
2026/03/30 8,979
-52
(-0.58%) 		1,270
2026/03/27 9,031
+45
(+0.50%) 		1,283
2026/03/26 8,986
+6
(+0.07%) 		1,285
2026/03/25 8,980
+45
(+0.50%) 		1,288
2026/03/24 8,935
+40
(+0.45%) 		1,285
2026/03/23 8,895
-45
(-0.50%) 		1,295
2026/03/19 8,940
-69
(-0.77%) 		1,326
2026/03/18 9,009
+30
(+0.33%) 		1,379
2026/03/17 8,979
+25
(+0.28%) 		1,268
2026/03/16 8,954
-19
(-0.21%) 		1,266
2026/03/13 8,973
-15
(-0.17%) 		1,272
2026/03/12 8,988
-20
(-0.22%) 		1,274
2026/03/11 9,008
+16
(+0.18%) 		1,281
2026/03/10 8,992
+36
(+0.40%) 		1,282
2026/03/09 8,956
-46
(-0.51%) 		1,278
2026/03/06 9,002
-6
(-0.07%) 		1,286
2026/03/05 9,008
+67
(+0.75%) 		1,289
2026/03/04 8,941
-79
(-0.88%) 		1,289
2026/03/03 9,020
-55
(-0.61%) 		1,319
2026/03/02 9,075
-7
(-0.08%) 		1,294
2026/02/27 9,082
+8
(+0.09%) 		1,295
2026/02/26 9,074
+29
(+0.32%) 		1,297
2026/02/25 9,045
+19
(+0.21%) 		1,296
2026/02/24 9,026
-6
(-0.07%) 		1,307
2026/02/20 9,032
-29
(-0.32%) 		1,319
2026/02/19 9,061
+34
(+0.38%) 		1,349
2026/02/18 9,027
+30
(+0.33%) 		1,389
2026/02/17 8,997
-7
(-0.08%) 		1,276
2026/02/16 9,004
-11
(-0.12%) 		1,278
2026/02/13 9,015
-47
(-0.52%) 		1,279
2026/02/12 9,062
+27
(+0.30%) 		1,292
2026/02/10 9,035
+46
(+0.51%) 		1,292
2026/02/09 8,989
+17
(+0.19%) 		1,284
ランキング
50 位
週間売れ筋
62 位
月間売れ筋
30 位
月間積立契約数
326 位
月間ページ閲覧
997 位
値上がり(6ヶ月)
1381 位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

3.30％

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率
(税込) 		なし
スイッチング手数料率
(税込) 		当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込) 		純資産総額に対して 1.32％
投資信託の申込手数料に関するご説明
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率 		年率 0.0800％
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
設定日 2017年02月01日
償還日 2027年1月29日
決算日 原則　毎年1月31日、7月31日
申込受付不可日
分配金履歴 2026年02月02日更新
2026.02.02 0 円
2025.07.31 0 円
2025.01.31 0 円
2024.07.31 0 円
2024.01.31 0 円
2023.07.31 0 円
2026.02.02 0 円
2025.07.31 0 円
2025.01.31 0 円
2024.07.31 0 円
2024.01.31 0 円
2023.07.31 0 円
2023.01.31 0 円
2022.08.01 0 円
2022.01.31 0 円
2021.08.02 0 円
2021.02.01 0 円
2020.07.31 0 円
2020.01.31 0 円
2019.07.31 0 円
2019.01.31 0 円
2018.07.31 0 円
2018.01.31 20 円
2017.07.31 0 円
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トータルリターン 2026年04月末現在
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 +0.20%
6ヶ月 +3.01%
1年 +5.82%
2年 +3.38%
3年 +1.74%
5年 +0.54%
10年 ---
騰落率 2026年04月30日現在
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 +0.20%
6ヶ月 +3.01%
1年 +5.82%
2年 +6.87%
3年 +5.31%
5年 +2.73%
10年 ---
設定来(年率) -1.10%
設定来 -10.17%
シャープレシオ 2026年03月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.23
1年 2.60
2年 0.91
3年 0.55
5年 0.10
レーティング
基準（3年） ★★★
短期（1年） ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+（やや低い）
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