短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年04月09日

基準価額4,991
前日比:+66円 (+1.34%)
純資産総額782百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年03月 4,665 -1,006 -17.74% 735
2020年02月 5,671 -249 -4.21% 886
2020年01月 5,920 -148 -2.44% 936
2019年12月 6,068 +210 +3.58% 980
2019年11月 5,858 +1 +0.02% 1,026
2019年10月 5,857 +223 +3.96% 1,050
2019年09月 5,634 +215 +3.97% 1,043
2019年08月 5,419 -363 -6.28% 1,008
2019年07月 5,782 +24 +0.42% 1,075
2019年06月 5,758 +146 +2.60% 1,069
2019年05月 5,612 -168 -2.91% 1,044
2019年04月 5,780 +65 +1.14% 1,084
2019年03月 5,715 +62 +1.10% 1,055
2019年02月 5,653 +76 +1.36% 1,051
2019年01月 5,577 +233 +4.36% 1,044
2018年12月 5,344 -361 -6.33% 1,000
2018年11月 5,705 -66 -1.14% 1,165
2018年10月 5,771 -16 -0.28% 1,104
2018年09月 5,787 +360 +6.63% 1,140
2018年08月 5,427 -604 -10.01% 1,118
2018年07月 6,031 +122 +2.06% 1,189
2018年06月 5,909 -32 -0.54% 1,174
2018年05月 5,941 +56 +0.95% 1,182
2018年04月 5,885 -440 -6.96% 1,249
2018年03月 6,325 -200 -3.07% 1,241
2018年02月 6,525 -27 -0.41% 1,299
2018年01月 6,552 -128 -1.92% 1,285
2017年12月 6,680 +222 +3.44% 1,307
2017年11月 6,458 -116 -1.76% 1,314
2017年10月 6,574 +16 +0.24% 1,317
2017年09月 6,558 +200 +3.15% 1,373
2017年08月 6,358 +157 +2.53% 1,281
2017年07月 6,201 -134 -2.12% 1,159
2017年06月 6,335 -242 -3.68% 1,145
2017年05月 6,577 +42 +0.64% 1,238
2017年04月 6,535 -111 -1.67% 1,254
ファンドの特徴
ロシアルーブル建ての短期公社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
ロシアの国債、政府機関債等ならびにロシアルーブル建ての国際機関債に投資を行います。投資する公社債の残存年数は3年未満とします。
運用は主に短期ロシアルーブル債マザーファンドへの投資を通じて、ロシアルーブル建ての短期公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
原則として、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
621
分配金利回り
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月間ページ閲覧
743
値上がり(6ヶ月)
700
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.364%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年07月11日
償還日 2023年10月25日
決算日 原則 毎月25日

2020年03月25日更新
分配金履歴
2020.03.25 30円
2020.02.25 30円
2020.01.27 30円
2019.12.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2020.03.25 30円
2020.02.25 30円
2020.01.27 30円
2019.12.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.25 30円
2018.09.25 30円
2018.08.27 30円
2018.07.25 30円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 30円
2017.04.25 30円
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2020年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -17.23%
3ヶ月 -21.86%
6ヶ月 -14.55%
1年 -13.06%
2年 -8.54%
3年 -5.58%
5年 -0.32%
10年 ---
2020年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -17.21%
3ヶ月 -21.64%
6ヶ月 -14.00%
1年 -12.07%
2年 -14.86%
3年 -13.56%
5年 +0.54%
10年 ---
設定来(年率) -3.90%
設定来 -26.25%
2020年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.92
6ヶ月 -0.57
1年 -0.64
2年 -0.46
3年 -0.35
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4