【重要】満期償還に係るお知らせ(2023年4月24日)
当ファンドは、2022年2月25日より買付および解約の申込受付を停止しておりますが、 この度、ファンドの約款に基づき、2023年10月25日をもって信託期間を終了し、満期償還を迎える予定となりましたので、お知らせいたします。

■買付(投信つみたてによる買付を含む)・解約のお申込受付について
委託会社の判断により再開しない方針ですので、予めご了承ください。


なお、対象ファンドの投信積立サービスのご契約については、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、当社にて解約手続きをいたします。

市場でのロシア国債等の取引が成立しない状況が続いているため、満期償還時のファンドの組入有価証券等の現金化について影響が生じる可能性がございます。詳細は、委託会社からのレターにてご確認ください。

「短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)」満期償還のお知らせ(2023年4月24日) 三菱UFJ国際投信株式会社

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
基準日:2023年10月25日

基準価額354
前日比:+0円 (+0.01%)
純資産総額44百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2023年09月 355 0 0.00% 44
2023年08月 355 0 0.00% 44
2023年07月 355 0 0.00% 44
2023年06月 355 0 0.00% 44
2023年05月 355 -1 -0.28% 44
2023年04月 356 0 0.00% 45
2023年03月 356 0 0.00% 45
2023年02月 356 0 0.00% 45
2023年01月 356 0 0.00% 45
2022年12月 356 0 0.00% 45
2022年11月 356 0 0.00% 45
2022年10月 356 0 0.00% 45
2022年09月 356 0 0.00% 45
2022年08月 356 0 0.00% 45
2022年07月 356 0 0.00% 45
2022年06月 356 -1 -0.28% 45
2022年05月 357 0 0.00% 45
2022年04月 357 -88 -19.78% 45
2022年03月 445 -3,292 -88.09% 56
2022年02月 3,737 -976 -20.71% 467
2022年01月 4,713 -396 -7.75% 605
2021年12月 5,109 +177 +3.59% 648
2021年11月 4,932 -286 -5.48% 631
2021年10月 5,218 +185 +3.68% 690
2021年09月 5,033 +72 +1.45% 680
2021年08月 4,961 +35 +0.71% 697
2021年07月 4,926 -106 -2.11% 693
2021年06月 5,032 +59 +1.19% 711
2021年05月 4,973 +109 +2.24% 713
2021年04月 4,864 -49 -1.00% 701
2021年03月 4,913 +94 +1.95% 722
2021年02月 4,819 +124 +2.64% 717
2021年01月 4,695 -152 -3.14% 713
2020年12月 4,847 +126 +2.67% 760
2020年11月 4,721 +166 +3.64% 749
2020年10月 4,555 -36 -0.78% 733
ファンドの特徴
ロシアルーブル建ての短期公社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
ロシアの国債、政府機関債等ならびにロシアルーブル建ての国際機関債に投資を行います。投資する公社債の残存年数は3年未満とします。
運用は主に短期ロシアルーブル債マザーファンドへの投資を通じて、ロシアルーブル建ての短期公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
原則として、為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2023年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 0.00%
6ヶ月 -0.28%
1年 -0.28%
2年 -73.16%
3年 -56.39%
5年 -40.50%
10年 -24.69%
2023年10月25日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -6.26%
設定来 -64.46%
2023年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.64
1年 -0.88
2年 -1.16
3年 -1.07
5年 -0.95
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.033%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2013年07月11日
償還日 2023年10月25日
決算日 原則 毎月25日

2023年09月25日更新
分配金履歴
2023.09.25 0円
2023.08.25 0円
2023.07.25 0円
2023.06.26 0円
2023.05.25 0円
2023.04.25 0円
2023.09.25 0円
2023.08.25 0円
2023.07.25 0円
2023.06.26 0円
2023.05.25 0円
2023.04.25 0円
2023.03.27 0円
2023.02.27 0円
2023.01.25 0円
2022.12.26 0円
2022.11.25 0円
2022.10.25 0円
2022.09.26 0円
2022.08.25 0円
2022.07.25 0円
2022.06.27 0円
2022.05.25 0円
2022.04.25 0円
2022.03.25 0円
2022.02.25 20円
2022.01.25 20円
2021.12.27 20円
2021.11.25 20円
2021.10.25 20円
2021.09.27 20円
2021.08.25 20円
2021.07.26 20円
2021.06.25 20円
2021.05.25 20円
2021.04.26 20円
2021.03.25 20円
2021.02.25 20円
2021.01.25 20円
2020.12.25 20円
2020.11.25 20円
2020.10.26 20円
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