三菱UFJ バリューオープン

国内株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額12,682
前日比:-106円 (-0.83%)
純資産総額8,007百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 12,727 +358 +2.89% 8,046
2021年11月 12,369 -709 -5.42% 7,785
2021年10月 13,078 -100 -0.76% 8,241
2021年09月 13,178 -1,266 -8.76% 8,253
2021年08月 14,444 +119 +0.83% 7,891
2021年07月 14,325 -223 -1.53% 7,801
2021年06月 14,548 +161 +1.12% 7,870
2021年05月 14,387 +123 +0.86% 7,667
2021年04月 14,264 -292 -2.01% 7,602
2021年03月 14,556 +979 +7.21% 7,754
2021年02月 13,577 +637 +4.92% 7,173
2021年01月 12,940 +187 +1.47% 6,887
2020年12月 12,753 +571 +4.69% 6,813
2020年11月 12,182 +1,062 +9.55% 6,543
2020年10月 11,120 -351 -3.06% 6,027
2020年09月 11,471 -125 -1.08% 6,210
2020年08月 11,596 +896 +8.37% 6,204
2020年07月 10,700 -263 -2.40% 5,720
2020年06月 10,963 -69 -0.63% 5,864
2020年05月 11,032 +676 +6.53% 5,909
2020年04月 10,356 +435 +4.38% 5,516
2020年03月 9,921 -1,210 -10.87% 5,280
2020年02月 11,131 -1,260 -10.17% 5,839
2020年01月 12,391 -345 -2.71% 6,501
2019年12月 12,736 +378 +3.06% 6,711
2019年11月 12,358 +367 +3.06% 6,495
2019年10月 11,991 +651 +5.74% 6,297
2019年09月 11,340 +590 +5.49% 5,960
2019年08月 10,750 -561 -4.96% 5,664
2019年07月 11,311 +144 +1.29% 5,928
2019年06月 11,167 +416 +3.87% 5,839
2019年05月 10,751 -748 -6.50% 5,615
2019年04月 11,499 +153 +1.35% 5,958
2019年03月 11,346 -126 -1.10% 5,890
2019年02月 11,472 -56 -0.49% 5,954
2019年01月 11,528 +766 +7.12% 5,972
ファンドの特徴
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、わが国の株式の指標であるTOPIXの動きを長期的に上回る運用成果をめざします。
バリュエーション(株価の割安性を測る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入銘柄を選定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
60
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
803
値上がり(6ヶ月)
546
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2021年09月27日更新
分配金履歴
2021.09.27 2,000円
2020.09.25 50円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2021.09.27 2,000円
2020.09.25 50円
2019.09.25 0円
2018.09.25 150円
2017.09.25 1,500円
2016.09.26 0円
2015.09.25 250円
2014.09.25 500円
2013.09.25 800円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 1,200円
2005.09.26 600円
2004.09.27 590円
2003.09.25 0円
2002.09.25 0円
2001.09.25 0円
もっと見る閉じる
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.89%
3ヶ月 -3.42%
6ヶ月 +0.57%
1年 +14.72%
2年 +7.41%
3年 +10.94%
5年 +5.50%
10年 +10.66%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.89%
3ヶ月 -3.42%
6ヶ月 +1.23%
1年 +15.48%
2年 +16.03%
3年 +37.31%
5年 +28.82%
10年 +160.69%
設定来(年率) +4.94%
設定来 +105.17%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 0.05
1年 1.28
2年 0.42
3年 0.66
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4