ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）
複合商品型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠 NISAつみたて枠

基準価額 20,902円
(基準日：2026年09月14日)
前日比 -64 円 (-0.31%)
純資産総額 536,110 百万円
信託報酬率(目安) 年率 0.143%
(詳細)
レーティング（3年） ★★
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ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。）、公社債および不動産投資信託証券（リート）に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
重要情報シート 月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
投資信託説明書（目論見書）
目論見書補完書面
申込手数料に関するご説明

備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
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基準価額推移
グラフ表示 時系列基準価額
日足
月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2026/09/14 20,902
-64
(-0.31%) 		536,110
2026/09/11 20,966
-57
(-0.27%) 		537,437
2026/09/10 21,023
-33
(-0.16%) 		538,708
2026/09/09 21,056
-18
(-0.09%) 		538,448
2026/09/08 21,074
-215
(-1.01%) 		538,909
2026/09/07 21,289
+44
(+0.21%) 		544,377
2026/09/04 21,245
-176
(-0.82%) 		543,050
2026/09/03 21,421
-156
(-0.72%) 		547,148
2026/09/02 21,577
-77
(-0.36%) 		549,981
2026/09/01 21,654
-25
(-0.12%) 		551,935
2026/08/31 21,679
-2
(-0.01%) 		552,433
2026/08/28 21,681
-13
(-0.06%) 		552,275
2026/08/27 21,694
+8
(+0.04%) 		552,500
2026/08/26 21,686
+68
(+0.31%) 		552,006
2026/08/25 21,618
-6
(-0.03%) 		550,012
2026/08/24 21,624
+54
(+0.25%) 		550,017
2026/08/21 21,570
+71
(+0.33%) 		548,241
2026/08/20 21,499
+1
(0.00%) 		546,306
2026/08/19 21,498
-156
(-0.72%) 		545,974
2026/08/18 21,654
-35
(-0.16%) 		549,374
2026/08/17 21,689
-18
(-0.08%) 		549,250
2026/08/14 21,707
+86
(+0.40%) 		549,465
2026/08/13 21,621
+60
(+0.28%) 		546,894
2026/08/12 21,561
+95
(+0.44%) 		544,482
2026/08/10 21,466
+5
(+0.02%) 		541,700
2026/08/07 21,461
-18
(-0.08%) 		541,204
2026/08/06 21,479
+116
(+0.54%) 		541,352
2026/08/05 21,363
+136
(+0.64%) 		536,651
2026/08/04 21,227
+119
(+0.56%) 		533,228
2026/08/03 21,108
-315
(-1.47%) 		529,904
2026/07/31 21,423
-216
(-1.00%) 		537,497
2026/07/30 21,639
-138
(-0.63%) 		542,664
2026/07/29 21,777
-26
(-0.12%) 		545,840
2026/07/28 21,803
-43
(-0.20%) 		545,969
2026/07/27 21,846
+62
(+0.28%) 		546,899
2026/07/24 21,784
+11
(+0.05%) 		545,194
2026/07/23 21,773
-36
(-0.17%) 		544,663
2026/07/22 21,809
+147
(+0.68%) 		545,096
2026/07/21 21,662
-14
(-0.06%) 		541,455
2026/07/17 21,676
-31
(-0.14%) 		541,553
2026/07/16 21,707
+3
(+0.01%) 		541,039
2026/07/15 21,704
+58
(+0.27%) 		540,761
2026/07/14 21,646
+2
(+0.01%) 		538,993
2026/07/13 21,644
+21
(+0.10%) 		538,573
2026/07/10 21,623
+17
(+0.08%) 		537,772
2026/07/09 21,606
-70
(-0.32%) 		536,422
2026/07/08 21,676
-94
(-0.43%) 		537,493
2026/07/07 21,770
+16
(+0.07%) 		539,155
2026/07/06 21,754
+129
(+0.60%) 		538,751
2026/07/03 21,625
-34
(-0.16%) 		534,006
2026/07/02 21,659
-5
(-0.02%) 		534,857
2026/07/01 21,664
+3
(+0.01%) 		534,657
2026/06/30 21,661
+64
(+0.30%) 		532,250
2026/06/29 21,597
-43
(-0.20%) 		530,437
2026/06/26 21,640
+86
(+0.40%) 		531,019
2026/06/25 21,554
+76
(+0.35%) 		528,624
2026/06/24 21,478
-128
(-0.59%) 		526,441
2026/06/23 21,606
-8
(-0.04%) 		529,358
2026/06/22 21,614
+39
(+0.18%) 		529,541
2026/06/19 21,575
+36
(+0.17%) 		528,229
2026/06/18 21,539
-48
(-0.22%) 		527,088
2026/06/17 21,587
+57
(+0.26%) 		528,075
2026/06/16 21,530
+46
(+0.21%) 		526,289
2026/06/15 21,484
+271
(+1.28%) 		524,015
ランキング
41 位
週間売れ筋
24 位
月間売れ筋
24 位
月間積立契約数
33 位
月間ページ閲覧
1011 位
値上がり(6ヶ月)
923 位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

0％（ノーロード）

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率
(税込) 		なし
スイッチング手数料率
(税込) 		当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込) 		純資産総額に対して 0.143％以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率 		年率 0.0300％
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
設定日 2017年05月09日
償還日 無期限
決算日 原則　毎年4月25日
申込受付不可日
分配金履歴 2026年04月27日更新
2026.04.27 0 円
2025.04.25 0 円
2024.04.25 0 円
2023.04.25 0 円
2022.04.25 0 円
2021.04.26 0 円
2026.04.27 0 円
2025.04.25 0 円
2024.04.25 0 円
2023.04.25 0 円
2022.04.25 0 円
2021.04.26 0 円
2020.04.27 0 円
2019.04.25 0 円
2018.04.25 0 円
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トータルリターン 2026年08月末現在
1ヶ月 +1.20%
3ヶ月 +1.57%
6ヶ月 +3.38%
1年 +19.40%
2年 +14.93%
3年 +13.17%
5年 +10.15%
10年 ---
騰落率 2026年08月31日現在
1ヶ月 +1.20%
3ヶ月 +1.57%
6ヶ月 +3.38%
1年 +19.40%
2年 +32.09%
3年 +44.94%
5年 +62.17%
10年 ---
設定来(年率) +12.53%
設定来 +116.79%
シャープレシオ 2026年08月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.21
1年 1.90
2年 1.69
3年 1.55
5年 1.16
レーティング
基準（3年） ★★
短期（1年） ☆☆
リスクメジャー
3（平均的）
積立・購入
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