eMAXIS TOPIXインデックス

国内株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額26,590
前日比:-157円 (-0.59%)
純資産総額16,284百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 27,495 +911 +3.43% 16,527
2021年11月 26,584 -1,008 -3.65% 16,053
2021年10月 27,592 -406 -1.45% 16,375
2021年09月 27,998 +1,158 +4.31% 16,140
2021年08月 26,840 +814 +3.13% 15,489
2021年07月 26,026 -589 -2.21% 14,988
2021年06月 26,615 +301 +1.14% 14,979
2021年05月 26,314 +347 +1.34% 15,747
2021年04月 25,967 -764 -2.86% 19,025
2021年03月 26,731 +1,431 +5.66% 19,179
2021年02月 25,300 +758 +3.09% 17,828
2021年01月 24,542 +49 +0.20% 17,452
2020年12月 24,493 +696 +2.92% 17,420
2020年11月 23,797 +2,380 +11.11% 17,158
2020年10月 21,417 -632 -2.87% 18,073
2020年09月 22,049 +273 +1.25% 18,233
2020年08月 21,776 +1,639 +8.14% 17,925
2020年07月 20,137 -852 -4.06% 16,756
2020年06月 20,989 -43 -0.20% 17,350
2020年05月 21,032 +1,335 +6.78% 18,416
2020年04月 19,697 +810 +4.29% 17,392
2020年03月 18,887 -1,206 -6.00% 16,644
2020年02月 20,093 -2,307 -10.30% 16,891
2020年01月 22,400 -499 -2.18% 17,594
2019年12月 22,899 +319 +1.41% 17,729
2019年11月 22,580 +425 +1.92% 18,296
2019年10月 22,155 +1,047 +4.96% 19,938
2019年09月 21,108 +1,194 +6.00% 19,986
2019年08月 19,914 -702 -3.41% 19,663
2019年07月 20,616 +177 +0.87% 19,754
2019年06月 20,439 +536 +2.69% 19,741
2019年05月 19,903 -1,390 -6.53% 17,765
2019年04月 21,293 +341 +1.63% 18,560
2019年03月 20,952 +8 +0.04% 18,940
2019年02月 20,944 +525 +2.57% 19,466
2019年01月 20,419 +949 +4.87% 19,236
ファンドの特徴
・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「TOPIXマザーファンド」を通じて、わが国の株式に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
387
月間ページ閲覧
549
値上がり(6ヶ月)
630
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2021年01月26日更新
分配金履歴
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.43%
3ヶ月 -1.80%
6ヶ月 +3.31%
1年 +12.26%
2年 +9.58%
3年 +12.19%
5年 +7.54%
10年 +12.54%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.43%
3ヶ月 -1.80%
6ヶ月 +3.31%
1年 +12.26%
2年 +20.07%
3年 +41.22%
5年 +43.86%
10年 +225.85%
設定来(年率) +14.36%
設定来 +174.95%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 0.31
1年 1.22
2年 0.59
3年 0.82
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4