ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年07月27日

基準価額6,340
前日比:-3円 (-0.05%)
純資産総額9,038百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年07月 --- --- --- ---
2021年06月 6,338 +19 +0.30% 9,178
2021年05月 6,319 +54 +0.86% 9,301
2021年04月 6,265 +129 +2.10% 9,342
2021年03月 6,136 -122 -1.95% 9,352
2021年02月 6,258 -150 -2.34% 9,739
2021年01月 6,408 -80 -1.23% 10,145
2020年12月 6,488 +82 +1.28% 10,613
2020年11月 6,406 +222 +3.59% 10,955
2020年10月 6,184 -17 -0.27% 10,899
2020年09月 6,201 -123 -1.94% 11,251
2020年08月 6,324 +29 +0.46% 11,654
2020年07月 6,295 +181 +2.96% 11,721
2020年06月 6,114 +174 +2.93% 11,550
2020年05月 5,940 +325 +5.79% 11,365
2020年04月 5,615 +62 +1.12% 10,787
2020年03月 5,553 -1,037 -15.74% 10,718
2020年02月 6,590 +8 +0.12% 12,909
2020年01月 6,582 +49 +0.75% 13,158
2019年12月 6,533 +80 +1.24% 13,304
2019年11月 6,453 -33 -0.51% 13,316
2019年10月 6,486 -39 -0.60% 13,464
2019年09月 6,525 -50 -0.76% 13,699
2019年08月 6,575 -58 -0.87% 13,932
2019年07月 6,633 +46 +0.70% 14,202
2019年06月 6,587 +140 +2.17% 14,299
2019年05月 6,447 +17 +0.26% 14,211
2019年04月 6,430 -53 -0.82% 14,309
2019年03月 6,483 +13 +0.20% 14,565
2019年02月 6,470 +77 +1.20% 14,692
2019年01月 6,393 +153 +2.45% 14,721
2018年12月 6,240 +21 +0.34% 14,582
2018年11月 6,219 -106 -1.68% 14,940
2018年10月 6,325 -187 -2.87% 15,616
2018年09月 6,512 +50 +0.77% 16,427
2018年08月 6,462 -199 -2.99% 16,697
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
317
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1129
値上がり(6ヶ月)
1025
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年07月20日更新
分配金履歴
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2020.11.20 20円
2020.10.20 20円
2020.09.23 20円
2020.08.20 20円
2020.07.20 20円
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 30円
2020.02.20 30円
2020.01.20 30円
2019.12.20 30円
2019.11.20 30円
2019.10.21 30円
2019.09.20 30円
2019.08.20 30円
2019.07.22 30円
2019.06.20 30円
2019.05.20 30円
2019.04.22 30円
2019.03.20 30円
2019.02.20 30円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +4.28%
6ヶ月 -0.44%
1年 +7.68%
2年 +2.63%
3年 +4.23%
5年 +2.68%
10年 +2.87%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +4.27%
6ヶ月 -0.46%
1年 +7.59%
2年 +4.87%
3年 +12.03%
5年 +11.39%
10年 +22.92%
設定来(年率) +3.14%
設定来 +51.31%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.64
6ヶ月 -0.08
1年 1.18
2年 0.21
3年 0.38
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3