オーストラリアインカムオープン

国際債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額8,669
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額7,190百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 8,677 +258 +3.06% 7,236
2022年06月 8,419 -66 -0.78% 7,063
2022年05月 8,485 -51 -0.60% 7,209
2022年04月 8,536 -157 -1.81% 7,288
2022年03月 8,693 +548 +6.73% 7,579
2022年02月 8,145 +93 +1.15% 7,207
2022年01月 8,052 -435 -5.13% 7,178
2021年12月 8,487 +249 +3.02% 7,625
2021年11月 8,238 -393 -4.55% 7,489
2021年10月 8,631 +296 +3.55% 8,044
2021年09月 8,335 -146 -1.72% 7,918
2021年08月 8,481 -87 -1.02% 8,119
2021年07月 8,568 -79 -0.91% 8,352
2021年06月 8,647 -152 -1.73% 8,617
2021年05月 8,799 -4 -0.05% 8,931
2021年04月 8,803 +96 +1.10% 9,170
2021年03月 8,707 +33 +0.38% 9,369
2021年02月 8,674 +64 +0.74% 9,673
2021年01月 8,610 +109 +1.28% 9,937
2020年12月 8,501 +114 +1.36% 10,392
2020年11月 8,387 +355 +4.42% 10,595
2020年10月 8,032 -185 -2.25% 10,352
2020年09月 8,217 -179 -2.13% 11,098
2020年08月 8,396 +195 +2.38% 12,274
2020年07月 8,201 +184 +2.30% 12,420
2020年06月 8,017 +232 +2.98% 12,447
2020年05月 7,785 +215 +2.84% 12,418
2020年04月 7,570 +377 +5.24% 12,154
2020年03月 7,193 -767 -9.64% 11,657
2020年02月 7,960 -90 -1.12% 13,004
2020年01月 8,050 -184 -2.23% 13,220
2019年12月 8,234 +50 +0.61% 13,695
2019年11月 8,184 -53 -0.64% 13,695
2019年10月 8,237 +192 +2.39% 13,901
2019年09月 8,045 +23 +0.29% 13,596
2019年08月 8,022 -202 -2.46% 13,521
ファンドの特徴
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、高格付けの公社債に分散投資することにより、安定した収益および公社債の利子収益の獲得をめざします。
組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
運用は、豪ドル建債券運用に実績があるUBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
220
分配金利回り
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月間ページ閲覧
215
値上がり(6ヶ月)
504
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2022年06月15日更新
分配金履歴
2022.06.15 30円
2022.03.15 30円
2021.12.15 50円
2021.09.15 50円
2021.06.15 50円
2021.03.15 50円
2022.06.15 30円
2022.03.15 30円
2021.12.15 50円
2021.09.15 50円
2021.06.15 50円
2021.03.15 50円
2020.12.15 70円
2020.09.15 70円
2020.06.15 70円
2020.03.16 70円
2019.12.16 70円
2019.09.17 100円
2019.06.17 100円
2019.03.15 100円
2018.12.17 100円
2018.09.18 100円
2018.06.15 100円
2018.03.15 100円
2017.12.15 100円
2017.09.15 100円
2017.06.15 100円
2017.03.15 100円
2016.12.15 100円
2016.09.15 140円
2016.06.15 140円
2016.03.15 140円
2015.12.15 140円
2015.09.15 185円
2015.06.15 185円
2015.03.16 185円
2014.12.15 185円
2014.09.16 185円
2014.06.16 185円
2014.03.17 185円
2013.12.16 185円
2013.09.17 185円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 +2.02%
6ヶ月 +8.55%
1年 +3.24%
2年 +5.32%
3年 +4.79%
5年 +1.78%
10年 +3.38%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 +2.00%
6ヶ月 +8.51%
1年 +3.14%
2年 +10.68%
3年 +14.14%
5年 +7.31%
10年 +32.18%
設定来(年率) +4.87%
設定来 +91.82%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 0.83
1年 0.28
2年 0.57
3年 0.46
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+