eMAXIS インド株式インデックス

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月06日

基準価額10,691
前日比:+107円 (+1.01%)
純資産総額24,753百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年10月 10,844 -54 -0.50% 25,108
2024年09月 10,898 +276 +2.60% 24,655
2024年08月 10,622 -432 -3.91% 23,238
2024年07月 11,054 -315 -2.77% 23,607
2024年06月 11,369 +934 +8.95% 21,235
2024年05月 10,435 -40 -0.38% 17,060
2024年04月 10,475 +446 +4.45% 14,684
2024年03月 10,029 +120 +1.21% 10,949
2024年02月 9,909 --- --- 3,943
ファンドの特徴
・インドの株式やインドの株価指数への連動をめざす上場投資信託証券等への投資、米国の国債への投資とともにインドの株価指数先物取引、外国為替先物取引および外国為替予約取引による運用を行う方法のうち、いずれかまたは複数を組み合わせた運用を行います。
・Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 -1.90%
6ヶ月 +3.52%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 -1.90%
6ヶ月 +3.52%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.18%
設定来 +8.44%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.44
6ヶ月 0.56
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
76
週間売れ筋
42
月間売れ筋
---
分配金利回り
19
月間ページ閲覧
131
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2024年02月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月5日

2024年03月05日更新
分配金履歴
2024.03.05 0円
2024.03.05 0円