投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月27日

基準価額12,888
前日比:+22円 (+0.17%)
純資産総額4,086百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年04月 12,821 -11 -0.09% 4,032
2024年03月 12,832 +811 +6.75% 3,984
2024年02月 12,021 +394 +3.39% 3,675
2024年01月 11,627 +486 +4.36% 3,522
2023年12月 11,141 +234 +2.15% 3,324
2023年11月 10,907 +307 +2.90% 3,325
2023年10月 10,600 -433 -3.92% 3,236
2023年09月 11,033 -161 -1.44% 3,242
2023年08月 11,194 +179 +1.63% 3,172
2023年07月 11,015 +157 +1.45% 2,944
2023年06月 10,858 +802 +7.98% 2,749
2023年05月 10,056 +31 +0.31% 2,582
2023年04月 10,025 +49 +0.49% 2,789
2023年03月 9,976 -289 -2.82% 2,518
2023年02月 10,265 +224 +2.23% 1,882
2023年01月 10,041 --- --- 713
ファンドの特徴
・S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として米国の株式に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 +10.27%
6ヶ月 +20.95%
1年 +27.89%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 +10.27%
6ヶ月 +20.95%
1年 +27.89%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +21.68%
設定来 +28.21%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.06
6ヶ月 2.91
1年 2.54
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
139
月間ページ閲覧
657
値上がり(6ヶ月)
625
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.33%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2023年01月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円