米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額10,994
前日比:+410円 (+3.87%)
純資産総額6,621百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年04月 13,256 -3,169 -19.29% 8,023
2022年03月 16,425 +15 +0.09% 10,316
2022年02月 16,410 +530 +3.34% 10,327
2022年01月 15,880 -4,478 -22.00% 10,347
2021年12月 20,358 -2,157 -9.58% 14,405
2021年11月 22,515 -841 -3.60% 16,797
2021年10月 23,356 +1,148 +5.17% 18,545
2021年09月 22,208 -1,283 -5.46% 18,113
2021年08月 23,491 +2 +0.01% 19,967
2021年07月 23,489 -72 -0.31% 20,597
2021年06月 23,561 +2,163 +10.11% 20,701
2021年05月 21,398 -1,171 -5.19% 18,771
2021年04月 22,569 +1,778 +8.55% 20,438
2021年03月 20,791 -1,529 -6.85% 19,622
2021年02月 22,320 +353 +1.61% 21,530
2021年01月 21,967 +710 +3.34% 20,685
2020年12月 21,257 +1,089 +5.40% 18,776
2020年11月 20,168 +2,642 +15.07% 14,514
2020年10月 17,526 +781 +4.66% 11,886
2020年09月 16,745 +357 +2.18% 10,585
2020年08月 16,388 +1,308 +8.67% 9,780
2020年07月 15,080 +1,156 +8.30% 8,819
2020年06月 13,924 +1,461 +11.72% 7,312
2020年05月 12,463 +1,302 +11.67% 7,362
2020年04月 11,161 +2,010 +21.96% 11,836
2020年03月 9,151 -1,418 -13.42% 10,099
2020年02月 10,569 -616 -5.51% 10,798
2020年01月 11,185 +915 +8.91% 10,165
2019年12月 10,270 -154 -1.48% 7,544
2019年11月 10,424 --- --- 4,907
ファンドの特徴
・株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式へ投資することを基本とします。
・株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定します。
・「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1203
分配金利回り
445
月間ページ閲覧
1215
値上がり(6ヶ月)
1206
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7875%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2019年11月15日
償還日 2029年11月15日
決算日 原則 毎年11月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 10円
2020.11.16 10円
2021.11.15 10円
2020.11.16 10円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -19.29%
3ヶ月 -16.52%
6ヶ月 -43.22%
1年 -41.24%
2年 +9.03%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -19.29%
3ヶ月 -16.52%
6ヶ月 -43.20%
1年 -41.22%
2年 +18.95%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.35%
設定来 +32.76%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.48
6ヶ月 -1.32
1年 -1.32
2年 0.29
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年)
リスクメジャー
5