当ファンドのマネックスポイント(投信保有ポイント)の付与率は、 年率0.26%となります。

日経平均高配当利回り株ファンド

国内株式型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠 NISAつみたて枠

基準価額 20,791
(基準日:2025年12月04日)
前日比 +371 (+1.82%)
純資産総額 217,241 百万円
信託報酬率(目安) 年率 0.693%
(詳細)
レーティング(3年) ★★★
積立・購入
ファンドの特徴
・主にわが国の株式に投資します。
・日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資を行います。
・原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行います。
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
基準価額推移
チャート基準日:2025年12月04日
ランキング
58
週間売れ筋
74
月間売れ筋
40
月間積立契約数
10
月間ページ閲覧
787
値上がり(6ヶ月)
503
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%(積立買付は0%(ノーロード))


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.693%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額 
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.2600%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2018年11月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日
分配金履歴 2025年06月16日更新
2025.06.16 340 円
2024.12.16 330 円
2024.06.17 280 円
2023.12.15 270 円
2023.06.15 330 円
2022.12.15 340 円
2025.06.16 340 円
2024.12.16 330 円
2024.06.17 280 円
2023.12.15 270 円
2023.06.15 330 円
2022.12.15 340 円
2022.06.15 280 円
2021.12.15 180 円
2021.06.15 170 円
2020.12.15 190 円
2020.06.15 190 円
2019.12.16 180 円
2019.06.17 160 円
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トータルリターン 2025年11月末現在
1ヶ月 +6.77%
3ヶ月 +10.02%
6ヶ月 +18.47%
1年 +24.93%
2年 +16.64%
3年 +25.35%
5年 +26.46%
10年 ---
騰落率 2025年11月28日現在
1ヶ月 +6.77%
3ヶ月 +10.02%
6ヶ月 +18.08%
1年 +24.06%
2年 +34.22%
3年 +89.93%
5年 +196.69%
10年 ---
設定来(年率) +19.76%
設定来 +139.54%
シャープレシオ 2025年11月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.93
1年 2.23
2年 1.34
3年 2.02
5年 2.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4(やや高い)