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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり

(愛称:iシフト)

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額5,034
前日比:+162円 (+3.33%)
純資産総額2,992百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年04月 5,916 -1,649 -21.80% 3,517
2022年03月 7,565 +139 +1.87% 4,540
2022年02月 7,426 -140 -1.85% 4,458
2022年01月 7,566 -2,272 -23.09% 4,682
2021年12月 9,838 -1,729 -14.95% 6,303
2021年11月 11,567 -144 -1.23% 7,275
2021年10月 11,711 +826 +7.59% 7,460
2021年09月 10,885 -770 -6.61% 7,022
2021年08月 11,655 +607 +5.49% 7,894
2021年07月 11,048 -143 -1.28% 7,691
2021年06月 11,191 +599 +5.66% 7,853
2021年05月 10,592 -326 -2.99% 7,369
2021年04月 10,918 +1,019 +10.29% 7,324
2021年03月 9,899 -861 -8.00% 6,285
2021年02月 10,760 +200 +1.89% 6,385
2021年01月 10,560 +346 +3.39% 5,520
2020年12月 10,214 -3,443 -25.21% 4,949
2020年11月 13,657 +1,252 +10.09% 3,956
2020年10月 12,405 +334 +2.77% 3,344
2020年09月 12,071 -236 -1.92% 3,138
2020年08月 12,307 +905 +7.94% 2,695
2020年07月 11,402 +967 +9.27% 2,136
2020年06月 10,435 -1,057 -9.20% 1,350
2020年05月 11,492 +759 +7.07% 1,448
2020年04月 10,733 +1,240 +13.06% 1,383
2020年03月 9,493 -824 -7.99% 1,236
2020年02月 10,317 -548 -5.04% 1,371
2020年01月 10,865 +516 +4.99% 1,464
2019年12月 10,349 +286 +2.84% 1,450
2019年11月 10,063 +501 +5.24% 1,446
2019年10月 9,562 +321 +3.47% 1,420
2019年09月 9,241 -190 -2.01% 1,423
2019年08月 9,431 -596 -5.94% 1,475
2019年07月 10,027 +384 +3.98% 1,575
2019年06月 9,643 +464 +5.06% 1,579
2019年05月 9,179 -954 -9.41% 1,514
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式等を実質的な主要投資対象とします。
・株式等への投資にあたっては、「スマート・イノベーション」に着目し、情報技術の業種の範疇に留まらず多様な業種から、ファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選定を行います。
・株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託します。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
・「グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1198
分配金利回り
413
月間ページ閲覧
1218
値上がり(6ヶ月)
1203
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2017年03月03日
償還日 2025年12月5日
決算日 原則 毎年6月5日、12月5日

2021年12月06日更新
分配金履歴
2021.12.06 535円
2021.06.07 487円
2020.12.07 3,780円
2020.06.05 1,882円
2019.12.05 0円
2019.06.05 0円
2021.12.06 535円
2021.06.07 487円
2020.12.07 3,780円
2020.06.05 1,882円
2019.12.05 0円
2019.06.05 0円
2018.12.05 0円
2018.06.05 1,231円
2017.12.05 737円
2017.06.05 1,401円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -21.80%
3ヶ月 -21.81%
6ヶ月 -46.78%
1年 -40.14%
2年 -0.15%
3年 +1.84%
5年 +6.73%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -21.80%
3ヶ月 -21.81%
6ヶ月 -44.92%
1年 -36.45%
2年 +17.40%
3年 +24.35%
5年 +50.34%
10年 ---
設定来(年率) +11.57%
設定来 +59.69%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.61
6ヶ月 -1.36
1年 -1.15
2年 0.00
3年 0.07
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5