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主な手数料・費用
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申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：2.75％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|---|---|
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解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
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スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
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信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 1.463％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
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分配金履歴？
| 2025.04.10 | 10 円 |
|---|---|
| 2025.03.10 | 10 円 |
| 2025.02.10 | 10 円 |
| 2025.01.10 | 10 円 |
| 2024.12.10 | 10 円 |
| 2024.11.11 | 10 円 |
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閉じる
| 2025.04.10 | 10 円 |
|---|---|
| 2025.03.10 | 10 円 |
| 2025.02.10 | 10 円 |
| 2025.01.10 | 10 円 |
| 2024.12.10 | 10 円 |
| 2024.11.11 | 10 円 |
| 2024.10.10 | 10 円 |
| 2024.09.10 | 10 円 |
| 2024.08.13 | 10 円 |
| 2024.07.10 | 10 円 |
| 2024.06.10 | 10 円 |
| 2024.05.10 | 10 円 |
| 2024.04.10 | 10 円 |
| 2024.03.11 | 10 円 |
| 2024.02.13 | 10 円 |
| 2024.01.10 | 10 円 |
| 2023.12.11 | 10 円 |
| 2023.11.10 | 10 円 |
| 2023.10.10 | 10 円 |
| 2023.09.11 | 10 円 |
| 2023.08.10 | 10 円 |
| 2023.07.10 | 10 円 |
| 2023.06.12 | 10 円 |
| 2023.05.10 | 10 円 |
| 2023.04.10 | 10 円 |
| 2023.03.10 | 10 円 |
| 2023.02.10 | 10 円 |
| 2023.01.10 | 10 円 |
| 2022.12.12 | 10 円 |
| 2022.11.10 | 10 円 |
| 2022.10.11 | 10 円 |
| 2022.09.12 | 10 円 |
| 2022.08.10 | 10 円 |
| 2022.07.11 | 10 円 |
| 2022.06.10 | 10 円 |
| 2022.05.10 | 10 円 |
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トータルリターン？
| 1ヶ月 | -3.48% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -1.50% |
| 6ヶ月 | -8.71% |
| 1年 | -1.24% |
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閉じる
| 1ヶ月 | -3.48% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -1.50% |
| 6ヶ月 | -8.71% |
| 1年 | -1.24% |
| 2年 | +2.20% |
| 3年 | -7.95% |
| 5年 | +3.71% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | -1.84% |
|---|---|
| 設定来 | -15.06% |
| 1ヶ月 | -3.48% |
| 3ヶ月 | -1.50% |
| 6ヶ月 | -8.68% |
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| 設定来（年率） | -1.84% |
|---|---|
| 設定来 | -15.06% |
| 1ヶ月 | -3.48% |
| 3ヶ月 | -1.50% |
| 6ヶ月 | -8.68% |
| 1年 | -1.20% |
| 2年 | +4.44% |
| 3年 | -21.97% |
| 5年 | +20.22% |
| 10年 | --- |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -0.26 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.83 |
| 1年 | -0.12 |
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| 3ヶ月 | -0.26 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.83 |
| 1年 | -0.12 |
| 2年 | 0.15 |
| 3年 | -0.47 |
| 5年 | 0.22 |
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レーティング？
| 基準（3年） | --- |
|---|---|
| 基準（1年） | --- |
リスクメジャー？
3+
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投資信託（リート）に分散投資します。
・ワールド・リート・オープン マザーファンドの資金配分および不動産投資信託証券の運用に関する権限は、シービーアールイー・インベストメントマネジメント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーに委託します。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
・ワールド・リート・オープン マザーファンドの資金配分および不動産投資信託証券の運用に関する権限は、シービーアールイー・インベストメントマネジメント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーに委託します。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
備考
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