eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

国内株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額14,748
前日比:+264円 (+1.82%)
純資産総額2,139百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年05月 15,285 +149 +0.98% 2,195
2022年04月 15,136 -597 -3.79% 2,164
2022年03月 15,733 +622 +4.12% 2,217
2022年02月 15,111 -304 -1.97% 2,084
2022年01月 15,415 -1,589 -9.34% 2,089
2021年12月 17,004 +505 +3.06% 2,183
2021年11月 16,499 -499 -2.94% 2,066
2021年10月 16,998 -259 -1.50% 2,177
2021年09月 17,257 +596 +3.58% 2,160
2021年08月 16,661 +924 +5.87% 1,891
2021年07月 15,737 -329 -2.05% 1,774
2021年06月 16,066 +498 +3.20% 1,816
2021年05月 15,568 +125 +0.81% 1,752
2021年04月 15,443 -382 -2.41% 1,711
2021年03月 15,825 +843 +5.63% 1,700
2021年02月 14,982 -416 -2.70% 1,592
2021年01月 15,398 -59 -0.38% 1,570
2020年12月 15,457 +311 +2.05% 1,444
2020年11月 15,146 +1,741 +12.99% 1,350
2020年10月 13,405 -402 -2.91% 1,280
2020年09月 13,807 +273 +2.02% 1,321
2020年08月 13,534 +717 +5.59% 1,268
2020年07月 12,817 -311 -2.37% 1,221
2020年06月 13,128 +195 +1.51% 1,272
2020年05月 12,933 +1,028 +8.64% 1,306
2020年04月 11,905 +564 +4.97% 1,167
2020年03月 11,341 -315 -2.70% 1,113
2020年02月 11,656 -1,282 -9.91% 1,060
2020年01月 12,938 -217 -1.65% 1,174
2019年12月 13,155 +206 +1.59% 1,318
2019年11月 12,949 +217 +1.70% 1,315
2019年10月 12,732 +708 +5.89% 1,363
2019年09月 12,024 +643 +5.65% 1,417
2019年08月 11,381 -319 -2.73% 1,398
2019年07月 11,700 +148 +1.28% 1,413
2019年06月 11,552 +366 +3.27% 1,416
ファンドの特徴
・iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、(1)財務健全性、(2)キャッシュフロー収益性、(3)利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して150 銘柄を選定し算出される株価指数です。
・JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
724
分配金利回り
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月間ページ閲覧
920
値上がり(6ヶ月)
741
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2022年01月26日更新
分配金履歴
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +1.15%
6ヶ月 -7.36%
1年 -1.82%
2年 +8.71%
3年 +10.97%
5年 +7.25%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +1.15%
6ヶ月 -7.36%
1年 -1.82%
2年 +18.19%
3年 +36.64%
5年 +41.92%
10年 ---
設定来(年率) +8.04%
設定来 +52.85%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 -0.46
1年 -0.13
2年 0.58
3年 0.70
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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