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ファンドの特徴
・ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ150インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ150インデックス（配当込み）とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ＲＯＥかつ、(1)財務健全性、(2)キャッシュフロー収益性、(3)利益安定性の３点に着目し、高ＲＯＥの継続性を評価して150 銘柄を選定し算出される株価指数です。
・ＪＡＰＡＮ クオリティ150インデックスマザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定株式を含みます。）に実質的な投資を行います。
・ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ150インデックス（配当込み）とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ＲＯＥかつ、(1)財務健全性、(2)キャッシュフロー収益性、(3)利益安定性の３点に着目し、高ＲＯＥの継続性を評価して150 銘柄を選定し算出される株価指数です。
・ＪＡＰＡＮ クオリティ150インデックスマザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定株式を含みます。）に実質的な投資を行います。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/13 |
28,512
-415 (-1.43%) |
3,124 |
| 2026/02/12 |
28,927
+56 (+0.19%) |
3,168 |
| 2026/02/10 |
28,871
+607 (+2.15%) |
3,162 |
| 2026/02/09 |
28,264
+617 (+2.23%) |
3,112 |
| 2026/02/06 |
27,647
+158 (+0.57%) |
3,037 |
| 2026/02/05 |
27,489
-34 (-0.12%) |
3,014 |
| 2026/02/04 |
27,523
-292 (-1.05%) |
3,017 |
| 2026/02/03 |
27,815
+706 (+2.60%) |
3,054 |
| 2026/02/02 |
27,109
-124 (-0.46%) |
2,975 |
| 2026/01/30 |
27,233
+85 (+0.31%) |
2,979 |
| 2026/01/29 |
27,148
-170 (-0.62%) |
2,968 |
| 2026/01/28 |
27,318
-200 (-0.73%) |
2,987 |
| 2026/01/27 |
27,518
+31 (+0.11%) |
3,007 |
| 2026/01/26 |
27,487
-526 (-1.88%) |
2,999 |
| 2026/01/23 |
28,013
+102 (+0.37%) |
3,056 |
| 2026/01/22 |
27,911
+173 (+0.62%) |
3,046 |
| 2026/01/21 |
27,738
-285 (-1.02%) |
3,022 |
| 2026/01/20 |
28,023
-220 (-0.78%) |
3,048 |
| 2026/01/19 |
28,243
+26 (+0.09%) |
3,068 |
| 2026/01/16 |
28,217
-120 (-0.42%) |
3,065 |
| 2026/01/15 |
28,337
+107 (+0.38%) |
3,078 |
| 2026/01/14 |
28,230
+341 (+1.22%) |
3,081 |
| 2026/01/13 |
27,889
+460 (+1.68%) |
3,048 |
| 2026/01/09 |
27,429
+158 (+0.58%) |
2,996 |
| 2026/01/08 |
27,271
-111 (-0.41%) |
2,978 |
| 2026/01/07 |
27,382
-164 (-0.60%) |
2,990 |
| 2026/01/06 |
27,546
+397 (+1.46%) |
3,010 |
| 2026/01/05 |
27,149
+470 (+1.76%) |
2,959 |
| 2025/12/30 |
26,679
-117 (-0.44%) |
2,906 |
| 2025/12/29 |
26,796
+9 (+0.03%) |
2,917 |
| 2025/12/26 |
26,787
+37 (+0.14%) |
2,922 |
| 2025/12/25 |
26,750
+76 (+0.28%) |
2,916 |
| 2025/12/24 |
26,674
-144 (-0.54%) |
2,907 |
| 2025/12/23 |
26,818
+194 (+0.73%) |
2,923 |
| 2025/12/22 |
26,624
+103 (+0.39%) |
2,925 |
| 2025/12/19 |
26,521
+140 (+0.53%) |
2,899 |
| 2025/12/18 |
26,381
-73 (-0.28%) |
2,882 |
| 2025/12/17 |
26,454
+15 (+0.06%) |
2,882 |
| 2025/12/16 |
26,439
-436 (-1.62%) |
2,874 |
| 2025/12/15 |
26,875
-24 (-0.09%) |
2,922 |
| 2025/12/12 |
26,899
+367 (+1.38%) |
2,926 |
| 2025/12/11 |
26,532
-149 (-0.56%) |
2,888 |
| 2025/12/10 |
26,681
-20 (-0.07%) |
2,905 |
| 2025/12/09 |
26,701
+37 (+0.14%) |
2,908 |
| 2025/12/08 |
26,664
+222 (+0.84%) |
2,903 |
| 2025/12/05 |
26,442
-370 (-1.38%) |
2,880 |
| 2025/12/04 |
26,812
+434 (+1.65%) |
2,922 |
| 2025/12/03 |
26,378
+41 (+0.16%) |
2,875 |
| 2025/12/02 |
26,337
+16 (+0.06%) |
2,867 |
| 2025/12/01 |
26,321
-456 (-1.70%) |
2,866 |
| 2025/11/28 |
26,777
-8 (-0.03%) |
2,915 |
| 2025/11/27 |
26,785
+86 (+0.32%) |
2,916 |
| 2025/11/26 |
26,699
+454 (+1.73%) |
2,907 |
| 2025/11/25 |
26,245
-54 (-0.21%) |
2,862 |
| 2025/11/21 |
26,299
+23 (+0.09%) |
2,867 |
| 2025/11/20 |
26,276
+447 (+1.73%) |
2,864 |
| 2025/11/19 |
25,829
-105 (-0.40%) |
2,813 |
| 2025/11/18 |
25,934
-747 (-2.80%) |
2,822 |
| 2025/11/17 |
26,681
-101 (-0.38%) |
2,901 |
| 2025/11/14 |
26,782
-196 (-0.73%) |
2,913 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
608
位
値上がり(6ヶ月)
591
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して0.44％以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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