eMAXIS JPX日経400インデックス

国内株式型
基準日:2020年08月03日

基準価額13,979
前日比:+224円 (+1.63%)
純資産総額5,592百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年06月 14,323 -12 -0.08% 5,642
2020年05月 14,335 +965 +7.22% 5,935
2020年04月 13,370 +555 +4.33% 5,710
2020年03月 12,815 -861 -6.30% 5,517
2020年02月 13,676 -1,516 -9.98% 5,440
2020年01月 15,192 -292 -1.89% 5,671
2019年12月 15,484 +214 +1.40% 5,716
2019年11月 15,270 +269 +1.79% 5,966
2019年10月 15,001 +714 +5.00% 6,294
2019年09月 14,287 +835 +6.21% 6,455
2019年08月 13,452 -428 -3.08% 6,559
2019年07月 13,880 +92 +0.67% 6,494
2019年06月 13,788 +379 +2.83% 6,552
2019年05月 13,409 -925 -6.45% 6,209
2019年04月 14,334 +206 +1.46% 6,359
2019年03月 14,128 +52 +0.37% 6,638
2019年02月 14,076 +332 +2.42% 6,623
2019年01月 13,744 +666 +5.09% 6,628
2018年12月 13,078 -1,453 -10.00% 6,392
2018年11月 14,531 +159 +1.11% 6,798
2018年10月 14,372 -1,489 -9.39% 6,751
2018年09月 15,861 +873 +5.82% 6,714
2018年08月 14,988 -168 -1.11% 6,748
2018年07月 15,156 +177 +1.18% 6,751
2018年06月 14,979 -117 -0.78% 7,776
2018年05月 15,096 -256 -1.67% 7,881
2018年04月 15,352 +518 +3.49% 8,024
2018年03月 14,834 -290 -1.92% 8,065
2018年02月 15,124 -624 -3.96% 7,975
2018年01月 15,748 +166 +1.07% 7,768
2017年12月 15,582 +204 +1.33% 7,565
2017年11月 15,378 +237 +1.57% 7,759
2017年10月 15,141 +811 +5.66% 7,482
2017年09月 14,330 +551 +4.00% 7,660
2017年08月 13,779 -64 -0.46% 8,453
2017年07月 13,843 +31 +0.22% 7,948
ファンドの特徴
・JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「JPX日経400インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
600
分配金利回り
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月間ページ閲覧
587
値上がり(6ヶ月)
279
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2014年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +11.77%
6ヶ月 -7.50%
1年 +3.88%
2年 -2.21%
3年 +1.22%
5年 +0.88%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +11.77%
6ヶ月 -7.50%
1年 +3.88%
2年 -4.38%
3年 +3.70%
5年 +4.49%
10年 ---
設定来(年率) +6.91%
設定来 +43.23%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.14
6ヶ月 -0.37
1年 0.23
2年 -0.12
3年 0.08
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4