eMAXIS バランス(8資産均等型)

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額25,129
前日比:+51円 (+0.20%)
純資産総額41,755百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 24,923 +386 +1.57% 41,280
2022年06月 24,537 -104 -0.42% 40,282
2022年05月 24,641 -119 -0.48% 40,006
2022年04月 24,760 -350 -1.39% 39,820
2022年03月 25,110 +1,271 +5.33% 40,252
2022年02月 23,839 -274 -1.14% 37,941
2022年01月 24,113 -903 -3.61% 38,104
2021年12月 25,016 +655 +2.69% 39,306
2021年11月 24,361 -539 -2.16% 38,020
2021年10月 24,900 +657 +2.71% 38,676
2021年09月 24,243 -199 -0.81% 37,477
2021年08月 24,442 +216 +0.89% 37,666
2021年07月 24,226 -139 -0.57% 37,075
2021年06月 24,365 +379 +1.58% 36,851
2021年05月 23,986 +286 +1.21% 35,919
2021年04月 23,700 +383 +1.64% 35,240
2021年03月 23,317 +747 +3.31% 34,538
2021年02月 22,570 +524 +2.38% 33,411
2021年01月 22,046 +411 +1.90% 32,896
2020年12月 21,635 +499 +2.36% 32,599
2020年11月 21,136 +1,323 +6.68% 32,112
2020年10月 19,813 -316 -1.57% 30,455
2020年09月 20,129 -359 -1.75% 30,818
2020年08月 20,488 +698 +3.53% 31,296
2020年07月 19,790 +214 +1.09% 30,276
2020年06月 19,576 +282 +1.46% 29,799
2020年05月 19,294 +668 +3.59% 29,326
2020年04月 18,626 +658 +3.66% 27,974
2020年03月 17,968 -2,506 -12.24% 26,762
2020年02月 20,474 -976 -4.55% 30,734
2020年01月 21,450 -41 -0.19% 32,052
2019年12月 21,491 +283 +1.33% 31,901
2019年11月 21,208 +107 +0.51% 31,570
2019年10月 21,101 +647 +3.16% 31,363
2019年09月 20,454 +604 +3.04% 30,373
2019年08月 19,850 -434 -2.14% 29,490
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
157
月間ページ閲覧
588
値上がり(6ヶ月)
529
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2022年01月26日更新
分配金履歴
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 +0.66%
6ヶ月 +3.36%
1年 +2.88%
2年 +12.22%
3年 +7.11%
5年 +5.76%
10年 +9.07%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 +0.66%
6ヶ月 +3.36%
1年 +2.88%
2年 +25.94%
3年 +22.87%
5年 +32.30%
10年 +138.20%
設定来(年率) +13.88%
設定来 +149.23%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 0.42
1年 0.35
2年 1.46
3年 0.64
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+