eMAXIS バランス(8資産均等型)
複合商品型
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2022年07月 | 24,923 | +386 | +1.57% | 41,280 |
2022年06月 | 24,537 | -104 | -0.42% | 40,282 |
2022年05月 | 24,641 | -119 | -0.48% | 40,006 |
2022年04月 | 24,760 | -350 | -1.39% | 39,820 |
2022年03月 | 25,110 | +1,271 | +5.33% | 40,252 |
2022年02月 | 23,839 | -274 | -1.14% | 37,941 |
2022年01月 | 24,113 | -903 | -3.61% | 38,104 |
2021年12月 | 25,016 | +655 | +2.69% | 39,306 |
2021年11月 | 24,361 | -539 | -2.16% | 38,020 |
2021年10月 | 24,900 | +657 | +2.71% | 38,676 |
2021年09月 | 24,243 | -199 | -0.81% | 37,477 |
2021年08月 | 24,442 | +216 | +0.89% | 37,666 |
2021年07月 | 24,226 | -139 | -0.57% | 37,075 |
2021年06月 | 24,365 | +379 | +1.58% | 36,851 |
2021年05月 | 23,986 | +286 | +1.21% | 35,919 |
2021年04月 | 23,700 | +383 | +1.64% | 35,240 |
2021年03月 | 23,317 | +747 | +3.31% | 34,538 |
2021年02月 | 22,570 | +524 | +2.38% | 33,411 |
2021年01月 | 22,046 | +411 | +1.90% | 32,896 |
2020年12月 | 21,635 | +499 | +2.36% | 32,599 |
2020年11月 | 21,136 | +1,323 | +6.68% | 32,112 |
2020年10月 | 19,813 | -316 | -1.57% | 30,455 |
2020年09月 | 20,129 | -359 | -1.75% | 30,818 |
2020年08月 | 20,488 | +698 | +3.53% | 31,296 |
2020年07月 | 19,790 | +214 | +1.09% | 30,276 |
2020年06月 | 19,576 | +282 | +1.46% | 29,799 |
2020年05月 | 19,294 | +668 | +3.59% | 29,326 |
2020年04月 | 18,626 | +658 | +3.66% | 27,974 |
2020年03月 | 17,968 | -2,506 | -12.24% | 26,762 |
2020年02月 | 20,474 | -976 | -4.55% | 30,734 |
2020年01月 | 21,450 | -41 | -0.19% | 32,052 |
2019年12月 | 21,491 | +283 | +1.33% | 31,901 |
2019年11月 | 21,208 | +107 | +0.51% | 31,570 |
2019年10月 | 21,101 | +647 | +3.16% | 31,363 |
2019年09月 | 20,454 | +604 | +3.04% | 30,373 |
2019年08月 | 19,850 | -434 | -2.14% | 29,490 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.55%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
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