約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS バランス(8資産均等型)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額20,520
前日比:+117円 (+0.57%)
純資産総額30,561百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年08月 19,850 -434 -2.14% 29,490
2019年07月 20,284 +305 +1.53% 29,696
2019年06月 19,979 +475 +2.44% 29,213
2019年05月 19,504 -670 -3.32% 28,271
2019年04月 20,174 +208 +1.04% 28,853
2019年03月 19,966 +159 +0.80% 28,816
2019年02月 19,807 +462 +2.39% 28,849
2019年01月 19,345 +793 +4.27% 28,251
2018年12月 18,552 -973 -4.98% 26,842
2018年11月 19,525 +496 +2.61% 28,191
2018年10月 19,029 -897 -4.50% 27,220
2018年09月 19,926 +393 +2.01% 28,242
2018年08月 19,533 -152 -0.77% 27,571
2018年07月 19,685 +351 +1.82% 27,426
2018年06月 19,334 +30 +0.16% 26,718
2018年05月 19,304 -193 -0.99% 26,405
2018年04月 19,497 +357 +1.87% 26,257
2018年03月 19,140 -213 -1.10% 25,533
2018年02月 19,353 -620 -3.10% 25,470
2018年01月 19,973 +28 +0.14% 25,922
2017年12月 19,945 +312 +1.59% 25,412
2017年11月 19,633 +212 +1.09% 24,532
2017年10月 19,421 +195 +1.01% 23,957
2017年09月 19,226 +301 +1.59% 23,586
2017年08月 18,925 +87 +0.46% 23,056
2017年07月 18,838 +155 +0.83% 22,584
2017年06月 18,683 +213 +1.15% 22,112
2017年05月 18,470 +211 +1.16% 21,720
2017年04月 18,259 +65 +0.36% 21,576
2017年03月 18,194 -12 -0.07% 21,229
2017年02月 18,206 +196 +1.09% 20,849
2017年01月 18,010 -62 -0.34% 20,512
2016年12月 18,072 +681 +3.92% 20,555
2016年11月 17,391 +598 +3.56% 20,597
2016年10月 16,793 +117 +0.70% 19,754
2016年09月 16,676 -167 -0.99% 19,356
ファンドの特長
日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
83
週間売れ筋
75
月間売れ筋
284
分配金利回り
44
月間ページ閲覧
452
値上がり(6ヶ月)
403
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.14%
3ヶ月 +1.77%
6ヶ月 +0.22%
1年 +1.62%
2年 +2.41%
3年 +5.63%
5年 +3.85%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.14%
3ヶ月 +1.77%
6ヶ月 +0.22%
1年 +1.62%
2年 +4.89%
3年 +17.85%
5年 +20.76%
10年 ---
設定来(年率) +12.57%
設定来 +98.50%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 0.04
1年 0.16
2年 0.31
3年 0.78
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+