三菱UFJ 純金ファンド

(愛称:ファインゴールド)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額18,998
前日比:-235円 (-1.22%)
純資産総額85,662百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 18,687 -1,017 -5.16% 83,481
2022年06月 19,704 +740 +3.90% 86,911
2022年05月 18,964 -493 -2.53% 81,501
2022年04月 19,457 +732 +3.91% 81,102
2022年03月 18,725 +1,124 +6.39% 76,092
2022年02月 17,601 +1,048 +6.33% 70,112
2022年01月 16,553 -59 -0.36% 65,514
2021年12月 16,612 +304 +1.86% 63,677
2021年11月 16,308 +84 +0.52% 61,362
2021年10月 16,224 +642 +4.12% 62,140
2021年09月 15,582 -424 -2.65% 59,515
2021年08月 16,006 -62 -0.39% 59,962
2021年07月 16,068 +407 +2.60% 59,930
2021年06月 15,661 -1,182 -7.02% 56,679
2021年05月 16,843 +1,350 +8.71% 60,764
2021年04月 15,493 +302 +1.99% 55,598
2021年03月 15,191 -9 -0.06% 53,785
2021年02月 15,200 -554 -3.52% 51,894
2021年01月 15,754 -293 -1.83% 52,288
2020年12月 16,047 +1,129 +7.57% 51,429
2020年11月 14,918 -958 -6.03% 41,853
2020年10月 15,876 -351 -2.16% 43,948
2020年09月 16,227 -960 -5.59% 43,154
2020年08月 17,187 +151 +0.89% 43,802
2020年07月 17,036 +1,201 +7.58% 40,850
2020年06月 15,835 +733 +4.85% 34,841
2020年05月 15,102 +178 +1.19% 30,474
2020年04月 14,924 +598 +4.17% 29,369
2020年03月 14,326 -441 -2.99% 27,419
2020年02月 14,767 +682 +4.84% 26,942
2020年01月 14,085 +607 +4.50% 24,805
2019年12月 13,478 +390 +2.98% 23,258
2019年11月 13,088 -245 -1.84% 22,147
2019年10月 13,333 +113 +0.85% 22,084
2019年09月 13,220 -181 -1.35% 21,754
2019年08月 13,401 +620 +4.85% 21,798
ファンドの特徴
わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします。
「純金上場信託(現物国内保管型)」(愛称:「金の果実」)を主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
84
月間売れ筋
321
分配金利回り
69
月間ページ閲覧
111
値上がり(6ヶ月)
128
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.99%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年02月07日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日

2022年01月20日更新
分配金履歴
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2013.01.21 0円
2012.01.20 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.16%
3ヶ月 -3.96%
6ヶ月 +12.89%
1年 +16.30%
2年 +4.73%
3年 +13.50%
5年 +9.69%
10年 +5.29%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -5.16%
3ヶ月 -3.96%
6ヶ月 +12.89%
1年 +16.30%
2年 +9.69%
3年 +46.21%
5年 +58.80%
10年 +67.46%
設定来(年率) +7.57%
設定来 +86.87%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 0.84
1年 1.33
2年 0.32
3年 0.96
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+