ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2021年07月27日

基準価額6,315
前日比:-19円 (-0.30%)
純資産総額8,402百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年07月 --- --- --- ---
2021年06月 6,339 +39 +0.62% 8,479
2021年05月 6,300 +102 +1.65% 8,489
2021年04月 6,198 +49 +0.80% 8,419
2021年03月 6,149 +92 +1.52% 8,467
2021年02月 6,057 -49 -0.80% 8,512
2021年01月 6,106 -50 -0.81% 8,716
2020年12月 6,156 +50 +0.82% 8,890
2020年11月 6,106 +176 +2.97% 9,040
2020年10月 5,930 -84 -1.40% 8,896
2020年09月 6,014 -118 -1.92% 9,153
2020年08月 6,132 +34 +0.56% 9,391
2020年07月 6,098 +28 +0.46% 9,420
2020年06月 6,070 +173 +2.93% 9,474
2020年05月 5,897 +379 +6.87% 9,224
2020年04月 5,518 -13 -0.24% 8,616
2020年03月 5,531 -1,220 -18.07% 8,639
2020年02月 6,751 +85 +1.28% 10,630
2020年01月 6,666 0 0.00% 10,427
2019年12月 6,666 +101 +1.54% 10,479
2019年11月 6,565 -4 -0.06% 10,252
2019年10月 6,569 +1 +0.02% 10,169
2019年09月 6,568 +54 +0.83% 10,166
2019年08月 6,514 -193 -2.88% 10,126
2019年07月 6,707 +104 +1.58% 10,237
2019年06月 6,603 +29 +0.44% 10,030
2019年05月 6,574 -72 -1.08% 9,999
2019年04月 6,646 +2 +0.03% 10,126
2019年03月 6,644 -5 -0.08% 10,255
2019年02月 6,649 +158 +2.43% 10,288
2019年01月 6,491 +118 +1.85% 10,100
2018年12月 6,373 -105 -1.62% 9,930
2018年11月 6,478 -69 -1.05% 10,128
2018年10月 6,547 -216 -3.19% 10,283
2018年09月 6,763 +173 +2.63% 10,892
2018年08月 6,590 -174 -2.57% 10,725
ファンドの特徴
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象として、分散投資を行います。
・JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)をベンチマークとします。
・原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
・「Bコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
214
分配金利回り
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月間ページ閲覧
810
値上がり(6ヶ月)
923
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年03月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年07月20日更新
分配金履歴
2021.07.20 35円
2021.06.21 35円
2021.05.20 35円
2021.04.20 35円
2021.03.22 35円
2021.02.22 35円
2021.07.20 35円
2021.06.21 35円
2021.05.20 35円
2021.04.20 35円
2021.03.22 35円
2021.02.22 35円
2021.01.20 35円
2020.12.21 35円
2020.11.20 35円
2020.10.20 35円
2020.09.23 35円
2020.08.20 35円
2020.07.20 35円
2020.06.22 35円
2020.05.20 35円
2020.04.20 35円
2020.03.23 45円
2020.02.20 45円
2020.01.20 45円
2019.12.20 45円
2019.11.20 45円
2019.10.21 45円
2019.09.20 45円
2019.08.20 45円
2019.07.22 45円
2019.06.20 45円
2019.05.20 45円
2019.04.22 45円
2019.03.20 45円
2019.02.20 45円
2019.01.21 45円
2018.12.20 45円
2018.11.20 45円
2018.10.22 45円
2018.09.20 45円
2018.08.20 45円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 +4.84%
6ヶ月 +6.53%
1年 +11.82%
2年 +5.55%
3年 +6.53%
5年 +6.45%
10年 +7.55%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 +4.80%
6ヶ月 +6.38%
1年 +11.35%
2年 +10.09%
3年 +18.28%
5年 +30.66%
10年 +71.68%
設定来(年率) +4.70%
設定来 +76.83%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.08
6ヶ月 1.91
1年 2.55
2年 0.39
3年 0.53
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3