豪ドル毎月分配型ファンド

国際債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額4,655
前日比:+21円 (+0.45%)
純資産総額40,343百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 4,648 +39 +0.85% 40,443
2022年06月 4,609 +56 +1.23% 40,510
2022年05月 4,553 0 0.00% 40,964
2022年04月 4,553 -49 -1.06% 41,725
2022年03月 4,602 +401 +9.55% 44,897
2022年02月 4,201 +92 +2.24% 42,294
2022年01月 4,109 -159 -3.73% 41,661
2021年12月 4,268 +108 +2.60% 43,647
2021年11月 4,160 -214 -4.89% 43,335
2021年10月 4,374 +193 +4.62% 47,087
2021年09月 4,181 0 0.00% 46,916
2021年08月 4,181 -49 -1.16% 47,575
2021年07月 4,230 -121 -2.78% 48,883
2021年06月 4,351 -92 -2.07% 50,973
2021年05月 4,443 -20 -0.45% 52,930
2021年04月 4,463 +12 +0.27% 54,453
2021年03月 4,451 +39 +0.88% 55,517
2021年02月 4,412 +147 +3.45% 56,309
2021年01月 4,265 +54 +1.28% 55,413
2020年12月 4,211 +89 +2.16% 56,055
2020年11月 4,122 +170 +4.30% 55,954
2020年10月 3,952 -109 -2.68% 54,616
2020年09月 4,061 -113 -2.71% 57,495
2020年08月 4,174 +106 +2.61% 59,910
2020年07月 4,068 +64 +1.60% 58,949
2020年06月 4,004 +121 +3.12% 58,450
2020年05月 3,883 +66 +1.73% 57,027
2020年04月 3,817 +188 +5.18% 56,185
2020年03月 3,629 -339 -8.54% 53,672
2020年02月 3,968 -89 -2.19% 59,300
2020年01月 4,057 -180 -4.25% 61,536
2019年12月 4,237 +94 +2.27% 65,370
2019年11月 4,143 -73 -1.73% 64,649
2019年10月 4,216 +110 +2.68% 66,636
2019年09月 4,106 +52 +1.28% 65,795
2019年08月 4,054 -184 -4.34% 65,373
ファンドの特徴
・豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、豪ドルベースでの安定的な運用をめざします。
・組入れ外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
225
分配金利回り
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月間ページ閲覧
96
値上がり(6ヶ月)
217
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年05月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2022年07月15日更新
分配金履歴
2022.07.15 5円
2022.06.15 5円
2022.05.16 5円
2022.04.15 5円
2022.03.15 5円
2022.02.15 5円
2022.07.15 5円
2022.06.15 5円
2022.05.16 5円
2022.04.15 5円
2022.03.15 5円
2022.02.15 5円
2022.01.17 5円
2021.12.15 5円
2021.11.15 5円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.96%
3ヶ月 +2.42%
6ヶ月 +13.88%
1年 +11.81%
2年 +9.35%
3年 +6.81%
5年 +1.48%
10年 +2.52%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 +2.42%
6ヶ月 +13.85%
1年 +11.65%
2年 +19.05%
3年 +19.94%
5年 +3.89%
10年 +20.17%
設定来(年率) +3.59%
設定来 +68.79%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.38
6ヶ月 1.15
1年 0.94
2年 0.87
3年 0.59
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+