【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について（2025年11月4日）
当ファンドは、2026年2月10日をもって満期償還となる予定です。 これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。■新規積立のお申込受付 ： 2025年11月4日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 ： 2026年2月3日（予定）をもって停止いたします。
■積立による買付のお申込受付（※）：ご契約は2025年11月28日に解約いたします。積立の種類により最終の買付日は異なります。
■売却のお申込受付 ： 2026年2月3日（予定）をもって停止いたします。
（※）投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、終了とさせていただきます。 詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書（交付目論見書）」でご確認ください。
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ファンドの特徴
日本および世界の格付けの高い国債・国際機関債などに投資します。
為替変動の影響を抑え、円建てで安定的な収益の確保を目指します。
毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
為替変動の影響を抑え、円建てで安定的な収益の確保を目指します。
毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/03 |
6,485
-4 (-0.06%) |
372 |
| 2026/02/02 |
6,489
-3 (-0.05%) |
372 |
| 2026/01/30 |
6,492
+7 (+0.11%) |
373 |
| 2026/01/29 |
6,485
0 (0.00%) |
373 |
| 2026/01/28 |
6,485
-5 (-0.08%) |
375 |
| 2026/01/27 |
6,490
+8 (+0.12%) |
376 |
| 2026/01/26 |
6,482
-3 (-0.05%) |
376 |
| 2026/01/23 |
6,485
-1 (-0.02%) |
376 |
| 2026/01/22 |
6,486
-4 (-0.06%) |
378 |
| 2026/01/21 |
6,490
-18 (-0.28%) |
378 |
| 2026/01/20 |
6,508
-3 (-0.05%) |
379 |
| 2026/01/19 |
6,511
-15 (-0.23%) |
379 |
| 2026/01/16 |
6,526
+9 (+0.14%) |
380 |
| 2026/01/15 |
6,517
+3 (+0.05%) |
380 |
| 2026/01/14 |
6,514
-6 (-0.09%) |
380 |
| 2026/01/13 |
6,520
+6 (+0.09%) |
380 |
| 2026/01/09 |
6,514
+7 (+0.11%) |
382 |
| 2026/01/08 |
6,507
+18 (+0.28%) |
381 |
| 2026/01/07 |
6,489
+10 (+0.15%) |
381 |
| 2026/01/06 |
6,479
+7 (+0.11%) |
380 |
| 2026/01/05 |
6,472
-25 (-0.38%) |
380 |
| 2025/12/30 |
6,497
+15 (+0.23%) |
382 |
| 2025/12/29 |
6,482
+1 (+0.02%) |
387 |
| 2025/12/26 |
6,481
+1 (+0.02%) |
387 |
| 2025/12/25 |
6,480
+1 (+0.02%) |
390 |
| 2025/12/24 |
6,479
+17 (+0.26%) |
391 |
| 2025/12/23 |
6,462
-14 (-0.22%) |
390 |
| 2025/12/22 |
6,476
-12 (-0.18%) |
392 |
| 2025/12/19 |
6,488
+4 (+0.06%) |
394 |
| 2025/12/18 |
6,484
+1 (+0.02%) |
394 |
| 2025/12/17 |
6,483
-1 (-0.02%) |
395 |
| 2025/12/16 |
6,484
+10 (+0.15%) |
395 |
| 2025/12/15 |
6,474
-8 (-0.12%) |
394 |
| 2025/12/12 |
6,482
+16 (+0.25%) |
396 |
| 2025/12/11 |
6,466
-9 (-0.14%) |
395 |
| 2025/12/10 |
6,475
-3 (-0.05%) |
396 |
| 2025/12/09 |
6,478
-32 (-0.49%) |
397 |
| 2025/12/08 |
6,510
-10 (-0.15%) |
399 |
| 2025/12/05 |
6,520
-5 (-0.08%) |
401 |
| 2025/12/04 |
6,525
+13 (+0.20%) |
404 |
| 2025/12/03 |
6,512
-10 (-0.15%) |
404 |
| 2025/12/02 |
6,522
-21 (-0.32%) |
404 |
| 2025/12/01 |
6,543
-7 (-0.11%) |
407 |
| 2025/11/28 |
6,550
-3 (-0.05%) |
407 |
| 2025/11/27 |
6,553
-7 (-0.11%) |
410 |
| 2025/11/26 |
6,560
+16 (+0.24%) |
413 |
| 2025/11/25 |
6,544
+9 (+0.14%) |
415 |
| 2025/11/21 |
6,535
-6 (-0.09%) |
416 |
| 2025/11/20 |
6,541
0 (0.00%) |
418 |
| 2025/11/19 |
6,541
+1 (+0.02%) |
418 |
| 2025/11/18 |
6,540
-2 (-0.03%) |
418 |
| 2025/11/17 |
6,542
-19 (-0.29%) |
418 |
| 2025/11/14 |
6,561
-20 (-0.30%) |
420 |
| 2025/11/13 |
6,581
+4 (+0.06%) |
423 |
| 2025/11/12 |
6,577
+11 (+0.17%) |
423 |
| 2025/11/11 |
6,566
-2 (-0.03%) |
422 |
| 2025/11/10 |
6,568
-9 (-0.14%) |
422 |
| 2025/11/07 |
6,577
0 (0.00%) |
424 |
| 2025/11/06 |
6,577
-7 (-0.11%) |
426 |
| 2025/11/05 |
6,584
+3 (+0.05%) |
427 |
| 2025/11/04 |
6,581
-11 (-0.17%) |
429 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
1752
位
値上がり(6ヶ月)
1661
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 2.20％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.748％以内 |
◆諸費用（目論見書の作成費用など）・・・ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1％以内
◆売買委託手数料など：組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55（税抜0.5）を乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
◆売買委託手数料など：組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55（税抜0.5）を乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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